凌云B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凌云B股(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,659.142,290.521,423.367,668.214,727.07
收到的税费返还------0.66--
收到的其他与经营活动有关的现金189.38187.234.581,756.9610.35
经营活动现金流入小计6,848.512,477.761,427.949,425.834,737.42
购买商品、接受劳务支付的现金772.84372.97181.291,997.09807.79
支付给职工以及为职工支付的现金414.28240.11133.33483.08410.87
支付的各项税费152.90140.8239.1677.1747.51
支付的其他与经营活动有关的现金603.19438.95146.442,401.12567.30
经营活动现金流出小计1,943.211,192.85500.234,958.461,833.48
经营活动产生的现金流量净额4,905.301,284.91927.714,467.372,903.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,550.002,550.001,400.0010,250.005,800.00
取得投资收益所收到的现金19.3114.469.1818.808.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------135.0063.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,569.312,564.461,409.1810,403.805,871.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45.9440.2929.96237.4095.11
投资所支付的现金6,550.002,550.001,400.0010,250.005,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,595.942,590.291,429.9610,487.405,895.11
投资活动产生的现金流量净额-26.64-25.83-20.78-83.60-23.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,400.00----4,742.284,742.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,400.00----4,742.284,742.28
偿还债务支付的现金11,642.282,200.002,000.006,308.286,288.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,062.891,213.51608.532,559.242,083.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------163.1360.04
筹资活动现金流出小计13,705.163,413.512,608.539,030.668,432.09
筹资活动产生的现金流量净额-4,305.16-3,413.51-2,608.53-4,288.38-3,689.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额573.50-2,154.44-1,701.5995.39-809.06
加:期初现金及现金等价物余额3,557.063,557.063,608.783,461.673,461.67
六、期末现金及现金等价物余额4,130.561,402.621,907.193,557.062,652.61
附注
净利润--1,109.73--2,534.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,752.31--3,484.07--
无形资产摊销--14.28--28.04--
长期待摊费用摊销--217.23--467.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------128.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,474.14--3,227.13--
投资损失---498.79---1,961.28--
递延所得税资产减少---16.75---21.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,630.02---1,394.40--
经营性应付项目的增加--728.79---1,939.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------171.71--
经营活动产生现金流量净额--1,284.91--4,467.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,402.62--3,557.06--
现金的期初余额--3,557.06--3,461.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,154.44--95.39--
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