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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0807 | 0.4234 | 0.3744 | 0.2579 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0674 | 0.3643 | 0.3244 | 0.2242 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0674 | 0.3643 | 0.3244 | 0.2242 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2749 | -- | 0.1668 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.6842 | 4.5965 | 4.5192 | 4.4092 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.1386 | 4.0643 | 3.9986 | 3.905 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0508 | 0.174 | -0.1021 | -0.1626 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6238 | 1.6167 | 1.6123 | 1.6068 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4166 | 1.3492 | 1.3288 | 1.2286 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1499 | 6.0394 | 5.4835 | 3.9112 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.9559 | 25.2182 | 25.4464 | 25.4522 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1504 | 6.2401 | 5.593 | 3.9211 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.3254 | 15.8656 | 17.9215 | 18.5635 | |
| 营业利润率(%) | 9.9372 | 13.1679 | 14.7407 | 15.2775 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.3823 | 74.1196 | 73.9022 | 73.9321 | |
| 销售净利率(%) | 10.0729 | 11.6002 | 13.7173 | 13.8932 | |
| 股本报酬率(%) | 8.0693 | 110.63 | 37.4376 | 89.9203 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.7227 | 24.0682 | 8.2842 | 20.3937 | |
| 资产报酬率(%) | 1.1499 | 15.7797 | 5.4835 | 13.6378 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.5174 | 8.8171 | 8.1311 | 7.8385 | |
| 非主营比重 | -2.7226 | 2.9625 | 7.2098 | 7.9742 | |
| 主营利润比重 | 211.3186 | 190.1329 | 171.7224 | 166.4224 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0152 | 0.0172 | 0.0901 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 127425503.76 | 698697717.2 | 527151792.61 | 358603097.21 | |
| 净资产收益率(%) | 1.63 | 8.9 | 8.11 | 5.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.65 | 9.13 | 8.12 | 5.57 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 45357557.11 | 207942793.9 | 210109013.47 | 138393422.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.2567 | 0.298 | -0.4511 | -1.2738 | |
| 净利润增长率(%) | -6.8054 | -25.1334 | -8.0631 | -9.8029 | |
| 净资产增长率(%) | 4.1722 | 4.3665 | 6.6653 | 7.3023 | |
| 总资产增长率(%) | 5.7026 | 6.8715 | 11.0641 | 0.751 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4778 | 2.314 | 1.7136 | 1.1847 | |
| 应收账款周转天数(天) | 188.3633 | 155.5748 | 157.563 | 151.9372 | |
| 存货周转天数(天) | 82.4704 | 72.6583 | 72.8843 | 71.9539 | |
| 存货周转率(次) | 1.0913 | 4.9547 | 3.7045 | 2.5016 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.0287 | -- | 1.756 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1142 | 0.5379 | 0.4077 | 0.2822 | |
| 总资产周转天数(天) | 788.0911 | 669.2694 | 662.2517 | 637.8455 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.176 | 0.8199 | 0.6199 | 0.4302 | |
| 流动资产周转天数(天) | 511.3636 | 439.0779 | 435.5541 | 418.41 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1726 | 0.8111 | 0.6117 | 0.4212 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1903 | 2.0922 | 2.156 | 2.2314 | |
| 速动比率 | 1.9118 | 1.8293 | 1.8806 | 1.9305 | |
| 现金比率(%) | 79.8633 | 81.8683 | 69.2441 | 62.6198 | |
| 利息支付倍数 | -2670.411 | -79931.2156 | -10385.4011 | -8558.8472 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0551 | 0.0595 | 0.0592 | 0.0688 | |
| 股东权益比率(%) | 66.7508 | 65.5626 | 66.1923 | 66.8726 | |
| 长期负债比率(%) | 1.9456 | 2.0136 | 2.0677 | 2.4613 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 334.6672 | -- | 409.2983 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.811 | 52.5259 | 51.0751 | 49.5382 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 51.032 | 52.0235 | 51.0617 | 50.7568 | |
| 资本化比率(%) | 2.8322 | 2.9797 | 3.0292 | 3.5499 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.7915 | -- | 62.6832 | |
| 资本固定化比率(%) | 52.5195 | 53.6213 | 52.6568 | 52.6249 | |
| 产权比率(%) | 47.3347 | 50.3434 | 48.7729 | 47.1114 | |
| 清算价值比率(%) | 300.3642 | 287.3003 | 293.4149 | 302.2829 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.5904 | -- | 16.3383 | |
| 资产负债率(%) | 33.2492 | 34.4374 | 33.8077 | 33.1274 | |
| 总资产(元) | 5326531147.02 | 5321603502.79 | 5182253980.37 | 5004766371.44 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0634 | 0.0477 | -0.0374 | -0.0876 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0072 | 0.0248 | -0.015 | -0.0247 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.6298 | 0.4109 | -0.2727 | -0.6306 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0218 | 0.0721 | -0.0442 | -0.0744 | |
| 现金流量比率(%) | -2.4424 | 8.0061 | -4.9488 | -8.4919 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 157219645.08 | 158714781.12 | 170012156.88 | 166795782.11 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 272164023.07 | -- | 187914951.35 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 87304766.74 | -- | 96600763.28 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 75240369.32 | -- | 54258864.73 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1251764.37 | -- | 2045375.58 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 129504.26 | -- | 183512.39 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 702875.33 | -- | 3712568.44 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1060964.13 | -- | 1091382.04 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 26932785.34 | -- | 26290287.38 | |
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