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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,659.14 | 2,290.52 | 1,423.36 | 7,668.21 | 4,727.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189.38 | 187.23 | 4.58 | 1,756.96 | 10.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,848.51 | 2,477.76 | 1,427.94 | 9,425.83 | 4,737.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 772.84 | 372.97 | 181.29 | 1,997.09 | 807.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414.28 | 240.11 | 133.33 | 483.08 | 410.87 |
| 支付的各项税费 | 152.90 | 140.82 | 39.16 | 77.17 | 47.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.19 | 438.95 | 146.44 | 2,401.12 | 567.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,943.21 | 1,192.85 | 500.23 | 4,958.46 | 1,833.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,905.30 | 1,284.91 | 927.71 | 4,467.37 | 2,903.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,550.00 | 2,550.00 | 1,400.00 | 10,250.00 | 5,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.31 | 14.46 | 9.18 | 18.80 | 8.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 135.00 | 63.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,569.31 | 2,564.46 | 1,409.18 | 10,403.80 | 5,871.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.94 | 40.29 | 29.96 | 237.40 | 95.11 |
| 投资所支付的现金 | 6,550.00 | 2,550.00 | 1,400.00 | 10,250.00 | 5,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,595.94 | 2,590.29 | 1,429.96 | 10,487.40 | 5,895.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.64 | -25.83 | -20.78 | -83.60 | -23.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | -- | -- | 4,742.28 | 4,742.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,400.00 | -- | -- | 4,742.28 | 4,742.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,642.28 | 2,200.00 | 2,000.00 | 6,308.28 | 6,288.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,062.89 | 1,213.51 | 608.53 | 2,559.24 | 2,083.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 163.13 | 60.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,705.16 | 3,413.51 | 2,608.53 | 9,030.66 | 8,432.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,305.16 | -3,413.51 | -2,608.53 | -4,288.38 | -3,689.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573.50 | -2,154.44 | -1,701.59 | 95.39 | -809.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,557.06 | 3,557.06 | 3,608.78 | 3,461.67 | 3,461.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,130.56 | 1,402.62 | 1,907.19 | 3,557.06 | 2,652.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,109.73 | -- | 2,534.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,752.31 | -- | 3,484.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.28 | -- | 28.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.23 | -- | 467.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -128.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,474.14 | -- | 3,227.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.79 | -- | -1,961.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.75 | -- | -21.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,630.02 | -- | -1,394.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 728.79 | -- | -1,939.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 171.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,284.91 | -- | 4,467.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,402.62 | -- | 3,557.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,557.06 | -- | 3,461.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,154.44 | -- | 95.39 | -- |
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