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| *ST利源(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.7035 | -0.4605 | -0.2195 | -7.6884 | |
| 加权每股收益(元) | -0.7 | -0.46 | -0.22 | -7.69 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.7 | -0.46 | -0.22 | -7.69 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.43 | -- | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | -5.1697 | -4.9269 | -4.6437 | -4.4244 | |
| 每股净资产_调整后(元) | -5.1694 | -4.9266 | -4.6434 | -4.4241 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0034 | -0.0022 | -0.0038 | -0.0041 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | |
| 每股未分配利润(元) | -9.9788 | -9.7357 | -9.4523 | -9.2328 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -30.398 | -19.6093 | -9.1234 | -315.9259 | |
| 主营业务利润率(%) | -193.2934 | -223.5999 | -411.0695 | -293.3336 | |
| 总资产净利润率(%) | -29.6346 | -19.2589 | -9.071 | -122.4976 | |
| 成本费用利润率(%) | -102.1615 | -102.299 | -101.7552 | -553.4341 | |
| 营业利润率(%) | -1272.4575 | -1332.3874 | -1819.7855 | -4271.9488 | |
| 主营业务成本率(%) | 282.3499 | 306.1156 | 486.2775 | 339.1644 | |
| 销售净利率(%) | -1387.2621 | -1453.4515 | -1965.673 | -5097.1884 | |
| 股本报酬率(%) | -70.3523 | 95.8241 | -21.9492 | -768.844 | |
| 净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资产报酬率(%) | -30.398 | 40.8077 | -9.1234 | -315.9259 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1064.651 | 1097.188 | 1420.6971 | 527.6851 | |
| 非主营比重 | 8.2779 | 8.3294 | 7.4218 | -20.5872 | |
| 主营利润比重 | 13.9331 | 15.3841 | 20.9124 | 5.7548 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -119084230.46 | -86056185.38 | -55762143.05 | -537510285.97 | |
| 净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 0 | 0 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -791746914.51 | -518033145.75 | -253768691.72 | -8250307098.3 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -51.8358 | -57.6529 | -70.3054 | -61.654 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -326.8243 | -288.2378 | -255.2336 | -235.3709 | |
| 总资产增长率(%) | -76.0742 | -75.9785 | -75.7483 | -75.9504 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8111 | 0.507 | 0.1608 | 2.1949 | |
| 应收账款周转天数(天) | 332.8813 | 355.0296 | 559.7015 | 164.0166 | |
| 存货周转天数(天) | 45.8591 | 46.2202 | 47.3934 | 57.0559 | |
| 存货周转率(次) | 5.8876 | 3.8944 | 1.899 | 6.3096 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | -- | 0.0133 | -- | 0.024 | |
| 总资产周转天数(天) | -- | 13533.8346 | -- | 15000 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0722 | 0.045 | 0.0156 | 0.2186 | |
| 流动资产周转天数(天) | 3739.6122 | 4000 | 5769.2308 | 1646.8435 | |
| 股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.1111 | 0.1164 | 0.144 | 0.1493 | |
| 速动比率 | 0.1081 | 0.1131 | 0.1385 | 0.1431 | |
| 现金比率(%) | 0.9215 | 0.9828 | 1.1389 | 1.2639 | |
| 利息支付倍数 | -47.2955 | -46.5502 | -48.2916 | -1170.8985 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | -223.3747 | -209.8163 | -193.0199 | -181.8019 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -215.991 | -- | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | -144.7678 | -147.6607 | -151.8081 | -155.0049 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.6542 | -- | -- | |
| 资本固定化比率(%) | -31.4295 | -33.6069 | -36.334 | -38.8401 | |
| 产权比率(%) | -120.0118 | -120.6929 | -107.4544 | -108.2533 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 97.1412 | -- | -- | |
| 资产负债率(%) | 323.3747 | 309.8163 | 293.0199 | 281.8019 | |
| 总资产(元) | 2811577875.85 | 2852657926.83 | 2922663967.69 | 2956449241.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0677 | -0.0689 | -0.3379 | -0.0275 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0015 | -0.0009 | -0.0016 | -0.0017 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0005 | -0.0003 | -0.0005 | -0.0006 | |
| 现金流量比率(%) | -0.0553 | -0.0367 | -0.0756 | -0.0866 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 11732378.1 | -- | 12096099.77 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1488882.04 | -- | 1967895.8 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 1878437.55 | -- | 1406575.78 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1574999.67 | -- | 304342.02 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 352915.32 | -- | 496256.8 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 221647572.93 | -- | 1305611512.58 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5570572174.75 | -- | 5091822546.63 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 625581344.61 | -- | 227589.48 | |
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