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| 海科新源(301292) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.6706 | -0.2408 | -0.0615 | -1.3794 | |
| 加权每股收益(元) | -0.57 | -0.19 | -0.05 | -1.2 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.57 | -0.19 | -0.05 | -1.2 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.22 | -- | -1.21 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 12.5383 | 13.0468 | 13.2252 | 13.2792 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 12.151 | 12.612 | 12.7538 | 12.7958 | |
| 每股经营性现金流(元) | -2.0009 | -1.1144 | -1.1365 | 0.7085 | |
| 每股资本公积金(元) | 8.3703 | 8.3657 | 8.3641 | 8.3641 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4594 | 2.8418 | 2.9844 | 3.034 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.896 | -0.7355 | -0.173 | -3.6881 | |
| 主营业务利润率(%) | 1.9514 | 3.2607 | 4.1363 | -0.3785 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.8431 | -0.6866 | -0.1687 | -4.0171 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.2491 | -2.6571 | -1.479 | -8.3524 | |
| 营业利润率(%) | -4.2567 | -2.6403 | -1.4527 | -8.6332 | |
| 主营业务成本率(%) | 97.7645 | 96.424 | 95.626 | 99.9958 | |
| 销售净利率(%) | -4.0895 | -2.3162 | -1.2166 | -8.5023 | |
| 股本报酬率(%) | -67.0593 | 418.9528 | -6.1541 | 234.9898 | |
| 净资产报酬率(%) | -5.3483 | 32.1116 | -0.4653 | 17.6961 | |
| 资产报酬率(%) | -1.896 | 12.7975 | -0.173 | 6.2831 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 2.9548 | 2.9024 | 2.8856 | 4.2762 | |
| 非主营比重 | 0.9609 | 0.2122 | 1.794 | 2.0301 | |
| 主营利润比重 | -45.4676 | -123.1579 | -283.2156 | 4.3303 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 71291615.99 | 75526188.58 | 46617439.37 | -13681749.48 | |
| 净资产收益率(%) | -4.73 | -1.52 | -0.39 | -9.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | -4.59 | -1.51 | -0.39 | -8.93 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -135936944.59 | -49758176.37 | -14019931.52 | -269769346.4 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 43.1722 | 27.9213 | 31.2687 | 7.4924 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -2001.4942 | |
| 净资产增长率(%) | -7.4791 | -7.4992 | -8.0019 | -9.6185 | |
| 总资产增长率(%) | 0.4077 | -4.8365 | 7.8427 | 19.5848 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1323 | 2.132 | 1.0972 | 4.2965 | |
| 应收账款周转天数(天) | 86.1986 | 84.4278 | 82.027 | 83.7891 | |
| 存货周转天数(天) | 16.2994 | 16.9978 | 19.8544 | 21.6638 | |
| 存货周转率(次) | 16.565 | 10.5896 | 4.533 | 16.6176 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.8984 | -- | 1.5381 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4507 | 0.2965 | 0.1386 | 0.4725 | |
| 总资产周转天数(天) | 599.0681 | 607.0826 | 649.3506 | 761.9048 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9643 | 0.6602 | 0.2939 | 1.033 | |
| 流动资产周转天数(天) | 279.9959 | 272.6447 | 306.2266 | 348.4995 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2703 | 0.7898 | 0.3817 | 1.16 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9159 | 0.8998 | 0.9204 | 0.949 | |
| 速动比率 | 0.8569 | 0.8336 | 0.8512 | 0.9012 | |
| 现金比率(%) | 21.5486 | 25.0238 | 31.6211 | 43.243 | |
| 利息支付倍数 | -256.4261 | -145.9334 | -36.905 | -651.644 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -2.8356 | -2.3836 | -2.3362 | -3.2538 | |
| 股东权益比率(%) | 35.4494 | 39.853 | 37.1774 | 35.5056 | |
| 长期负债比率(%) | 11.6079 | 10.7526 | 9.1983 | 8.5321 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 100.5027 | -- | 130.6589 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 182.0919 | 150.9219 | 168.9803 | 181.6458 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 117.7235 | 117.5705 | 117.4996 | 116.3631 | |
| 资本化比率(%) | 24.6675 | 21.2479 | 19.8343 | 19.3746 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 74.5557 | -- | 73.1563 | |
| 资本固定化比率(%) | 156.2719 | 149.2919 | 146.5709 | 144.3257 | |
| 产权比率(%) | 170.1127 | 139.9301 | 157.7416 | 168.7358 | |
| 清算价值比率(%) | 162.4763 | 175.3575 | 167.0103 | 163.6748 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 39.6537 | -- | 27.1743 | |
| 资产负债率(%) | 64.5506 | 60.147 | 62.8226 | 64.4944 | |
| 总资产(元) | 7880202380.05 | 7293710701.56 | 7925527507.1 | 8332610930.36 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.122 | -0.1072 | -0.2247 | 0.0437 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0566 | -0.034 | -0.0319 | 0.0189 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0876 | -0.0566 | -0.0509 | 0.0294 | |
| 现金流量比率(%) | -11.6172 | -7.5624 | -6.4613 | 3.6873 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 6844714.47 | -- | 6692351.75 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 720 | -- | 720 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1695366.09 | -- | 107277.51 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 16504.43 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 66461.45 | -- | 127858.69 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 170165.76 | -- | 1051811.68 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1192945 | -- | 304195 | |
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