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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.058 | 0.0706 | -0.1437 | -0.1743 | |
| 加权每股收益(元) | -0.06 | 0.0733 | -0.15 | -0.18 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.06 | 0.0733 | -0.15 | -0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0476 | -- | -0.19 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.91 | 7.968 | 7.8451 | 7.8151 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.9062 | 7.9642 | 7.8416 | 7.8169 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1951 | 0.2192 | -0.2501 | -0.2147 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.3836 | 5.3836 | 5.4571 | 5.4443 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.055 | 2.113 | 1.9169 | 1.8846 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.6362 | 0.7542 | -1.5781 | -1.9069 | |
| 主营业务利润率(%) | 67.6637 | 60.1507 | 63.1331 | 62.4506 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.6274 | 0.7482 | -1.5431 | -1.8691 | |
| 成本费用利润率(%) | -41.8835 | 0.4348 | -21.148 | -34.6079 | |
| 营业利润率(%) | -43.0963 | 0.419 | -18.809 | -34.9623 | |
| 主营业务成本率(%) | 31.7128 | 38.9647 | 36.0393 | 36.696 | |
| 销售净利率(%) | -20.3669 | 2.9536 | -10.7068 | -23.557 | |
| 股本报酬率(%) | -5.7963 | 25.3477 | -14.3651 | -0.3197 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.7328 | 3.1812 | -1.8311 | -0.0409 | |
| 资产报酬率(%) | -0.6362 | 2.7065 | -1.5781 | -0.035 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 70.6622 | 37.4285 | 52.1533 | 63.4636 | |
| 非主营比重 | 1.839 | -86.8629 | 2.1981 | 1.7313 | |
| 主营利润比重 | -156.849 | 17901.9904 | -335.3512 | -178.6421 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.4996 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 227123282.16 | 1696545195.4 | 999051670.13 | 545337737.01 | |
| 净资产收益率(%) | -0.73 | 0.88 | -1.83 | -2.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.73 | 0.88 | -1.81 | -2.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -75799036.95 | 53945203.14 | -184751712.08 | -216156569.45 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -20.4534 | -9.7296 | -3.9821 | -13.0728 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -0.2302 | -0.5422 | -3.9262 | -4.2714 | |
| 总资产增长率(%) | -1.5998 | -1.5805 | -4.8499 | -5.6551 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.1315 | 1.1218 | 0.6398 | 0.3616 | |
| 应收账款周转天数(天) | 684.4106 | 320.9128 | 422.0069 | 497.7876 | |
| 存货周转天数(天) | 340.78 | 142.3488 | 220.3362 | 262.3907 | |
| 存货周转率(次) | 0.2641 | 2.529 | 1.2254 | 0.686 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.9299 | -- | 2.1147 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0308 | 0.2533 | 0.1441 | 0.0793 | |
| 总资产周转天数(天) | 2922.0779 | 1421.2396 | 1873.6988 | 2269.8613 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0908 | 0.6717 | 0.3726 | 0.2049 | |
| 流动资产周转天数(天) | 991.1894 | 535.9536 | 724.6377 | 878.4773 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0358 | 0.2993 | 0.1692 | 0.0935 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6684 | 2.5237 | 2.901 | 2.7845 | |
| 速动比率 | 2.3648 | 2.2592 | 2.5593 | 2.4565 | |
| 现金比率(%) | 28.4428 | 44.7644 | 20.9612 | 30.4172 | |
| 利息支付倍数 | 17191.9542 | -303.2877 | 9919.8148 | 8945.8166 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.815 | 85.0775 | 86.1831 | 85.5082 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2396.6319 | -- | 2283.3016 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 15.1875 | 17.5399 | 16.032 | 16.9478 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.5174 | -- | 66.673 | |
| 资本固定化比率(%) | 77.5183 | 76.2847 | 73.0958 | 73.5671 | |
| 产权比率(%) | 14.117 | 16.3473 | 14.8005 | 15.5791 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.5499 | -- | 3.7449 | |
| 资产负债率(%) | 13.185 | 14.9225 | 13.8169 | 14.4918 | |
| 总资产(元) | 10746400716.55 | 11046222054.93 | 10736416876.75 | 10787431849 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.6855 | 0.0917 | -0.1864 | -0.2902 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0214 | 0.0234 | -0.0275 | -0.0235 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 3.1038 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1624 | 0.1569 | -0.1989 | -0.1621 | |
| 现金流量比率(%) | -17.47 | 16.8308 | -21.5436 | -17.633 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 478828686.81 | 485028998.99 | 486341707.36 | 488203418.6 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 785815690.3 | -- | 653341763.87 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 343090456.5 | -- | 96476947.81 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 247181932.98 | -- | 193923492.4 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 458160.4 | -- | 489418.04 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10657579.42 | -- | 47856535 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5677875.91 | -- | 401414546.24 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 12846361.12 | -- | 8719794.73 | |
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