| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,697.46 | 5,051.76 | 34,248.07 | 22,597.83 | 17,839.64 |
| 收到的税费返还 | 2.43 | -- | 925.31 | 547.37 | 547.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,102.54 | 694.19 | 1,531.81 | 1,247.10 | 1,116.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,802.43 | 5,745.95 | 36,705.20 | 24,392.29 | 19,503.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,398.75 | 4,692.80 | 16,533.96 | 12,616.51 | 10,611.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,285.41 | 2,323.77 | 3,852.90 | 3,106.55 | 2,390.08 |
| 支付的各项税费 | 2,108.48 | 1,356.13 | 1,918.82 | 1,889.54 | 1,588.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.75 | 663.31 | 4,293.77 | 3,914.55 | 2,618.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,858.39 | 9,036.01 | 26,599.45 | 21,527.15 | 17,208.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,944.04 | -3,290.06 | 10,105.75 | 2,865.15 | 2,295.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 5,000.00 | 53,900.00 | 36,300.00 | 22,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.44 | 1.64 | 136.42 | 95.02 | 64.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,037.44 | 5,001.64 | 54,036.42 | 36,395.02 | 22,164.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,237.03 | 2,561.10 | 4,364.23 | 1,756.69 | 1,015.25 |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | 8,000.00 | 53,900.00 | 42,400.00 | 26,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,737.03 | 10,561.10 | 58,264.23 | 44,156.69 | 27,815.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,699.59 | -5,559.46 | -4,227.80 | -7,761.67 | -5,651.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,442.02 | 4,764.05 | 8,455.00 | 2,665.00 | 2,665.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15.74 | 12.04 | 2.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,442.02 | 8,264.05 | 8,470.74 | 3,177.04 | 2,667.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | -- | 7,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.71 | 77.50 | 9,240.78 | 9,192.08 | 9,122.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.58 | 27.29 | 495.97 | 388.87 | 319.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,111.29 | 104.79 | 16,736.75 | 11,580.96 | 9,441.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,330.73 | 4,659.26 | -8,266.01 | -8,403.92 | -6,774.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,575.17 | -4,190.26 | -2,388.06 | -13,300.45 | -10,129.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,745.42 | 23,745.42 | 26,133.49 | 26,133.49 | 26,133.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,320.60 | 19,555.16 | 23,745.42 | 12,833.04 | 16,003.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | 11,392.75 | -- | 9,063.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 703.82 | -- | -520.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 634.06 | -- | 312.89 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 205.57 | -- | 96.44 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.40 | -- | 2.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 247.18 | -- | 127.17 |
| 投资损失 | -- | -- | -131.47 | -- | -61.68 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -721.22 | -- | 13.60 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 9.98 |
| 存货的减少 | -- | -- | -5,806.01 | -- | -5,052.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -4,496.34 | -- | -3,110.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 4,010.65 | -- | 1,077.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 147.34 | -- | 75.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 10,105.75 | -- | 2,295.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 23,745.42 | -- | 16,003.94 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 26,133.49 | -- | 26,133.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,388.06 | -- | -10,129.55 |
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