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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0057 | -0.2026 | -0.0329 | -0.0212 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0057 | -0.2 | -0.03 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0057 | -0.2 | -0.03 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2 | -- | -0.02 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.0968 | 0.1033 | 0.2697 | 0.2802 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.0921 | 0.0989 | 0.2683 | 0.2802 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0123 | -0.0618 | -0.0592 | -0.0469 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.2868 | -2.28 | -2.1106 | -2.0988 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.1933 | -77.2885 | -7.9712 | -5.0174 | |
| 主营业务利润率(%) | -5.3244 | -18.1882 | -24.3546 | -18.4324 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.1851 | -55.2705 | -7.4426 | -4.7398 | |
| 成本费用利润率(%) | -31.6226 | -162.7544 | -35.2136 | -31.0855 | |
| 营业利润率(%) | -43.2875 | -190.1023 | -47.2038 | -38.8156 | |
| 主营业务成本率(%) | 96.7326 | 113.3948 | 119.3218 | 114.086 | |
| 销售净利率(%) | -44.0737 | -215.663 | -49.1903 | -40.9725 | |
| 股本报酬率(%) | -0.5707 | 33.3544 | -3.288 | 51.506 | |
| 净资产报酬率(%) | -5.8978 | 322.8557 | -12.1922 | 183.8223 | |
| 资产报酬率(%) | -2.1933 | 127.2179 | -7.9712 | 122.1424 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 34.0497 | 14.313 | 15.3366 | 13.3734 | |
| 非主营比重 | 1.7837 | 11.8475 | 3.4215 | 4.625 | |
| 主营利润比重 | 12.0808 | 8.4341 | 49.5109 | 44.9872 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -2447733.91 | -60668380.09 | -57791493.03 | -33789879.51 | |
| 净资产收益率(%) | -6.43 | -204.58 | -12.24 | -7.54 | |
| 加权净资产收益率(%) | -7.08 | -100.75 | -11.51 | -7.24 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -23135613.09 | -645078299.16 | -120366215.4 | -77429582.14 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -52.0173 | -30.0514 | -36.5128 | -26.6487 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -66.8486 | -65.8416 | -15.9656 | -15.3963 | |
| 总资产增长率(%) | -38.8271 | -44.3435 | -13.337 | -14.8463 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6203 | 3.5688 | 1.7989 | 1.3757 | |
| 应收账款周转天数(天) | 145.0911 | 100.8742 | 150.0917 | 130.8425 | |
| 存货周转天数(天) | 97.3921 | 51.647 | 56.8373 | 57.3066 | |
| 存货周转率(次) | 0.9241 | 6.9704 | 4.7504 | 3.141 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.1516 | -- | 0.0823 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0496 | 0.2563 | 0.1513 | 0.1157 | |
| 总资产周转天数(天) | 1814.5161 | 1404.604 | 1784.534 | 1555.7476 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2535 | 1.0827 | 0.6651 | 0.5053 | |
| 流动资产周转天数(天) | 355.0296 | 332.5021 | 405.954 | 356.224 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1294 | 0.4631 | 0.2337 | 0.1773 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6583 | 0.6958 | 1.0884 | 1.1616 | |
| 速动比率 | 0.4592 | 0.5372 | 0.8854 | 0.898 | |
| 现金比率(%) | 8.5448 | 9.1829 | 2.8625 | 10.7533 | |
| 利息支付倍数 | -329.6791 | -17824.1418 | -1979.0628 | -2811.7945 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.3197 | -0.3837 | 2.0635 | 1.1389 | |
| 股东权益比率(%) | 37.1882 | 39.404 | 65.379 | 66.4459 | |
| 长期负债比率(%) | 3.2756 | 3.2511 | 3.1783 | 3.0668 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 17.8246 | -- | 47.1561 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 168.9022 | 153.7816 | 52.9543 | 50.4984 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 198.3631 | 189.0034 | 118.1931 | 116.0118 | |
| 资本化比率(%) | 8.0951 | 7.6218 | 4.636 | 4.4119 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 51.9454 | -- | 52.564 | |
| 资本固定化比率(%) | 215.8352 | 204.5975 | 123.9389 | 121.3663 | |
| 产权比率(%) | 89.424 | 78.9372 | 31.5209 | 29.6951 | |
| 清算价值比率(%) | 280.3783 | 299.7222 | 464.2401 | 485.1488 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 221.0648 | -- | 140.9063 | |
| 资产负债率(%) | 62.8118 | 60.596 | 34.621 | 33.5541 | |
| 总资产(元) | 923791592.09 | 930751092.09 | 1464339679.66 | 1496992726.76 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.948 | -0.6574 | -0.886 | -0.9085 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0472 | -0.2356 | -0.1436 | -0.1113 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0751 | -0.3888 | -0.4147 | -0.3316 | |
| 现金流量比率(%) | -15.7361 | -84.5906 | -82.3746 | -66.7624 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 24775053.72 | 24520395.21 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 32608157.77 | -- | 56519619.83 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 21453709.48 | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 17107392.27 | -- | 17330898.47 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2762644.78 | -- | 3109639.13 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 393121.47 | -- | 3246220.13 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 85905.17 | -- | 1242162.69 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 562276.56 | -- | 179970.94 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 57832437.79 | -- | 57819100.19 | |
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