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- 主要应收账款明细
- 应收账款大股东欠款
- 存货明细
- 应收账款账龄结构
- 税率明细
- 主营业务收入构成
主要应收账款明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 债务人名称 | 欠款金额 | 拖欠时间 | 拖欠原因 | 单位 |
2023-06-30 | 客户一 | 216698000 | 元 | ||
客户二 | 145597000 | 元 | |||
客户三 | 62448400 | 元 | |||
客户四 | 57978000 | 元 | |||
客户五 | 57710000 | 元 | |||
合计 | 540432000 | 元 | |||
2022-12-31 | 河南吉程医药有限公司 | 241609000 | 元 | ||
北京明辉恒通药业有限公司 | 237864000 | 元 | |||
安国市长泰中药材经营有限公司 | 92422000 | 元 | |||
焦作福瑞堂制药有限公司 | 58940400 | 元 | |||
广东一片天医药集团制药有限公司 | 54263100 | 元 | |||
合计 | 685098000 | 元 | |||
2022-06-30 | 客户一 | 206796000 | 元 | ||
客户二 | 120262000 | 元 | |||
客户三 | 71753100 | 元 | |||
客户四 | 68556300 | 元 | |||
客户五 | 50858700 | 元 | |||
合计 | 518226000 | 元 | |||
2021-12-31 | 北京明辉恒通药业有限公司 | 131561000 | 元 | ||
广东一片天医药集团制药有限公司 | 73779500 | 元 | |||
云南名扬药业有限公司 | 72495300 | 元 | |||
焦作福瑞堂制药有限公司 | 70360900 | 元 | |||
山东凤邦现代医药物流有限公司 | 62628200 | 元 | |||
合计 | 410825000 | 元 | |||
2021-06-30 | 客户一 | 129670000 | 元 | ||
客户二 | 71690900 | 元 | |||
客户三 | 54727700 | 元 | |||
客户四 | 53459800 | 元 | |||
客户五 | 47977800 | 元 | |||
合计 | 357527000 | 元 | |||
2020-12-31 | 北京明辉恒通药业有限公司 | 102311000 | 元 | ||
焦作福瑞堂制药有限公司 | 88160700 | 元 | |||
北京宏济药业有限公司 | 61695500 | 元 | |||
广东一片天医药集团制药有限公司 | 46798800 | 元 | |||
云南名扬药业有限公司 | 42483500 | 元 | |||
合计 | 341449000 | 元 | |||
2020-06-30 | 客户一 | 38462800 | 元 | ||
客户二 | 35517600 | 元 | |||
客户三 | 24501000 | 元 | |||
客户四 | 18977600 | 元 | |||
客户五 | 16777700 | 元 | |||
合计 | 134237000 | 元 | |||
2019-12-31 | 客户一 | 35214700 | 元 | ||
客户二 | 20360000 | 元 | |||
客户三 | 21548100 | 元 | |||
客户四 | 18001600 | 元 | |||
客户五 | 17592900 | 元 | |||
合计 | 112717000 | 元 | |||
2019-06-30 | 合计 | 127957000 | 元 | ||
2018-12-31 | 合计 | 111046000 | 元 | ||
2018-06-30 | 合计 | 107730000 | 元 | ||
2017-12-31 | 合计 | 86216000 | 元 | ||
2017-06-30 | 合计 | 102804000 | 元 | ||
2016-12-31 | 合计 | 49378700 | 元 | ||
2016-06-30 | 合计 | 51149300 | 元 | ||
2015-12-31 | 合计 | 46200600 | 元 | ||
2015-06-30 | 合计 | 55252700 | 元 | ||
2014-12-31 | 合计 | 81841900 | 元 | ||
2014-03-31 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 16926800 | 1年以内 | 元 | |
潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 15416400 | 1年以内 | 元 | ||
北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂(北京福田动力) | 12364200 | 1年以内 | 元 | ||
安徽全柴动力股份有限公司 | 7257240 | 1年以内 | 元 | ||
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 6847620 | 1年以内 | 元 | ||
合计 | 58812200 | 元 | |||
2013-12-31 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 18112900 | 1年以内 | 元 | |
潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 17245700 | 1年以内 | 元 | ||
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 10481200 | 1年以内 | 元 | ||
北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 10154400 | 1年以内 | 元 | ||
一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 6278430 | 1年以内 | 元 | ||
合计 | 62272700 | 元 |
应收账款大股东欠款 | ||||
---|---|---|---|---|
公告日期 | 债务人名称 | 欠款金额 | 占总应收款比例(%) | 单位 |
对不起,暂时没有相关记录 |
存货明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 存货项目 | 存货金额 | 跌价准备 | 单位 | |
2023-06-30 | 周转材料 | 299743 | 元 | ||
在产品 | 13183800 | 1786610 | 元 | ||
原材料 | 81479700 | 2328010 | 元 | ||
库存商品 | 41653900 | 3226190 | 元 | ||
合计 | 145372000 | 8597120 | 元 | ||
发出商品 | 8754750 | 1256310 | 元 | ||
2022-12-31 | 周转材料 | 172377 | 元 | ||
