奥海科技(002993)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2024-06-30	合计	1102150000			元
	第五名	77954900			元
	第四名	121213000			元
	第三名	189519000			元
	第二名	204075000			元
	第一名	509383000			元
2023-12-31	合计	1118360000			元
	第五名	106067000			元
	第四名	130009000			元
	第三名	160006000			元
	第二名	167678000			元
	第一名	554595000			元
2023-06-30	合计	765394000			元
	第五名	87729300			元
	第四名	90791300			元
	第三名	93233900			元
	第二名	116200000			元
	第一名	377439000			元
2022-12-31	合计	767568000			元
	第五名	53040400			元
	第四名	61151900			元
	第三名	77243400			元
	第二名	119581000			元
	第一名	456552000			元
2022-06-30	合计	973871000			元
	第五名	87611500			元
	第四名	88114800			元
	第三名	93018400			元
	第二名	130167000			元
	第一名	574960000			元
2021-12-31	合计	1026570000			元
	第五名	56564200			元
	第四名	66316400			元
	第三名	122504000			元
	第二名	169573000			元
	第一名	611611000			元
2021-06-30	合计	970494000			元
	第五名	43587800			元
	第四名	45925300			元
	第三名	85836200			元
	第二名	206297000			元
	第一名	588848000			元
2020-12-31	合计	745278000			元
	第五名	34249600			元
	第四名	59660100			元
	第三名	113831000			元
	第二名	167433000			元
	第一名	370104000			元
2019-12-31	合计	643232000			元
	传音控股[注5]	36069000			元
	华为[注4]	107383000			元
	富士康[注3]	141144000			元
	vivo[注2]	171052000			元
	小米[注1]	187585000			元
2018-12-31	合计	374461000			元
	东莞金卓通信科技有限公司	34249600			元
	华为[注4]	37959000			元
	富士康[注3]	75035900			元
	小米[注1]	95180000			元
	vivo[注2]	132037000			元
2017-12-31	合计	274455000			元
	伟创力[注6]	15686600			元
	东莞金卓通信科技有限公司	32887000			元
	传音控股[注5]	40631800			元
	富士康[注3]	60553000			元
	小米[注1]	124697000			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2024-06-30	在产品	47082900		元
	原材料	373347000	36120200	元
	委托加工物资	5758200		元
	库存商品	266612000	18501300	元
	合计	868794000	57504400	元
	发出商品	139533000		元
	低值易耗品	4402510	250100	元
	半成品	32059300	2632860	元
2023-12-31	在产品	46756500		元
	原材料	402450000	27992500	元
	委托加工物资	5177880		元
	库存商品	227265000	17497100	元
	合计	826916000	47259300	元
	发出商品	113885000		元
	低值易耗品	2382140	358935	元
	半成品	28999400	1410800	元
2023-06-30	在产品	41200500		元
	原材料	316464000	38704400	元
	委托加工物资	3262200		元
	库存商品	166039000	15056300	元
	合计	667164000	55283500	元
	发出商品	109358000		元
	低值易耗品	1642350	258491	元
	半成品	29198000	1264320	元
2022-12-31	在产品	27028600		元
	原材料	282020000	46566000	元
	委托加工物资	2423710		元
	库存商品	197931000	12858100	元
	合计	595801000	62922300	元
	发出商品	58094200		元
	低值易耗品	1251350	289270	元
	半成品	27052600	3208960	元
2022-06-30	在产品	29704800		元
	原材料	354128000	16787100	元
	委托加工物资	3469520		元
	库存商品	148481000	14602700	元
	合计	620876000	33946000	元
	发出商品	34267900		元
	低值易耗品	2594570	166140	元
	半成品	48230500	2390170	元
2021-12-31	在产品	23856100		元
	原材料	352418000	9288940	元
	委托加工物资	6871100		元
	库存商品	190913000	1289460	元
	合计	672812000	11516600	元
	发出商品	63765600		元
	低值易耗品	2300850	120589	元
	半成品	32687100	817567	元
2021-06-30	在产品	23838600		元
	原材料	313275000	6425060	元
	委托加工物资	4336280		元
	库存商品	149396000	491855	元
	合计	539831000	7060390	元
	发出商品	31094800		元
	低值易耗品	1866090	124670	元
	半成品	16024900	18807.5	元
2020-12-31	周转材料	1323140	150948	元
	在产品	8599410		元
	原材料	182480000	4190490	元
	委托加工物资	2741510		元
	库存商品	109003000	747745	元
	合计	362819000	6459690	元
	发出商品	40603000		元
	半成品	18069400	1370510	元
2019-12-31	在产品	12587300		元
	原材料	104565000	4543620	元
	委托加工物资	1212120		元
	库存商品	86882500	1307880	元
	合计	224374000	6255740	元
	发出商品	14910700		元
	低值易耗品	1038260	86521.3	元
	半成品	3178150	317718	元
2018-12-31	在产品	13244300	224575	元
	原材料	74718800	3166610	元
	委托加工物资	3556480	361210	元
	库存商品	74710700	1802860	元
	合计	188237000	5701310	元
	发出商品	12145800		元
	低值易耗品	627099	17135.4	元
	半成品	9233940	128915	元
2017-12-31	在产品	15552100		元
	原材料	54070000	3659190	元
	委托加工物资	4684650	365003	元
	库存商品	52384900	3739280	元
