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| 大名城B(900940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,991.87 | 166,090.90 | 139,955.41 | 86,401.28 | 51,256.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 11,055.70 | 12,369.22 | 10,085.70 | 5,695.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.02 | 6,946.84 | 5,326.81 | 1,769.42 | 2,598.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,142.89 | 184,093.44 | 157,651.44 | 98,256.40 | 59,550.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,363.74 | 77,657.36 | 76,649.98 | 52,608.74 | 35,200.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,927.97 | 14,062.29 | 11,779.48 | 7,849.60 | 4,179.37 |
| 支付的各项税费 | 14,220.08 | 62,001.22 | 58,543.30 | 55,224.81 | 47,308.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,998.22 | 28,138.21 | 20,274.05 | 13,283.60 | 11,379.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,510.01 | 181,859.08 | 167,246.81 | 128,966.76 | 98,068.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,367.12 | 2,234.36 | -9,595.37 | -30,710.36 | -38,517.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.20 | 9,456.68 | 2,842.95 | 2,837.95 | 2,838.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.00 | 0.74 | 0.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.57 | 176.75 | 124.81 | 115.67 | 29.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.77 | 9,783.43 | 2,968.50 | 2,954.14 | 2,867.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145.19 | 685.35 | 353.42 | 317.83 | 209.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,534.36 | 7,920.00 | 7,920.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 145.19 | 17,219.70 | 8,273.42 | 8,237.83 | 209.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.42 | -7,436.27 | -5,304.92 | -5,283.69 | 2,658.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74.11 | 60,978.70 | 47,500.00 | 47,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,473.33 | 41,459.58 | 26,459.58 | 25,459.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74.11 | 123,677.04 | 89,184.58 | 73,959.58 | 28,459.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,321.75 | 147,614.28 | 97,729.77 | 78,281.89 | 22,495.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,571.74 | 23,999.80 | 20,417.45 | 9,107.45 | 4,604.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,567.27 | 54,417.06 | 24,904.65 | 17,246.28 | 15,139.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,460.76 | 226,031.14 | 143,051.87 | 104,635.63 | 42,239.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,386.65 | -102,354.10 | -53,867.28 | -30,676.05 | -13,779.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | 66.82 | 36.99 | 33.50 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,876.43 | -107,489.19 | -68,730.58 | -66,636.60 | -49,638.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,714.82 | 183,204.01 | 183,204.01 | 183,204.01 | 183,204.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,838.39 | 75,714.82 | 114,473.43 | 116,567.41 | 133,565.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -238,279.13 | -- | 14,510.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 216,258.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,554.36 | -- | 8,745.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30.08 | -- | 19.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 756.50 | -- | 391.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.06 | -- | 72.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,103.50 | -- | -782.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,835.83 | -- | 5,810.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,930.01 | -- | 759.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76,258.49 | -- | 6,334.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 637.64 | -- | -370.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 242,868.02 | -- | 28,290.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 800.26 | -- | 467.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -329,732.43 | -- | -95,270.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,234.36 | -- | -30,710.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,714.82 | -- | 116,567.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,204.01 | -- | 183,204.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -107,489.19 | -- | -66,636.60 | -- |
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