在产品 | 12442900 | 1786610 | 元 | ||
原材料 | 18379800 | 2328010 | 元 | ||
库存商品 | 30004200 | 3226190 | 元 | ||
合计 | 68070900 | 8597120 | 元 | ||
发出商品 | 7071600 | 1256310 | 元 | ||
2022-06-30 | 周转材料 | 217727 | 元 | ||
在产品 | 28979300 | 6619960 | 元 | ||
原材料 | 30608400 | 7938050 | 元 | ||
委托加工物资 | 678810 | 元 | |||
库存商品 | 97340800 | 12671900 | 元 | ||
合计 | 167539000 | 28909400 | 元 | ||
发出商品 | 9713710 | 1679500 | 元 | ||
2021-12-31 | 周转材料 | 234132 | 元 | ||
在产品 | 40570000 | 2063010 | 元 | ||
原材料 | 29377100 | 4387700 | 元 | ||
委托加工物资 | 1670910 | 元 | |||
库存商品 | 125281000 | 3762300 | 元 | ||
合计 | 207240000 | 11892500 | 元 | ||
发出商品 | 10107300 | 1679500 | 元 | ||
2021-06-30 | 周转材料 | 213302 | 元 | ||
在产品 | 27101500 | 1076430 | 元 | ||
原材料 | 123102000 | 2151240 | 元 | ||
委托加工物资 | 1337900 | 元 | |||
库存商品 | 94873400 | 3665360 | 元 | ||
合计 | 271444000 | 7337370 | 元 | ||
发出商品 | 24816000 | 444336 | 元 | ||
2020-12-31 | 周转材料 | 264207 | 元 | ||
在产品 | 39506600 | 1076430 | 元 | ||
原材料 | 41532300 | 2151240 | 元 | ||
委托加工物资 | 1228100 | 元 | |||
库存商品 | 136815000 | 3665360 | 元 | ||
合计 | 258943000 | 7337370 | 元 | ||
发出商品 | 39597000 | 444336 | 元 | ||
2020-06-30 | 周转材料 | 45281.4 | 元 | ||
在产品 | 30538400 | 2700880 | 元 | ||
原材料 | 65839900 | 4067420 | 元 | ||
委托加工物资 | 295856 | 元 | |||
库存商品 | 111544000 | 17962600 | 元 | ||
合计 | 223679000 | 25160100 | 元 | ||
发出商品 | 15415700 | 429197 | 元 | ||
2019-12-31 | 周转材料 | 39410.5 | 元 | ||
在产品 | 41516800 | 2700880 | 元 | ||
原材料 | 52350200 | 4067420 | 元 | ||
委托加工物资 | 787977 | 元 | |||
库存商品 | 106871000 | 14508800 | 元 | ||
合计 | 209773000 | 21706300 | 元 | ||
发出商品 | 8207840 | 429197 | 元 | ||
2019-06-30 | 周转材料 | 57208.6 | 元 | ||
在产品 | 24484000 | 296858 | 元 | ||
原材料 | 40668600 | 303412 | 元 | ||
委托加工物资 | 529014 | 元 | |||
库存商品 | 105362000 | 1284480 | 元 | ||
合计 | 176235000 | 1924280 | 元 | ||
发出商品 | 5133580 | 39534.6 | 元 | ||
2018-12-31 | 周转材料 | 65529.6 | 元 | ||
在产品 | 36407000 | 296858 | 元 | ||
原材料 | 45825500 | 303412 | 元 | ||
委托加工物资 | 800997 | 元 | |||
库存商品 | 111300000 | 1284480 | 元 | ||
合计 | 203278000 | 2079260 | 元 | ||
发出商品 | 8879010 | 194506 | 元 | ||
2018-06-30 | 周转材料 | 93611.3 | 元 | ||
在产品 | 33017900 | 214225 | 元 | ||
原材料 | 42598500 | 251263 | 元 | ||
委托加工 | 581001 | 元 | |||
库存商品 | 121869000 | 830054 | 元 | ||
合计 | 221011000 | 1490050 | 元 | ||
发出商品 | 22851400 | 194506 | 元 | ||
2017-12-31 | 周转材料 | 34390.2 | 元 | ||
在产品 | 34891400 | 214225 | 元 | ||
原材料 | 45041400 | 251263 | 元 | ||
库存商品 | 113137000 | 929544 | 元 | ||
合计 | 212828000 | 3033130 | 元 | ||
发出商品 | 19724200 | 1638100 | 元 | ||
2017-06-30 | 周转材料 | 24543.3 | 元 | ||
在产品 | 26116600 | 0 | 元 | ||
原材料 | 41292000 | 633520 | 元 | ||
库存商品 | 96489300 | 1356990 | 元 | ||
合计 | 163922000 | 1990510 | 元 | ||
2016-12-31 | 周转材料 | 46353.6 | 元 | ||
在产品 | 13830400 | 169781 | 元 | ||
原材料 | 14137300 | 200087 | 元 | ||
库存商品 | 53911800 | 263651 | 元 | ||
合计 | 81925800 | 633520 | 元 | ||
2016-06-30 | 周转材料 | 68163.8 | 元 | ||
在产品 | 11598100 | 118931 | 元 | ||
原材料 | 11537400 | 143500 | 元 | ||
库存商品 | 49763700 | 183499 | 元 | ||
合计 | 72967300 | 445930 | 元 | ||
2015-12-31 | 周转材料 | 95468.9 | 元 | ||
在产品 | 12761100 | 118931 | 元 | ||
原材料 | 12543800 | 143500 | 元 | ||
库存商品 | 50782800 | 183499 | 元 | ||
合计 | 76183100 | 445930 | 元 | ||
2015-06-30 | 周转材料 | 108425 | 元 | ||
在产品 | 14971100 | 64052.8 | 元 | ||
原材料 | 12165500 | 75561.4 | 元 | ||
