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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,118.08 | 5,957.41 | 18,997.46 | 14,874.54 | 11,253.36 |
| 收到的税费返还 | 445.71 | 405.71 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.72 | 311.26 | 1,124.06 | 250.48 | 894.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,059.51 | 6,674.38 | 20,121.52 | 15,125.02 | 12,148.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,809.16 | 2,643.72 | 10,574.33 | 6,932.48 | 2,759.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,314.99 | 2,867.67 | 10,048.56 | 7,355.18 | 5,428.03 |
| 支付的各项税费 | 620.59 | 348.69 | 1,157.13 | 987.47 | 836.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.15 | 674.92 | 2,202.03 | 2,385.77 | 2,634.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,122.90 | 6,535.00 | 23,982.05 | 17,660.89 | 11,658.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.38 | 139.39 | -3,860.53 | -2,535.87 | 489.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.41 | 24.41 | 9.51 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.41 | 24.41 | 9.51 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,920.97 | 2,139.51 | 5,198.92 | 3,630.47 | 2,213.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,920.97 | 2,139.51 | 5,198.92 | 3,630.47 | 2,213.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,896.57 | -2,115.11 | -5,189.40 | -3,630.47 | -2,213.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -331.11 | -166.97 | 2,368.71 | 2,368.71 | 2,368.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -331.11 | -166.97 | 2,368.71 | 2,368.71 | 2,368.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331.11 | -166.97 | 2,365.51 | 2,365.51 | 2,365.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,291.06 | -2,142.69 | -6,684.43 | -3,800.83 | 641.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,448.77 | 23,449.37 | 30,133.19 | 30,133.19 | 30,133.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,157.71 | 21,306.68 | 23,448.77 | 26,332.37 | 30,775.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112.98 | -- | 285.20 | -- | 105.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 353.27 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.01 | -- | 2,525.86 | -- | 1,215.68 |
| 无形资产摊销 | 350.06 | -- | 560.94 | -- | 190.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.60 | -- | 18.38 | -- | 9.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.47 | -- | -35.67 | -- | -0.18 |
| 固定资产报废损失 | -10.20 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.02 | -- | 9.45 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 177.50 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 407.70 | -- | -1,091.24 | -- | -1,163.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,571.64 | -- | -14,381.11 | -- | -6,468.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,866.48 | -- | 7,968.84 | -- | 6,629.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63.38 | -- | -3,860.53 | -- | 489.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,157.71 | -- | 23,448.77 | -- | 30,775.00 |
| 现金的期初余额 | 23,448.77 | -- | 30,133.19 | -- | 30,133.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,291.06 | -- | -6,684.43 | -- | 641.81 |
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