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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2002 | -0.0553 | -0.058 | 0.0706 | |
| 加权每股收益(元) | -0.21 | -0.06 | -0.06 | 0.0733 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.21 | -0.06 | -0.06 | 0.0733 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.07 | -- | 0.0476 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.8929 | 7.9134 | 7.91 | 7.968 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.891 | 7.9115 | 7.9062 | 7.9642 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3722 | -0.2301 | -0.1951 | 0.2192 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.2655 | 5.3857 | 5.3836 | 5.3836 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8937 | 2.0582 | 2.055 | 2.113 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.1876 | -0.6072 | -0.6362 | 0.7542 | |
| 主营业务利润率(%) | 62.9568 | 66.7147 | 67.6637 | 60.1507 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.1622 | -0.599 | -0.6274 | 0.7482 | |
| 成本费用利润率(%) | -32.2308 | -22.7375 | -41.8835 | 0.4348 | |
| 营业利润率(%) | -32.2663 | -20.8734 | -43.0963 | 0.419 | |
| 主营业务成本率(%) | 36.3804 | 32.5937 | 31.7128 | 38.9647 | |
| 销售净利率(%) | -19.6356 | -7.9009 | -20.3669 | 2.9536 | |
| 股本报酬率(%) | -20.0186 | 14.1532 | -5.7963 | 25.3477 | |
| 净资产报酬率(%) | -2.5363 | 1.7885 | -0.7328 | 3.1812 | |
| 资产报酬率(%) | -2.1876 | 1.5527 | -0.6362 | 2.7065 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 63.0417 | 58.5666 | 70.6622 | 37.4285 | |
| 非主营比重 | 1.5007 | 1.7236 | 1.839 | -86.8629 | |
| 主营利润比重 | -195.1655 | -319.4413 | -156.849 | 17901.9904 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -1.1835 | -0.5731 | -0.4996 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 757026332.94 | 551231179.74 | 227123282.16 | 1696545195.4 | |
| 净资产收益率(%) | -2.53 | -0.69 | -0.73 | 0.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.53 | -0.69 | -0.73 | 0.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -252053953.22 | -76577798.26 | -75799036.95 | 53945203.14 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -24.0133 | -5.38 | -20.4534 | -9.7296 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.6088 | 1.1858 | -0.2302 | -0.5422 | |
| 总资产增长率(%) | 0.5298 | -0.3353 | -1.5998 | -1.5805 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4598 | 0.3157 | 0.1315 | 1.1218 | |
| 应收账款周转天数(天) | 587.2118 | 570.1615 | 684.4106 | 320.9128 | |
| 存货周转天数(天) | 264.4984 | 272.2735 | 340.78 | 142.3488 | |
| 存货周转率(次) | 1.0208 | 0.6611 | 0.2641 | 2.529 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.1312 | -- | 6.9299 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1101 | 0.0758 | 0.0308 | 0.2533 | |
| 总资产周转天数(天) | 2452.3161 | 2374.6702 | 2922.0779 | 1421.2396 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3242 | 0.2231 | 0.0908 | 0.6717 | |
| 流动资产周转天数(天) | 832.8192 | 806.8131 | 991.1894 | 535.9536 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1286 | 0.0882 | 0.0358 | 0.2993 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5459 | 2.6798 | 2.6684 | 2.5237 | |
| 速动比率 | 2.2216 | 2.3696 | 2.3648 | 2.2592 | |
| 现金比率(%) | 16.4341 | 18.9476 | 28.4428 | 44.7644 | |
| 利息支付倍数 | -48427.2973 | 36222.6637 | 17191.9542 | -303.2877 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.2509 | 86.8133 | 86.815 | 85.0775 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2435.3935 | -- | 2396.6319 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 15.9408 | 15.1898 | 15.1875 | 17.5399 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.27 | -- | 64.5174 | |
| 资本固定化比率(%) | 77.9156 | 77.3861 | 77.5183 | 76.2847 | |
| 产权比率(%) | 14.936 | 14.1071 | 14.117 | 16.3473 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.5647 | -- | 3.5499 | |
| 资产负债率(%) | 13.7491 | 13.1867 | 13.185 | 14.9225 | |
| 总资产(元) | 10793296735.4 | 10751266447.22 | 10746400716.55 | 11046222054.93 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3651 | -0.3284 | -0.6855 | 0.0917 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0407 | -0.0252 | -0.0214 | 0.0234 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 3.1038 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2958 | -0.1914 | -0.1624 | 0.1569 | |
| 现金流量比率(%) | -31.5726 | -20.6087 | -17.47 | 16.8308 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 471069162.9 | 475827645.15 | 478828686.81 | 485028998.99 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 854084510.46 | -- | 785815690.3 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 340161561.09 | -- | 343090456.5 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 237804184.19 | -- | 247181932.98 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3274686.66 | -- | 458160.4 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 8154718.56 | -- | 10657579.42 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6685240.61 | -- | 5677875.91 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 13909054.42 | -- | 12846361.12 | |
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