东电B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2013  2012  2011  2010  2009 
东电B股(900949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-09-302013-06-302013-03-312012-12-312012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,390.74447,715.52242,661.85935,959.22685,654.83
收到的税费返还--46.08------
收到的其他与经营活动有关的现金6,624.89991.061,930.657,530.729,181.34
经营活动现金流入小计818,015.63448,752.66244,592.50943,489.94694,836.17
购买商品、接受劳务支付的现金526,618.78275,095.50159,286.59679,246.12511,038.16
支付给职工以及为职工支付的现金47,338.4231,521.6618,078.0469,459.0046,262.38
支付的各项税费55,576.6826,206.8314,185.7355,587.9641,034.55
支付的其他与经营活动有关的现金18,576.146,401.875,808.9216,835.3431,581.68
经营活动现金流出小计648,110.02339,225.85197,359.28821,128.41629,916.76
经营活动产生的现金流量净额169,905.62109,526.8147,233.22122,361.5364,919.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,611.4510,611.45
取得投资收益所收到的现金42,705.2033,864.4422,625.5318,546.9818,546.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额537.50439.11174.3411,142.2612,237.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38.96465.00--469.0077.79
投资活动现金流入小计43,281.6534,768.5422,799.8840,769.6841,473.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,004.1022,066.829,560.85108,510.0887,417.72
投资所支付的现金21,564.89----11,208.005,208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金773.87--255.06--177.56
投资活动现金流出小计53,342.8622,066.829,815.91119,718.0892,803.28
投资活动产生的现金流量净额-10,061.2112,701.7312,983.97-78,948.39-51,330.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,500.0044,300.001,450.00347,700.00247,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计92,500.0044,300.001,450.00347,700.00247,060.00
偿还债务支付的现金186,600.00119,750.0017,850.00361,430.00222,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,528.3011,607.586,117.7939,482.3333,296.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00--4,000.00----
筹资活动现金流出小计208,128.30131,357.5827,967.79400,912.33256,136.16
筹资活动产生的现金流量净额-115,628.30-87,057.58-26,517.79-53,212.33-9,076.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.21---77.04-88.78
五、现金及现金等价物净增加额44,216.1135,176.1633,699.39-9,876.224,424.44
加:期初现金及现金等价物余额63,773.3663,589.0163,773.3673,465.2473,465.24
六、期末现金及现金等价物余额107,989.4798,765.1897,472.7563,589.0177,889.67
附注
净利润--55,448.01--81,114.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.95--1,807.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,769.59--82,584.43--
无形资产摊销--457.94--938.20--
长期待摊费用摊销--216.55--644.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,706.04---3,115.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,931.15--26,176.44--
投资损失---38,427.40---50,926.24--
递延所得税资产减少--2,061.23--6,560.67--
递延所得税负债增加---64.57---295.81--
存货的减少--651.09--3,531.52--
经营性应收项目的减少---357.90---31,560.62--
经营性应付项目的增加--32,012.12--6,813.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,911.41--
经营活动产生现金流量净额--109,526.81--122,361.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,765.18--63,589.01--
现金的期初余额--63,589.01--73,465.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,176.16---9,876.22--
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