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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0054 | -0.0646 | -0.0207 | 0.0019 | |
| 加权每股收益(元) | -0.001 | -0.07 | -0.018 | 0.002 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.001 | -0.07 | -0.018 | 0.002 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.09 | -- | -0.003 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.2657 | 1.3235 | 1.385 | 1.4138 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.1116 | 1.1656 | 1.2371 | 1.2635 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0937 | 0.0862 | -0.0231 | -0.0036 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.8547 | -2.8485 | -2.7718 | -2.7521 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.332 | -3.6608 | -1.1709 | 0.1042 | |
| 主营业务利润率(%) | 46.8692 | 31.4361 | 40.4762 | 38.4428 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.3176 | -3.5163 | -1.1258 | 0.1021 | |
| 成本费用利润率(%) | -7.2093 | -10.3035 | -4.0995 | 4.1902 | |
| 营业利润率(%) | -9.1781 | -10.2315 | -3.8539 | 3.8748 | |
| 主营业务成本率(%) | 52.7377 | 68.3909 | 59.2093 | 61.2361 | |
| 销售净利率(%) | -9.1698 | -12.0477 | -7.1073 | 0.8317 | |
| 股本报酬率(%) | -0.5372 | 1.7808 | -2.0701 | 8.4447 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.4244 | 1.3455 | -1.4947 | 5.9732 | |
| 资产报酬率(%) | -0.332 | 1.0092 | -1.1709 | 4.5994 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 47.0616 | 29.7453 | 36.4046 | 30.8429 | |
| 非主营比重 | 46.1944 | -5.2299 | 34.5369 | 24.7171 | |
| 主营利润比重 | -648.8723 | -310.3479 | -1029.2601 | 992.9029 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 22935133.32 | 140798198.7 | 98481760.52 | 73836271.24 | |
| 净资产收益率(%) | -0.06 | -6.14 | -1.43 | 0.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.06 | -5.86 | -1.4 | 0.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -2903694.15 | -73459778.49 | -20212130.48 | -2642324.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.842 | -26.0716 | -31.391 | -30.0866 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -198.8126 | -92.8467 | |
| 净资产增长率(%) | -9.6056 | -8.8495 | -28.1929 | -26.9274 | |
| 总资产增长率(%) | -9.925 | -7.5939 | -25.9305 | -24.5435 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0162 | 11.2383 | 5.8857 | 3.439 | |
| 应收账款周转天数(天) | 44.6384 | 32.0333 | 45.8739 | 52.3408 | |
| 存货周转天数(天) | 39.8918 | 12.6724 | 24.7713 | 20.3358 | |
| 存货周转率(次) | 2.2561 | 28.4082 | 10.8997 | 8.8514 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.8167 | -- | 0.7686 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0346 | 0.2919 | 0.1584 | 0.1228 | |
| 总资产周转天数(天) | 2601.1561 | 1233.2991 | 1704.5455 | 1465.798 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0626 | 0.4995 | 0.2743 | 0.2107 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1437.6997 | 720.7207 | 984.3237 | 854.2952 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0452 | 0.3863 | 0.2053 | 0.1605 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.629 | 3.6586 | 4.0405 | 3.5127 | |
| 速动比率 | 4.5498 | 3.6125 | 3.965 | 3.4501 | |
| 现金比率(%) | 269.7986 | 254.8631 | 239.7883 | 201.7502 | |
| 利息支付倍数 | 272.4956 | 1373.8608 | 521.6923 | -195.1986 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1465 | 0.1185 | 0.125 | 0.1242 | |
| 股东权益比率(%) | 78.2361 | 75.0065 | 78.3343 | 77.0007 | |
| 长期负债比率(%) | 6.0055 | 5.0101 | 5.3389 | 5.1411 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 450.7071 | -- | 468.6508 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 27.8183 | 33.3218 | 27.658 | 29.8689 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 56.6333 | 52.271 | 51.6816 | 51.3165 | |
| 资本化比率(%) | 7.1289 | 6.2614 | 6.3807 | 6.2588 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 78.0876 | -- | 78.518 | |
| 资本固定化比率(%) | 60.9806 | 55.7625 | 55.204 | 54.7428 | |
| 产权比率(%) | 22.1152 | 27.8787 | 24.7473 | 28.0639 | |
| 清算价值比率(%) | 530.0588 | 440.9607 | 474.7424 | 426.3966 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.642 | -- | 16.4303 | |
| 资产负债率(%) | 21.7639 | 24.9935 | 21.6657 | 22.9993 | |
| 总资产(元) | 1351458695.31 | 1474015846.55 | 1476893118.52 | 1533722165.92 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.5994 | 0.1607 | -0.0792 | -0.0156 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0579 | 0.0488 | -0.013 | -0.002 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -1.8797 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2661 | 0.1954 | -0.0602 | -0.0085 | |
| 现金流量比率(%) | -51.266 | 30.7158 | -9.2881 | -1.1889 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 132067036.09 | 135862495.52 | 136143533.55 | 144538069.87 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 473525.41 | -- | 4363083.8 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 16209125.02 | -- | 20947524.87 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1649155.5 | -- | 12853498.56 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 21724.06 | -- | 1079378.75 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 623274 | -- | 2927349.36 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4026877.4 | -- | 222473885.58 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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