库存商品 | 35517800 | 100703 | 元 | ||
合计 | 62762800 | 240317 | 元 | ||
2014-12-31 | 周转材料 | 117017 | 元 | ||
在产品 | 12677500 | 64052.8 | 元 | ||
原材料 | 11194500 | 75561.4 | 元 | ||
库存商品 | 30644800 | 100703 | 元 | ||
合计 | 54633800 | 240317 | 元 | ||
2014-03-31 | 周转材料 | 120887 | 元 | ||
在产品 | 6398120 | 元 | |||
原材料 | 10059800 | 元 | |||
库存产品 | 26363400 | 元 | |||
合计 | 42942200 | 元 | |||
2013-12-31 | 周转材料 | 137371 | 元 | ||
在产品 | 6617180 | 元 | |||
原材料 | 11195300 | 元 | |||
库存商品 | 24360100 | 元 | |||
合计 | 42309900 | 元 | |||
2012-12-31 | 在产品 | 4783020 | 元 | ||
原材料 | 7801230 | 元 | |||
库存商品 | 25455100 | 元 | |||
合计 | 38039400 | 元 |
应收账款账龄结构 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 账龄(年) | 应收帐款余额 | 提取的坏帐准备 | 占总应收帐款比例(%) | 单位 |
2023-06-30 | 合计 | 1455600000 | 元 | ||
5年以上 | 40258800 | 元 | |||
4-5年 | 6772450 | 元 | |||
3-4年 | 33198000 | 元 | |||
2-3年 | 184418000 | 元 | |||
1-2年 | 410080000 | 元 | |||
1年以内 | 780871000 | 元 | |||
2022-12-31 | 合计 | 1618780000 | 元 | ||
5年以上 | 31614000 | 元 | |||
4-5年 | 11164600 | 元 | |||
3-4年 | 23674800 | 元 | |||
2-3年 | 125694000 | 元 | |||
1-2年 | 315809000 | 元 | |||
1年以内 | 1110820000 | 元 | |||
2022-06-30 | 合计 | 1519960000 | 元 | ||
5年以上 | 31450100 | 元 | |||
4-5年 | 10298400 | 元 | |||
3-4年 | 17839500 | 元 | |||
2-3年 | 93735400 | 元 | |||
1-2年 | 369448000 | 元 | |||
1年以内 | 997188000 | 元 | |||
2021-12-31 | 合计 | 1535780000 | 元 | ||
5年以上 | 22357100 | 元 | |||
4-5年 | 9996820 | 元 | |||
3-4年 | 20399800 | 元 | |||
2-3年 | 72172200 | 元 | |||
1-2年 | 352789000 | 元 | |||
1年以内 | 1058060000 | 元 | |||
2021-06-30 | 合计 | 1346410000 | 元 | ||
5年以上 | 20719900 | 元 | |||
4-5年 | 6206640 | 元 | |||
3-4年 | 24582100 | 元 | |||
2-3年 | 56447700 | 元 | |||
1-2年 | 200083000 | 元 | |||
1年以内 | 1038370000 | 元 | |||
2020-12-31 | 合计 | 1306480000 | 元 | ||
5年以上 | 20027100 | 元 | |||
4-5年 | 2802780 | 元 | |||
3-4年 | 13299700 | 元 | |||
2-3年 | 62263200 | 元 | |||
1-2年 | 218249000 | 元 | |||
1年以内 | 989834000 | 元 | |||
2020-06-30 | 合计 | 429369000 | 元 | ||
5年以上 | 25603500 | 元 | |||
4-5年 | 2193480 | 元 | |||
3-4年 | 7102120 | 元 | |||
2-3年 | 27685300 | 元 | |||
1-2年 | 41238700 | 元 | |||
1年以内 | 325546000 | 元 | |||
2019-12-31 | 合计 | 388719000 | 元 | ||
5年以上 | 22348400 | 元 | |||
4-5年 | 2700880 | 元 | |||
3-4年 | 9305100 | 元 | |||
2-3年 | 35837900 | 元 | |||
1-2年 | 53214700 | 元 | |||
1年以内 | 265313000 | 元 | |||
2019-06-30 | 合计 | 441143000 | 43561400 | 元 | |
5年以上 | 16570100 | 16570100 | 元 | ||
4-5年 | 1760350 | 1056210 | 元 | ||
3-4年 | 3636720 | 1454690 | 元 | ||
2-3年 | 11368700 | 2273750 | 元 | ||
1-2年 | 36324500 | 3632450 | 元 | ||
1年以内 | 371482000 | 18574100 | 元 | ||
2018-12-31 | 合计 | 386874000 | 39283900 | 元 | |
5年以上 | 15058700 | 15058700 | 元 | ||
4-5年 | 1521550 | 912930 | 元 | ||
3-4年 | 2825230 | 1130090 | 元 | ||
2-3年 | 11001000 | 2200200 | 元 | ||
1-2年 | 41764200 | 4176420 | 元 | ||
1年以内 | 314703000 | 15805500 | 元 | ||
2018-06-30 | 合计 | 381546000 | 33570900 | 元 | |
5年以上 | 10078900 | 10078900 | 元 | ||
4-5年 | 4673790 | 2804280 | 元 | ||
3-4年 | 2393890 | 957556 | 元 | ||
2-3年 | 3977740 | 795548 | 元 | ||
1-2年 | 18270400 | 1827040 | 元 | ||
1年以内 | 342151000 | 17107600 | 元 | ||
2017-12-31 | 合计 | 353711000 | 33671200 | 元 | |
5年以上 | 11661800 | 11661800 | 元 | ||
4-5年 | 3997780 | 2398670 | 元 | ||
3-4年 | 2121160 | 848464 | 元 | ||
2-3年 | 4178500 | 835700 | 元 | ||
1-2年 | 26778900 | 2677890 | 元 | ||
