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| 正源股份(600321) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0836 | -0.0352 | -0.013 | 0.0099 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0828 | -0.0346 | -0.0123 | 0.0101 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0828 | -0.0346 | -0.0123 | 0.0101 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0788 | -- | -0.0118 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.9562 | 1.0264 | 1.0486 | 1.0715 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.9473 | 1.0173 | 1.0396 | 1.0619 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.379 | 0.2199 | 0.0962 | 0.0556 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6756 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6756 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.6367 | -0.5884 | -0.5662 | -0.5438 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.3939 | -1.0503 | -0.3784 | 0.3005 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.6285 | 8.4932 | 7.4654 | 11.5799 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.4424 | -1.0496 | -0.3828 | 0.2983 | |
| 成本费用利润率(%) | -14.9692 | -7.7017 | -3.1911 | 4.5595 | |
| 营业利润率(%) | -15.6823 | -8.1721 | -3.2867 | 4.4136 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.5777 | 90.4422 | 91.2594 | 87.4561 | |
| 销售净利率(%) | -15.7569 | -7.4796 | -3.7849 | 4.3599 | |
| 股本报酬率(%) | 34.1658 | -3.5187 | 38.6226 | 0.9936 | |
| 净资产报酬率(%) | 35.7303 | -3.4283 | 36.8342 | 0.9273 | |
| 资产报酬率(%) | 9.7802 | -1.0503 | 11.2463 | 0.3005 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.14 | 13.0736 | 10.9239 | 7.1861 | |
| 非主营比重 | 3.2281 | -1.8722 | -1.114 | -0.9548 | |
| 主营利润比重 | -46.9641 | -105.447 | -226.1275 | 265.6446 | |
| 股息发放率(%) | -0.0558 | -0.1326 | -0.3591 | 0.4696 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 61156729.22 | 60353892.59 | 38715553.71 | 39864944.61 | |
| 净资产收益率(%) | -8.74 | -3.39 | -1.18 | 0.95 | |
| 加权净资产收益率(%) | -8.1928 | -3.32 | -1.1744 | 0.95 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -119076478.96 | -52215127.81 | -17852063.63 | 15640470.15 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 17.8525 | 54.4321 | 80.2523 | 179.7439 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -9.9266 | -14.7785 | -14.8075 | -14.5818 | |
| 总资产增长率(%) | 4.1367 | -2.0667 | 0.5404 | -2.0308 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.5179 | 2.1957 | 1.7134 | 1.1424 | |
| 应收账款周转天数(天) | 142.9763 | 122.9676 | 105.0543 | 78.7815 | |
| 存货周转天数(天) | 1536.4917 | 1281.4428 | 1154.5863 | 908.1736 | |
| 存货周转率(次) | 0.2343 | 0.2107 | 0.1559 | 0.0991 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.7039 | -- | 0.4495 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.155 | 0.1403 | 0.1011 | 0.0684 | |
| 总资产周转天数(天) | 2322.5806 | 1924.4476 | 1780.4154 | 1315.7895 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2102 | 0.1929 | 0.1386 | 0.0946 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1712.6546 | 1399.689 | 1298.7013 | 951.3742 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.526 | 0.4506 | 0.3254 | 0.2137 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1366 | 1.2326 | 1.3385 | 1.2655 | |
| 速动比率 | 0.2176 | 0.2204 | 0.2838 | 0.2092 | |
| 现金比率(%) | 8.3113 | 6.4441 | 11.3083 | 6.391 | |
| 利息支付倍数 | -1681.4461 | -861.4783 | -326.6009 | 1807.6339 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.757 | 0.7496 | 0.7963 | 0.711 | |
| 股东权益比率(%) | 27.3724 | 30.6368 | 30.5322 | 32.4037 | |
| 长期负债比率(%) | 6.8033 | 10.2952 | 14.7444 | 10.73 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 111.7583 | -- | 119.7881 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 265.3315 | 226.4046 | 227.5233 | 208.6063 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 73.8089 | 66.5053 | 59.1574 | 65.0705 | |
| 资本化比率(%) | 19.9067 | 25.152 | 32.5652 | 24.8761 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.7979 | -- | 68.6778 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.1537 | 88.8538 | 87.7253 | 86.6176 | |
| 产权比率(%) | 265.2 | 226.3245 | 227.445 | 208.5269 | |
| 清算价值比率(%) | 132.9632 | 138.9487 | 138.828 | 142.4304 | |
| 固定资产比重(%) | 24.4925 | -- | 25.4885 | -- | |
| 资产负债率(%) | 72.6276 | 69.3632 | 69.4678 | 67.5963 | |
| 总资产(元) | 5276882372.37 | 5060481051.08 | 5187620500.88 | 4995101552.2 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.714 | 0.4675 | 0.2802 | 0.2441 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1085 | 0.0656 | 0.028 | 0.0168 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 5.5986 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1494 | 0.0946 | 0.0403 | 0.0249 | |
| 现金流量比率(%) | 16.4892 | 11.1178 | 5.1206 | 2.9597 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 84468364.89 | -- | 216910953.97 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 198773267.63 | -- | 5097692.11 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 13324006.75 | -- | 9871284.31 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 253732.16 | -- | 661247.96 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 159804.44 | -- | 7626 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 488013.56 | -- | 246793.47 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 205007.47 | -- | 582940.31 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1008562.99 | -- | 942984.23 | -- | |
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