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| 开开B股(900943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,785.72 | 17,834.18 | 80,309.61 | 53,341.11 | 33,685.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.27 | 608.45 | 1,673.82 | 1,363.06 | 934.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,753.00 | 18,442.63 | 81,983.43 | 54,704.17 | 34,620.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,566.66 | 20,014.26 | 61,579.64 | 45,591.36 | 28,240.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,020.42 | 2,758.41 | 12,329.14 | 8,374.02 | 5,144.05 |
| 支付的各项税费 | 2,930.61 | 1,520.50 | 3,582.34 | 2,782.53 | 2,018.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.76 | 1,139.15 | 4,434.47 | 2,173.55 | 1,288.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,546.44 | 25,432.31 | 81,925.59 | 58,921.46 | 36,692.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,793.44 | -6,989.68 | 57.84 | -4,217.29 | -2,072.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.70 | 60.92 | 191.31 | 119.88 | 119.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,901.17 | 2,011.93 | 300.52 | 17.92 | 1.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,063.88 | 6,072.85 | 16,491.82 | 11,137.80 | 11,121.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475.53 | 70.33 | 727.47 | 467.36 | 86.88 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,475.53 | 2,070.33 | 24,727.47 | 18,467.36 | 14,086.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,588.35 | 4,002.52 | -8,235.65 | -7,329.56 | -2,965.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.78 | 8.34 | 1,294.44 | 1,289.40 | 1,279.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.57 | 354.59 | 1,288.72 | 956.53 | 626.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 532.34 | 362.93 | 7,083.16 | 6,745.92 | 1,906.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.66 | -362.93 | -6,083.16 | -6,745.92 | -1,906.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.03 | -16.83 | -16.79 | -16.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137.35 | -3,350.06 | -14,277.79 | -18,309.57 | -6,960.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,815.42 | 15,815.42 | 30,093.21 | 30,093.21 | 30,093.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,678.06 | 12,465.36 | 15,815.42 | 11,783.64 | 23,132.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,754.52 | -- | 4,100.11 | -- | 1,584.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31.58 | -- | -24.51 | -- | -25.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 948.53 | -- | 1,927.96 | -- | 964.53 |
| 无形资产摊销 | 38.50 | -- | 96.04 | -- | 47.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.81 | -- | 151.01 | -- | 75.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,848.53 | -- | -2,256.12 | -- | -0.15 |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | 2.96 | -- | 0.39 |
| 公允价值变动损失 | -53.70 | -- | -87.78 | -- | -20.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -122.88 | -- | -313.45 | -- | 116.63 |
| 投资损失 | -213.25 | -- | -178.89 | -- | -220.04 |
| 递延所得税资产减少 | -64.13 | -- | 134.80 | -- | 49.18 |
| 递延所得税负债增加 | 49.42 | -- | -81.93 | -- | -43.36 |
| 存货的减少 | -1,537.19 | -- | 1,440.11 | -- | 1,366.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,872.59 | -- | -19,850.26 | -- | -3,750.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -701.00 | -- | 13,177.97 | -- | -3,802.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,793.44 | -- | 57.84 | -- | -2,072.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,678.06 | -- | 15,815.42 | -- | 23,132.67 |
| 现金的期初余额 | 15,815.42 | -- | 30,093.21 | -- | 30,093.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137.35 | -- | -14,277.79 | -- | -6,960.54 |
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