1年以内 | 304972000 | 15248600 | 元 | ||
2017-06-30 | 合计 | 357232000 | 33722300 | 元 | |
5年以上 | 10726100 | 10726100 | 元 | ||
4-5年 | 3190490 | 2290460 | 元 | ||
3-4年 | 4108640 | 3269960 | 元 | ||
2-3年 | 3335110 | 804775 | 元 | ||
1-2年 | 16012700 | 1532270 | 元 | ||
1年以内 | 319859000 | 17125400 | 元 | ||
2016-12-31 | 合计 | 115782000 | 7124370 | 元 | |
5年以上 | 456978 | 456978 | 元 | ||
4-5年 | 153297 | 91978.4 | 元 | ||
3-4年 | 1289090 | 515636 | 元 | ||
2-3年 | 1957430 | 391486 | 元 | ||
1-2年 | 1441130 | 144113 | 元 | ||
1年以内 | 110484000 | 5524180 | 元 | ||
2016-06-30 | 合计 | 111306000 | 7293040 | 元 | |
5年以上 | 444419 | 444419 | 元 | ||
4-5年 | 1158740 | 695243 | 元 | ||
3-4年 | 685707 | 274283 | 元 | ||
2-3年 | 1712400 | 342480 | 元 | ||
1-2年 | 3428080 | 342808 | 元 | ||
1年以内 | 103876000 | 5193810 | 元 | ||
2015-12-31 | 合计 | 94500700 | 5866620 | 元 | |
5年以上 | 459286 | 459286 | 元 | ||
4-5年 | 62459.1 | 37475.5 | 元 | ||
3-4年 | 528658 | 211463 | 元 | ||
2-3年 | 1892060 | 378411 | 元 | ||
1-2年 | 4041390 | 404139 | 元 | ||
1年以内 | 87516900 | 4375840 | 元 | ||
2015-06-30 | 合计 | 107049000 | 6140300 | 元 | |
5年以上 | 459286 | 459286 | 元 | ||
3-4年 | 62459.1 | 24983.7 | 元 | ||
2-3年 | 530425 | 106085 | 元 | ||
1-2年 | 5002460 | 500246 | 元 | ||
1年以内 | 100994000 | 5049700 | 元 | ||
2014-12-31 | 合计 | 151800000 | 8301250 | 元 | |
5年以上 | 459286 | 459286 | 元 | ||
3-4年 | 62459.1 | 24983.7 | 元 | ||
2-3年 | 596802 | 119360 | 元 | ||
1-2年 | 3270950 | 327095 | 元 | ||
1年以内 | 147411000 | 7370530 | 元 | ||
2014-03-31 | 合计 | 125401000 | 6844400 | 元 | |
5年以上 | 459286 | 459286 | 元 | ||
3-4年 | 49900 | 19960 | 元 | ||
2-3年 | 83385.1 | 16677 | 元 | ||
1-2年 | 2161450 | 216145 | 元 | ||
1年以内 | 122647000 | 6132330 | 元 | ||
2013-12-31 | 合计 | 112548000 | 6150870 | 元 | |
5年以上 | 459286 | 459286 | 元 | ||
2-3年 | 139495 | 27899 | 元 | ||
1-2年 | 1324780 | 132478 | 元 | ||
1年以内 | 110624000 | 5531210 | 元 | ||
2012-12-31 | 合计 | 82728500 | 4638230 | 元 | |
5年以上 | 459286 | 459286 | 元 | ||
4-5年 | 元 | ||||
3-4年 | 元 | ||||
1-2年 | 1309590 | 130959 | 元 | ||
1年以内 | 80959700 | 4047980 | 元 |
税率明细 | ||||
---|---|---|---|---|
公告日期 | 税项 | 应交税率(%) | 实际税率(%) | 备注 |
2022-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | |
2021-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 本公司企业所得税优惠本公司于2008年12月5日被认定为高新技术企业,2020年公司继续通过高新技术企业认定,自2020年至2022年享受15%的所得税优惠税率。(6)根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2016】52号)的规定,康跃科技(山东)有限公司安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。2021年度获得即征即退增值税税收优惠金额为9,534,720.00元。(7)根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2007】92号)的规定,康跃科技(山东)有限公司享受企业所得税前按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的企业所得税优惠,2021年度企业所得税前加计扣除支付给残疾人实际工资5,292,487.18元。 |
2020-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 本公司于2008年12月5日被认定为高新技术企业,2020年公司继续通过高新技术企业认定,自2020年至2022年享受15%的所得税优惠税率。(1)河北羿珩科技有限责任公司已通过高新技术企业认定,自2020年至2022年享受15%的所得税优惠税率。(2)根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,青岛康炜进出口有限公司和苏州品威国际贸易有限公司本期年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(相当于减按5%的税率缴纳企业所得税)。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 (3)根据财税[2014]55号的规定,山东康诚新能源科技有限公司享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠。 (4)江苏启澜激光科技有限公司本期通过高新技术企业认定,自2019年至2021年享受15%的所得税优惠税率。 (5)康诺精工有限公司本期通过高新技术企业认定,自2020年至2022年享受15%的所得税优惠税率。 (6)根据财政部和国家税务总局关于所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知(财税【2008】149 号),子公司湖北长江源制药有限公司与湖北新峰制药有限公司向主管税务机关提出税收优惠事项申请,申请从事农林牧渔业免征所得税,已获得主管税务机关受理登记备案。 |
