*ST凌云B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST凌云B(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金421.388,387.585,599.841,023.04496.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1.511,974.911,893.67430.27132.06
经营活动现金流入小计422.8910,362.497,493.521,453.31628.75
购买商品、接受劳务支付的现金768.671,731.443,192.41463.37340.00
支付给职工以及为职工支付的现金156.37599.38416.14286.10160.51
支付的各项税费297.641,863.021,394.741,030.32458.33
支付的其他与经营活动有关的现金53.562,523.11908.16573.87229.95
经营活动现金流出小计1,276.246,716.935,911.442,353.661,188.78
经营活动产生的现金流量净额-853.353,645.551,582.07-900.35-560.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金520.0019,011.5011,522.007,887.005,116.00
取得投资收益所收到的现金0.1836.151.631.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计535.1819,047.6511,523.637,888.635,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.04213.27105.6444.4826.40
投资所支付的现金2,460.0019,011.5012,441.508,590.005,672.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,465.0419,224.7712,547.148,634.485,698.40
投资活动产生的现金流量净额-1,929.86-177.12-1,023.51-745.85-582.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.003,000.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,000.003,000.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金--5,507.853,950.002,450.002,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.581,714.231,394.04966.56445.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.42562.55546.67536.9925.66
筹资活动现金流出小计411.017,784.645,890.723,953.542,921.19
筹资活动产生的现金流量净额-411.01-4,784.64-2,890.72-2,453.54-1,421.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-12.61-10.82-9.590.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,194.22-1,328.80-2,342.97-4,109.33-2,563.62
加:期初现金及现金等价物余额3,479.674,808.484,808.484,808.484,808.48
六、期末现金及现金等价物余额285.463,479.672,465.51699.142,244.86
附注
净利润---404.39--761.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,513.39--1,755.72--
无形资产摊销--29.20--14.60--
长期待摊费用摊销--145.86--73.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,866.47--911.23--
投资损失--726.55---487.87--
递延所得税资产减少---48.20---39.73--
递延所得税负债增加---9.64---4.82--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,968.19---3,751.45--
经营性应付项目的增加---655.64---470.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,645.55---900.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,479.67--699.14--
现金的期初余额--4,808.48--4,808.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,328.80---4,109.33--
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