	合计	161679000	7998450	元
	发出商品	17707700		元
	低值易耗品	242668		元
	半成品	17036800	234977	元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2024-06-30	合计	1865940000			元
	5年以上	34752500			元
	4-5年	7626510			元
	3-4年	13285500			元
	2-3年	6517080			元
	1-2年	1619480			元
	1年以内	1802140000			元
2023-12-31	合计	1848850000			元
	5年以上	34748300			元
	4-5年	11311700			元
	3-4年	19161200			元
	2-3年	7054740			元
	1-2年	1996970			元
	1年以内	1774580000			元
2023-06-30	合计	1295330000			元
	5年以上	34708200			元
	4-5年	256418			元
	3-4年	11248300			元
	2-3年	20747500			元
	1-2年	9936080			元
	1年以内	1218430000			元
2022-12-31	合计	1283200000			元
	5年以上	33350900			元
	4-5年	1628430			元
	3-4年	11232500			元
	2-3年	20787000			元
	1-2年	9760680			元
	1年以内	1206440000			元
2022-06-30	合计	1556110000			元
	5年以上	4483.08			元
	4-5年	34497300			元
	3-4年	1399240			元
	2-3年	22785300			元
	1-2年	16016400			元
	1年以内	1481400000			元
2021-12-31	合计	1443460000			元
	4-5年	33188400			元
	3-4年	2064400			元
	2-3年	442973			元
	1-2年	56431.4			元
	1年以内	1407710000			元
2021-06-30	合计	1251430000			元
	4-5年	74426			元
	3-4年	33158800			元
	2-3年	2404550			元
	1-2年	163835			元
	1年以内	1215630000			元
2020-12-31	合计	995561000			元
	3-4年	33450100			元
	2-3年	2064610			元
	1-2年	558319			元
	1年以内	959488000			元
2019-12-31	合计	805761000	40505800		元
	3年以上	38376.3	38376.3		元
	2-3年	262500	131250		元
	1-2年	1264750	126475		元
	1年以内	804195000	40209700		元
2018-12-31	合计	572599000	29153600		元
	3年以上	380647	380647		元
	2-3年	209546	104773		元
	1-2年	1354200	135420		元
	1年以内	570655000	28532700		元
2017-12-31	合计	435597000	22059600		元
	3年以上	180000	180000		元
	2-3年	210647	105324		元
	1-2年	279182	27918.2		元
	1年以内	434927000	21746400		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15
2021-12-31	企业所得税	25	15	①本公司于2015年10月10日被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（证书编号为GR201544001074），认定有效期3年，自2015年度至2017年度。2018年11月28日，本公司通过高新技术企业复审（证书编号为GR201844001303），认定有效期3年，自2018年度至2020年度。2021年12月20日，本公司通过重新高新技术企业认定（证书编号为GR202144001102），认定有效期3年，自2021年度至2023年度。因此，本公司本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。②本公司全资子公司江西奥海于2017年8月23日被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（证书编号为GR201736000448），认定有效期3年，自2017年度至2019年度。2020年9月14日，江西奥海通过高新技术企业复审（证书编号为GR202036000312），认定有效期3年，自2020年度至2022年度。因此，江西奥海本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。③本公司全资子公司深圳奥达于2021年12月23日被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（证书编号为GR202144201171），认定有效期3年，自2021年度至2023年度。因此，深圳奥达本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。
2020-12-31	企业所得税	25	15	（1）根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。 ①本公司于2015年10月10日被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（证书编号为GR201544001074），认定有效期3年，自2015年度至2017年度。2018年11月28日，本公司通过高新技术企业复审（证书编号为GR201844001303），认定有效期3年，自2018年度至2020年度。因此，本公司本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。 ②本公司全资子公司江西奥海于2017年8月23日被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（证书编号为GR201736000448），认定有效期3年，自2017年度至2019年度。2020年9月14日，江西奥海通过高新技术企业复审（证书编号为GR202036000312），认定有效期3年，自2020年度至2022年度。因此，江西奥海本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。（2）根据国家税务总局公告《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，其年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司全资子公司东莞海升及鑫三盟享受上述优惠政策。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	新能源汽车行业	157409000		133950000
2024-06-30	计算机、通信和其他电子设备制造业	2803200000		2212820000
2023-12-31	新能源汽车行业	547496000		449100000
2023-12-31	计算机、通信和其他电子设备制造业	4626780000		3574020000
2023-06-30	新能源汽车行业	205740000		156151000
2023-06-30	计算机、通信和其他电子设备制造业	1810480000		1391100000
2022-12-31	新能源汽车行业	364120000		279379000