2019-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 本公司于2008年12月5日被认定为高新技术企业, 2014年公司通过高新技术企业认定,自2014年至2016年享受15%的所得税优惠税率。2017年公司继续通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受15%的所得税优惠税率。 河北羿珩科技有限责任公司已通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受15%的所得税优惠税率。 根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,青岛康炜进出口有限公司和苏州品威国际贸易有限公司本期年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(相当于减按5%的税率缴纳企业所得税)。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 根据财税[2014]55号的规定,山东康诚新能源科技有限公司享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠。 江苏启澜激光科技有限公司本期通过高新技术企业认定,自2019年至2021年享受15%的所得税优惠税率。 |
2018-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 本公司于2008年12月5日被认定为高新技术企业, 2014年公司通过高新技术企业认定,自2014年至2016年享受15%的所得税优惠税率。2017年公司继续通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受15%的所得税优惠税率。 根据《中华人民共和国企业所得税法》(2017年修订)及《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号文)的规定:企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。本公司2018年度计算应纳税所得额时研究开发费用加计扣除金额分别为16,740,078.31元。 河北羿珩科技有限责任公司已通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受15%的所得税优惠税率。 根据财税[2018]77号的规定,苏州品威国际贸易有限公司符合工业企业小型微利企业的认定标准,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(相当于减按10%的税率缴纳企业所得税)。 根据财税[2014]55号的规定,山东康诚新能源科技有限公司享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠。 |
2017-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | (1)根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2016】52号)的规定,本公司安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。2016年度获得即征即退增值税税收优惠金额为6,548,898.45元,2017年度获得即征即退增值税税收优惠金额为8,862,801.53元。根据同一文件规定,本公司取得的增值税退税免征企业所得税。 (2)根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2007】92号)的规定,本公司享受企业所得税前按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的企业所得税优惠, 2016年度企业所得税前加计扣除支付给残疾人实际工资3,469,115.83元,2017年度企业所得税前加计扣除支付给残疾人实际工资3,934,807.24元。 (3)本公司于2008年12月5日被认定为高新技术企业, 2014年公司通过高新技术企业认定,自2014年至2016年享受15%的所得税优惠税率。2017年公司继续通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受15%的所得税优惠税率。 (4)根据《中华人民共和国企业所得税法》(2017年修订)及《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号文)的规定:企业用于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时按照研究开发费用的50%加计扣除。本公司2016年度、2017年度计算应纳税所得额时研究开发费用加计扣除金额分别为10,744,698.75元、10,913,090.64元。 (5)根据鲁财税〔2011〕6号及寿光市金三报税系统升级规定,2014年度开始福利企业土地使用税减免实施事前备案制,2016年度计算备案减免土地使用税909,617.20元,2017年度计算备案减免土地使用税909,617.20元。 2、本公司境内子公司企业所得税优惠 (1)河北羿珩科技有限责任公司已通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受15%的所得税优惠税率。 (2)根据财税[2015]34号的规定,苏州品威国际贸易有限公司符合工业企业小型微利企业的认定标准,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(相当于减按10%的税率缴纳企业所得税)。 |
2016-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | (3)公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2014年10月31日颁发的高新技术企业证书,有效期3年,故本公司从2014年1月1日至2016年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。 |
2015-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | (1)根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2007】92号)的规定,本公司享受限额即征即退增值税每人每年3.5万元的税收优惠, 2014年度获得即征即退增值税税收优惠金额为4,097,921.3元,2015年度获得即征即退增值税税收优惠金额为3,981,254.55元。根据同一文件规定,本公司取得的增值税退税免征企业所得税。 (2)根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2007】92号)的规定,本公司享受企业所得税前按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的企业所得税优惠, 2014年度企业所得税前加计扣除支付给残疾人实际工资3,667,228.75元,2015年企业所得税前加计扣除支付给残疾人实际工资3,525,498.18元。 (3)公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2014年10月31日颁发的高新技术企业证书,有效期3年,故本公司从2014年1月1日至2016年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。 |
