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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0854 | 0.0624 | -0.2002 | -0.0553 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0854 | 0.0643 | -0.21 | -0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0854 | 0.0643 | -0.21 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0272 | -- | -0.07 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.082 | 8.1619 | 7.8929 | 7.9134 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.0801 | 8.16 | 7.891 | 7.9115 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2963 | 0.1385 | -0.3722 | -0.2301 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.1722 | 5.1667 | 5.2655 | 5.3857 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0708 | 2.1562 | 1.8937 | 2.0582 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.9006 | 0.6555 | -2.1876 | -0.6072 | |
| 主营业务利润率(%) | 55.4334 | 65.3523 | 62.9568 | 66.7147 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.8992 | 0.6607 | -2.1622 | -0.599 | |
| 成本费用利润率(%) | -60.2121 | 1.5867 | -32.2308 | -22.7375 | |
| 营业利润率(%) | -85.4156 | 1.2045 | -32.2663 | -20.8734 | |
| 主营业务成本率(%) | 43.4042 | 33.6973 | 36.3804 | 32.5937 | |
| 销售净利率(%) | -44.7591 | 2.8609 | -19.6356 | -7.9009 | |
| 股本报酬率(%) | -8.5444 | 27.4475 | -20.0186 | 14.1532 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.0572 | 3.3629 | -2.5363 | 1.7885 | |
| 资产报酬率(%) | -0.9006 | 2.8839 | -2.1876 | 1.5527 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 97.0887 | 40.5225 | 63.0417 | 58.5666 | |
| 非主营比重 | 0.7708 | -1.1405 | 1.5007 | 1.7236 | |
| 主营利润比重 | -64.9913 | 5479.2567 | -195.1655 | -319.4413 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.3657 | -0.0097 | -1.1835 | -0.5731 | |
| 主营业务利润(元) | 124810426.59 | 1680839324.96 | 757026332.94 | 551231179.74 | |
| 净资产收益率(%) | -1.06 | 0.77 | -2.53 | -0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.05 | 0.77 | -2.53 | -0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -109601720.08 | 31956965.71 | -252053953.22 | -76577798.26 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -32.9231 | -8.8114 | -24.0133 | -5.38 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -11.6755 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 2.1744 | 2.4337 | 0.6088 | 1.1858 | |
| 总资产增长率(%) | 4.1219 | 1.6238 | 0.5298 | -0.3353 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.0856 | 0.9784 | 0.4598 | 0.3157 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1051.4019 | 367.9477 | 587.2118 | 570.1615 | |
| 存货周转天数(天) | 452.7163 | 165.426 | 264.4984 | 272.2735 | |
| 存货周转率(次) | 0.1988 | 2.1762 | 1.0208 | 0.6611 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.742 | -- | 2.1312 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0201 | 0.231 | 0.1101 | 0.0758 | |
| 总资产周转天数(天) | 4477.6119 | 1558.4416 | 2452.3161 | 2374.6702 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0565 | 0.6502 | 0.3242 | 0.2231 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1592.9204 | 553.6758 | 832.8192 | 806.8131 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0235 | 0.2704 | 0.1286 | 0.0882 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4969 | 2.6695 | 2.5459 | 2.6798 | |
| 速动比率 | 2.1205 | 2.4112 | 2.2216 | 2.3696 | |
| 现金比率(%) | 28.1553 | 37.9041 | 16.4341 | 18.9476 | |
| 利息支付倍数 | -16386.8265 | 1135.394 | -48427.2973 | 36222.6637 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 85.1912 | 85.7555 | 86.2509 | 86.8133 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2595.8797 | -- | 2435.3935 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.383 | 16.6105 | 15.9408 | 15.1898 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 59.7175 | -- | 62.27 | |
| 资本固定化比率(%) | 76.1247 | 74.7049 | 77.9156 | 77.3861 | |
| 产权比率(%) | 16.5241 | 15.6981 | 14.936 | 14.1071 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.3035 | -- | 3.5647 | |
| 资产负债率(%) | 14.8088 | 14.2445 | 13.7491 | 13.1867 | |
| 总资产(元) | 11189356533.96 | 11225589312.61 | 10793296735.4 | 10751266447.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.5519 | 0.0635 | -0.3651 | -0.3284 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0312 | 0.0146 | -0.0407 | -0.0252 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 2.2206 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2109 | 0.1022 | -0.2958 | -0.1914 | |
| 现金流量比率(%) | -22.1832 | 10.8121 | -31.5726 | -20.6087 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 455367651.58 | 461678773.97 | 471069162.9 | 475827645.15 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 817483177.14 | -- | 854084510.46 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 269645066.93 | -- | 340161561.09 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 448631523.68 | -- | 237804184.19 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3257689.57 | -- | 3274686.66 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4632475.54 | -- | 8154718.56 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6321821.39 | -- | 6685240.61 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 14432460.99 | -- | 13909054.42 | |
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