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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1437 | -0.1743 | -0.0757 | -0.3135 | |
| 加权每股收益(元) | -0.15 | -0.18 | -0.08 | -0.3265 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.15 | -0.18 | -0.08 | -0.3265 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.19 | -- | -0.3666 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.8451 | 7.8151 | 7.893 | 7.9758 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.8416 | 7.8169 | 7.9211 | 7.974 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2501 | -0.2147 | -0.14 | 0.4361 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.4571 | 5.4443 | 5.4213 | 5.4535 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9169 | 1.8846 | 1.9759 | 2.0512 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.5781 | -1.9069 | -0.8215 | -3.309 | |
| 主营业务利润率(%) | 63.1331 | 62.4506 | 57.3279 | 59.2591 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.5431 | -1.8691 | -0.8103 | -3.2003 | |
| 成本费用利润率(%) | -21.148 | -34.6079 | -33.2384 | -16.28 | |
| 营业利润率(%) | -18.809 | -34.9623 | -35.4515 | -12.5713 | |
| 主营业务成本率(%) | 36.0393 | 36.696 | 41.8662 | 39.8134 | |
| 销售净利率(%) | -10.7068 | -23.557 | -21.2609 | -11.8865 | |
| 股本报酬率(%) | -14.3651 | -0.3197 | -7.5727 | -15.1256 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.8311 | -0.0409 | -0.9594 | -1.8964 | |
| 资产报酬率(%) | -1.5781 | -0.035 | -0.8215 | -1.5966 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 52.1533 | 63.4636 | 64.0537 | 36.4219 | |
| 非主营比重 | 2.1981 | 1.7313 | 2.8688 | 2.1266 | |
| 主营利润比重 | -335.3512 | -178.6421 | -161.6057 | -471.729 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 999051670.13 | 545337737.01 | 241908136.61 | 1851547490.7 | |
| 净资产收益率(%) | -1.83 | -2.23 | -0.96 | -3.93 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.81 | -2.2 | -0.95 | -3.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -184751712.08 | -216156569.45 | -94838431.22 | -417023253.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.9821 | -13.0728 | -9.9326 | -11.8123 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -280.9864 | |
| 净资产增长率(%) | -3.9262 | -4.2714 | -3.9168 | -3.3916 | |
| 总资产增长率(%) | -4.8499 | -5.6551 | -8.1257 | -6.3594 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6398 | 0.3616 | 0.1749 | 1.2048 | |
| 应收账款周转天数(天) | 422.0069 | 497.7876 | 514.5798 | 298.8048 | |
| 存货周转天数(天) | 220.3362 | 262.3907 | 221.1846 | 149.8751 | |
| 存货周转率(次) | 1.2254 | 0.686 | 0.4069 | 2.402 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.1147 | -- | 7.2355 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1441 | 0.0793 | 0.0381 | 0.2692 | |
| 总资产周转天数(天) | 1873.6988 | 2269.8613 | 2362.2047 | 1337.2957 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3726 | 0.2049 | 0.0974 | 0.6674 | |
| 流动资产周转天数(天) | 724.6377 | 878.4773 | 924.0246 | 539.4067 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1692 | 0.0935 | 0.0449 | 0.325 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.901 | 2.7845 | 2.8945 | 2.7815 | |
| 速动比率 | 2.5593 | 2.4565 | 2.6114 | 2.4968 | |
| 现金比率(%) | 20.9612 | 30.4172 | 44.1711 | 58.884 | |
| 利息支付倍数 | 9919.8148 | 8945.8166 | 6560.3664 | -20626.6466 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.1831 | 85.5082 | 85.6232 | 84.1893 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2283.3016 | -- | 2239.7291 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 16.032 | 16.9478 | 16.7908 | 18.78 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.673 | -- | 68.7017 | |
| 资本固定化比率(%) | 73.0958 | 73.5671 | 72.4492 | 70.9367 | |
| 产权比率(%) | 14.8005 | 15.5791 | 15.3194 | 17.2002 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.7449 | -- | 3.7589 | |
| 资产负债率(%) | 13.8169 | 14.4918 | 14.3768 | 15.8107 | |
| 总资产(元) | 10736416876.75 | 10787431849 | 10921111923.49 | 11223616289.88 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1864 | -0.2902 | -0.3931 | 0.1654 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0275 | -0.0235 | -0.0152 | 0.046 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1989 | -0.1621 | -0.1057 | 0.2911 | |
| 现金流量比率(%) | -21.5436 | -17.633 | -11.5803 | 31.7884 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 486341707.36 | 488203418.6 | 496323791.86 | 502458374.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 653341763.87 | -- | 549658525.13 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 96476947.81 | -- | 124655510.23 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 193923492.4 | -- | 193662488.89 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 489418.04 | -- | 4608180.78 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 47856535 | -- | 210486603.43 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 401414546.24 | -- | 229311343.1 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 8719794.73 | -- | 8579496.22 | |
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