2014-12-31 | 企业所得税 | 25 | 15 | 1.公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2014年10月31日颁发的高新技术企业证书,有效期3年,故本公司从2014年1月1日至2016年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。 |
2014-03-31 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
教育费附加 | 3 | 3 | ||
地方教育费附加 | 2 | 2 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 本公司2011-2013年度属高新技术企业,企业所得税税率为15%,2014年1-3月高新技术产业在复审中,企业所得税税率暂执行25%,子公司寿光市康跃精密铸件有限公司企业所得税税率为25%。 根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业税收优惠政策的通知》,本公司享受限额即征即退增值税每人3.5万元的税收优惠。根据一文件规定,本公司取得的增值税退税免征企业所得税。 | |
2013-12-31 | 增值税 | 17 | 17 | |
营业税 | 5 | 5 | ||
城市维护建设税 | 7 | 7 | ||
教育费附加 | 3 | 3 | ||
地方教育费附加 | 2 | 2 | ||
企业所得税 | 25 | 15 | 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经本公司申报和专家评审,本公司于2008年12月5日取得"高新技术企业证书",有效期三年(2008-2010年度)。根据《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字【2011】123号)及山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局文件《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》(鲁科高字【2012】19号),本公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日,故本公司从2011年1月1日起继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。 根据《中华人民共和国企业所得税法》(2007年修订)及《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发【2008】116号文)的规定:企业用于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时按照研究开发费用的50%加计扣除。本公司2011年度、2012年度、2013年度计算应纳税所得额时研究开发费用加计扣除金额分别为6,035,367.32元、7,852,167.08元、8,930,484.24元。 根据鲁地税函【2008】102号《关于促进残疾人就业房产税、城镇土地使用税税收优惠政策有关问题的通知》的规定,经寿光市地方税务局审核,于2011年5月30日出具《关于对康跃科技股份有限公司申请减免房产税、土地使用税的批复》(寿地税发【2011】28号文、寿地税发【2011】29号文),批准减免本公司2009年度房产税282,491.98元、土地使用税684,932.00元,批准减免2010年度房产税360,752.08元、土地使用税604,198.32元。本公司于2011年6月收到此批复时进行了账务处理,减少2011年度管理费用和应缴房产税、应缴土地使用税。2012年2月18日寿光市地方税务局批准本公司的《残疾人就业企业房产税、土地使用税减免申请》,批准减免本公司2011年度房产税386,992.03元、土地使用税560,377.32元,本公司于2012年3月收到此批复时进行了账务处理,减少2012年度管理费用和应缴房产税、应缴土地使用税。2013年2月28日寿光市地方税务局批准本公司的《残疾人就业企业房产税、土地使用税减免申请》,批准减免本公司2012年度房产税500,323.45元、土地使用税545,770.32元,本公司于2013年5月收到此批复时进行了账务处理,减少2013年度管理费用和应缴房产税、应缴土地使用税。 |
主营业务收入构成-按行业来划分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
2023-06-30 | 医药行业 | 419288000 | |||||
光伏行业 | 56725700 | ||||||
2022-12-31 | 医药行业 | 1268720000 | 971553000 | ||||
其他 | 1625250 | 1358030 | |||||
内燃机零部件 | 190527000 | 147256000 | |||||
光伏行业 | 154452000 | 148378000 | |||||
2022-06-30 | 医药行业 | 721683000 | |||||
其他 | 7261320 | ||||||
内燃机零部件 | 180339000 | ||||||
光伏行业 | 82567100 | ||||||
2021-12-31 | 医药行业 | 1558350000 | 1179280000 | ||||
其他 | 3505230 | 949625 | |||||
内燃机零部件 | 469347000 | 359401000 | |||||
光伏行业 | 330743000 | 286481000 | |||||
2021-06-30 | 医药行业 | 817067000 | |||||
其他 | 17160700 | ||||||
内燃机零部件 | 249698000 | ||||||
光伏行业 | 213711000 | ||||||
2020-12-31 | 医药行业 | 292375000 | 213303000 | ||||
其他 | 3179260 | 1371600 | |||||
内燃机零部件 | 411791000 | 303740000 | |||||
光伏行业 | 507159000 | 432582000 | |||||
2020-06-30 | 其他业务 | 6434280 | |||||
内燃机零部件 | 186587000 | ||||||
光伏行业 | 175674000 | ||||||
2019-12-31 | 其他产品制造业 | 12352300 | 4060610 | ||||