2022-12-31	计算机、通信和其他电子设备制造业	4102730000		3216140000
2022-06-30	计算机、通信和其他电子设备制造业	2180810000		1744290000
2021-12-31	计算机、通信和其他电子设备制造业	4245280000		3471600000
2021-06-30	计算机、通信和其他电子设备制造业	1864470000		1510430000
2020-12-31	计算机、通信和其他电子设备制造业	2945200000		2263610000

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	新能源汽车电控产品及解决方案	157409000		133950000
	储能及其他	461928000		297576000
	充电器及适配器	2341270000		1915240000
2023-12-31	新能源汽车电控产品及解决方案	547496000		449100000
	储能及其他	667312000		432172000
	充电器及适配器	3959470000		3141850000
2023-06-30	新能源汽车电控产品及解决方案	205740000		156151000
	储能及其他	319851000		205028000
	充电器及适配器	1490630000		1186070000
2022-12-31	新能源汽车电控产品及解决方案	364120000		279379000
	储能及其他	590625000		383695000
	充电器及适配器	3512100000		2832450000
2022-06-30	充电器及适配器	1898040000		1556420000
2022-06-30	便携储能及其他	282773000		187875000
2021-12-31	充电器及适配器	3912660000		3194090000
2021-12-31	便携储能及其他	332611000		277511000
2021-06-30	移动电源及其他	121132000		99226300
2021-06-30	充电器	1743340000		1411210000
2020-12-31	移动电源及其他	159420000		131796000
2020-12-31	充电器	2785780000		2131820000
2020-03-31	移动电源	1308180
	其他（补充）	2654390
	其他	16103300
	充电器	437035000
2019-12-31	移动电源	97838200		77381900
	其他（补充）	18858300		14497700
	其他	102923000		87943600
	充电器	2096400000		1654710000
2018-12-31	移动电源	54932900		47005300
	其他（补充）	13738100		5518760
	其他	74154300		65563000
	充电器	1518360000		1261830000
2017-12-31	移动电源	89492900		70367100
	其他（补充）	6836270		6440510
	其他	36295000		30795300
	充电器	1020600000		784287000

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	外销	1015230000		726826000
2024-06-30	内销	1945370000		1619940000
2023-12-31	外销	1743660000		1283910000
2023-12-31	内销	3430620000		2739210000
2023-06-30	外销	710296000		531185000
2023-06-30	内销	1305920000		1016070000
2022-12-31	外销	1380380000		1016490000
2022-12-31	内销	3086470000		2479030000
2022-06-30	外销	691756000		530474000
2022-06-30	内销	1489050000		1213820000
2021-12-31	外销	1012100000		819962000
2021-12-31	内销	3233180000		2651640000
2021-06-30	外销	432384000		345758000
2021-06-30	内销	1432090000		1164680000
2020-12-31	外销	827955000		623760000
2020-12-31	内销	2117250000		1639850000
2020-03-31	其他（补充）	2654390
	外销	172344000
	其中:亚洲	170019000
	其中:西南地区	28189600
	其中:西北地区	30256500
	其中:欧洲	390639
	其中:华中地区	435288
	其中:华南地区	171074000
	其中:华东地区	34251900
	其中:华北地区	17249300
	其中:东北地区	645817
	其中:北美洲	1934190
	内销	282102000
2019-12-31	外销	785724000		596005000
	其中:亚洲	662367000		501462000
	其中:西南地区	166431000		133975000
	其中:西北地区	14620100		11427900
	其中:欧洲	566680		381061
	其中:华中地区	4599050		3769560
	其中:华南地区	907637000		736459000
	其中:华东地区	126426000		104034000
	其中:华北地区	291194000		233917000
	其中:东北地区	526239		445885
	其中:大洋洲	885565		598833
	其中:北美洲	121905000		93563900
	其他（补充）	18858300		14497700
	内销	1511430000		1224030000
2018-12-31	外销	495897000		408941000
	其中:亚洲	466454000		386218000
	其中:西南地区	84215100		71223200
	其中:西北地区	858662		796880
	其中:欧洲	3828350		3010160
	其中:华中地区	29190100		25357300
	其中:华南地区	768326000		647609000
	其中:华东地区	171188000		138648000
	其中:华北地区	95877200		80135100
	其中:东北地区	1890870		1692520
	其中:大洋洲	2032370		1444790
	其中:北美洲	23581900		18268400
	其他（补充）	13738100		5518760
	内销	1151550000		965462000
2017-12-31	其他（补充）	6836270		6440510
	外销	199784000		152740000
	其中:亚洲	125168000		98360100
	其中:西南地区	2570990		2013110
	其中:西北地区	827836		736605
	其中:欧洲	13383300		8635870
	其中:华中地区	54319400		38139200
	其中:华南地区	483703000		375014000
	其中:华东地区	275514000		213414000
	其中:华北地区	128552000		102534000
	其中:东北地区	1112060		859125
	其中:大洋洲	3139300		1829050
	其中:北美洲	58093400		43915300
	内销	946600000		732709000

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