内燃机零部件 | 370950000 | 274632000 | |||||
光伏行业 | 342008000 | 265047000 | |||||
2019-06-30 | 内燃机零部件 | 203762000 | |||||
其他 | 9527940 | ||||||
光伏行业 | 244529000 | ||||||
2018-12-31 | 光伏行业 | 503126000 | 337178000 | ||||
内燃机零部件 | 361207000 | 254830000 | |||||
其他产品制造业 | 16690200 | 9103690 | |||||
2018-06-30 | 内燃机零部件 | 184404000 | |||||
光伏行业 | 246641000 | ||||||
其他业务 | 10548200 | ||||||
2017-12-31 | 光伏行业 | 423801000 | 303849000 | ||||
内燃机零部件 | 294903000 | 205410000 | |||||
其他产品制造业 | 11183600 | 6071310 | |||||
其他(补充) | 14267100 | 7546040 | |||||
2017-06-30 | 其他业务 | 10129900 | |||||
光伏行业 | 130177000 | ||||||
内燃机零部件 | 147028000 | ||||||
2016-12-31 | 其他(补充) | 1563030 | 13135.3 | ||||
内燃机零部件 | 233303000 | 158393000 | |||||
2016-06-30 | 其他 | 1085290 | 46858.1 | ||||
涡轮增压器 | 112091000 | 77840600 | |||||
2015-12-31 | 其他 | 14554200 | 9060980 | ||||
内燃机零部件 | 176696000 | 118126000 | |||||
2015-06-30 | 其他 | 5997900 | 4414740 | ||||
涡轮增压器 | 103931000 | 69580200 | |||||
2014-12-31 | 其他(补充) | 10678300 | |||||
内燃机零部件 | 232750000 |
主营业务收入构成-按产品划分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
2023-06-30 | 中药饮片 | 277480000 | 210003000 | ||||
医药批发 | 114645000 | 111818000 | |||||
其他业务 | 3044640 | ||||||
其他(补充) | 1741920 | ||||||
空心胶囊 | 26550700 | 20095300 | |||||
光伏组件 | 28919100 | ||||||
光伏设备 | 25373200 | 22373200 | |||||
2022-12-31 | 中药饮片 | 1030600000 | 784567000 | ||||
医药批发 | 169398000 | 140589000 | |||||
涡轮增压器 | 187351000 | 145964000 | |||||
其他业务 | 6889720 | 5865650 | |||||
空心胶囊 | 66628400 | 43181000 | |||||
光伏组件 | 49607000 | 48487700 | |||||
光伏设备 | 104845000 | 99890500 | |||||
2022-06-30 | 中药饮片 | 580561000 | 435318000 | ||||
医药批发 | 107903000 | 82356200 | |||||
涡轮增压器 | 167883000 | 129016000 | |||||
其他业务 | 28094900 | ||||||
其他(补充) | 1625570 | ||||||
空心胶囊 | 32300000 | 20414100 | |||||
光伏设备 | 75108500 | 70485200 | |||||
2021-12-31 | 中药饮片 | 1134640000 | 877488000 | ||||
医药批发 | 344671000 | 249743000 | |||||
涡轮增压器 | 460890000 | 345308000 | |||||
其他业务 | 25926600 | 21622900 | |||||
空心胶囊 | 72332300 | 46554000 | |||||
激光设备 | 100885 | 234428 | |||||
光伏组件 | 5699600 | 5220280 | |||||
光伏设备 | 317683000 | 279942000 | |||||
2021-06-30 | 中药饮片 | 576737000 | 433309000 | ||||
医药批发 | 200098000 | 156020000 | |||||
涡轮增压器 | 233579000 | 172627000 | |||||
其他业务 | 38576000 | ||||||
其他(补充) | 152344 | ||||||
空心胶囊 | 37430300 | ||||||
激光设备 | 62831.9 | ||||||
光伏设备 | 211154000 | 178605000 | |||||
2020-12-31 | 中药饮片 | 230228000 | 175215000 | ||||
医药批发 | 44694800 | 30504300 | |||||
涡轮增压器 | 401234000 | 294004000 | |||||
其他业务 | 24331500 | 14102400 | |||||
空心胶囊 | 6857200 | 4588120 | |||||
激光设备 | 4234680 | 5968110 | |||||
光伏组件 | 38018600 | 36354800 | |||||
光伏设备 | 464905000 | 390259000 | |||||
2020-06-30 | 涡轮增压器 | 168609000 | 125815000 | ||||
其他业务 | 22745100 | 13455000 | |||||
激光设备 | 1667000 | 1512620 | |||||
光伏组件 | 16086200 | 15502700 | |||||
光伏设备 | 159588000 | 128376000 | |||||
2019-12-31 | 其他 | 43299800 | 23523400 | ||||
光伏设备 | 200369000 | 160015000 | |||||
高铁设备 | 77876.1 | 147940 | |||||
激光设备 | 10490500 | 9325740 | |||||
光伏组件 | 137729000 | 104220000 | |||||
涡轮增压器 | 333344000 | 246507000 | |||||
2019-06-30 | 光伏设备 | 119320000 | 88506700 | ||||
激光设备 | 4420580 | 2613830 | |||||
光伏组件 | 121480000 | 76460100 | |||||
涡轮增压器 | 192865000 | 138328000 | |||||
其他 | 19734000 | 9991230 | |||||
2018-12-31 | 光伏组件 | 259320000 | 155474000 | ||||
涡轮增压器 | 315338000 | 226779000 | |||||
其他 | 59530700 | 33170500 | |||||
光伏设备 | 242592000 | 182454000 | |||||
高铁设备 | 504310 | 322368 | |||||
激光设备 | 3736590 | 2911870 | |||||
2018-06-30 | 光伏设备 | 116541000 | 82932200 | ||||
激光设备 | 2773420 | 899742 | |||||
光伏组件 | 129651000 | 84259400 | |||||
其他业务 | 33083300 | 20398900 | |||||
涡轮增压器 | 159544000 | 108258000 | |||||
2017-12-31 | 环保设备 | 2061370 | 1154990 | ||||
光伏组件 | 332156000 | 244694000 | |||||
光伏设备 | 91645300 | 59155900 | |||||
其他 | 30487600 | 12127700 | |||||
其他(补充) | 14267100 | 7546040 | |||||
涡轮增压器 | 264541000 | 193294000 | |||||
激光设备 | 8996760 | 4904120 | |||||
2017-06-30 | 其他业务 | 8420070 | |||||
光伏组件 | 101297000 | ||||||
环保设备 | 452991 | ||||||
激光设备 | 3815410 | ||||||
光伏设备 | 28880200 | ||||||
涡轮增压器 | 144469000 | ||||||
2016-12-31 | 其他(补充) | 1563030 | 13135.3 | ||||
其他 | 16175900 | 8049860 | |||||
涡轮增压器 | 217127000 | 150343000 | |||||
2016-06-30 | 其他 | 1085290 | 46858.1 | ||||
涡轮增压器 | 112091000 | 77840600 | |||||
2015-12-31 | 其他 | 14554200 | 9060980 | ||||
涡轮增压器 | 176696000 | 118126000 | |||||
2015-06-30 | 其他 | 5997900 | 4414740 | ||||
涡轮增压器 | 103931000 | 69580200 | |||||
2014-12-31 | 涡轮增压器 | 232750000 | 152002000 | ||||
其他(补充) | 10678300 | 2032740 | |||||
2014-03-31 | 其他(补充) | 147013 | 131952 | ||||
增压器 | 58165200 | 35483400 | |||||
2013-12-31 | 其中:大型 | 983900 | 226300 | 757600 | |||
其中:中型 | 95747600 | 59826700 | 35920900 | ||||
其中:小型 | 151660000 | 94296400 | 57363400 | ||||
其他(补充) | 6993790 | 2566850 | |||||
增压器 | 248391000 | 154349000 | 94041900 | ||||
2012-12-31 | 其中:大型 | 233700 | 54600 | 179100 | |||
其中:中型 | 76224800 | 49266500 | 26958300 | ||||
其中:小型 | 144151000 | 83521500 | 60629500 | ||||
其他(补充) | 4663350 | 2775040 | |||||
增压器 | 220609000 | 132843000 | 87766800 | ||||
2011-12-31 | 其中:大型 | 70500 | 18900 | 51600 | |||
其中:中型 | 90357400 | 65310200 | 25047200 | ||||
其中:小型 | 129162000 | 71121900 | 58040200 | ||||
其他(补充) | 3590230 | 1773490 | |||||
增压器 | 219590000 | 136451000 | 83139100 |
主营业务收入构成-按地区划分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
2023-06-30 | 国外 | 17202700 | |||||
国内 | 458811000 | ||||||
2022-12-31 | 国外 | 63274700 | 58216400 | ||||
国内 | 1552050000 | 1210330000 | |||||
2022-06-30 | 国外 | 46225300 | |||||
国内 | 945625000 | ||||||
2021-12-31 | 国外 | 126713000 | 99626000 | ||||
国内 | 2235230000 | 1726490000 | |||||
2021-06-30 | 国外 | 65291500 | |||||
国内 | 1232350000 | ||||||
2020-12-31 | 国外 | 70642200 | 64154700 | ||||
国内 | 1143860000 | 886841000 | |||||
2020-06-30 | 国外 | 34564000 | |||||
国内 | 334131000 | ||||||
2019-12-31 | 国内 | 527636000 | 394816000 | ||||
国外 | 197675000 | 148924000 | |||||
2019-06-30 | 国外 | 182705000 | |||||
国内 | 275114000 | ||||||
2018-12-31 | 国外 | 364839000 | 210137000 | ||||
国内 | 516183000 | 390975000 | |||||
2018-06-30 | 国外 | 183854000 | |||||
国内 | 257739000 | ||||||
2017-12-31 | 国内 | 478982000 | 363073000 | ||||
国外 | 250906000 | 152257000 | |||||
其他(补充) | 14267100 | 7546040 | |||||
2017-06-30 | 国外 | 19403900 | |||||
国内 | 267930000 | ||||||
2016-12-31 | 其他(补充) | 1563030 | 13135.3 | ||||
国外 | 17977600 | 8992280 | |||||
国内 | 215325000 | 149401000 | |||||
2015-12-31 | 国外 | 4309600 | 1982070 | ||||
国内 | 186941000 | 125205000 |
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