大名城B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大名城B(900940) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,546.00257,590.231,402,206.82922,568.88474,746.43
收到的税费返还8,389.75----119.12119.12
收到的其他与经营活动有关的现金17,375.326,424.6167,506.592,852.731,699.69
经营活动现金流入小计449,311.07264,014.841,469,713.40925,540.73476,565.24
购买商品、接受劳务支付的现金309,937.79269,637.76599,264.49460,208.31262,830.72
支付给职工以及为职工支付的现金15,017.398,836.4533,245.2623,524.5818,201.39
支付的各项税费55,590.8337,703.4968,670.6750,416.9229,679.94
支付的其他与经营活动有关的现金57,154.0727,668.91115,161.3432,389.5671,361.60
经营活动现金流出小计437,700.08343,846.61816,341.76566,539.37382,073.66
经营活动产生的现金流量净额11,610.99-79,831.77653,371.65359,001.3694,491.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171.1356.225,201.353,919.732,861.00
取得投资收益所收到的现金----57.9944.7730.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.85--46.6839.8562.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,172.855,172.8570,005.6667,376.1367,376.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,436.835,229.0775,311.6871,380.4970,330.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116.8765.982,339.863,314.573,188.26
投资所支付的现金6,728.106,728.108,621.663,723.512,376.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,223.35----
投资活动现金流出小计6,844.976,794.0816,184.867,038.085,564.92
投资活动产生的现金流量净额-1,408.14-1,565.0159,126.8364,342.4164,765.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金207,004.92174,404.47699,657.00584,199.00473,132.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,911.165,500.00183,115.76106,054.9067,854.90
筹资活动现金流入小计251,916.07179,904.47882,772.76690,253.90540,986.90
偿还债务支付的现金244,396.8643,537.54918,903.32716,298.15511,775.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,880.4413,953.9794,326.2639,803.2935,688.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金164,525.3546,048.32257,880.76124,081.5552,820.06
筹资活动现金流出小计437,802.64103,539.821,271,110.34880,183.00600,284.56
筹资活动产生的现金流量净额-185,886.5776,364.65-388,337.58-189,929.10-59,297.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.32-0.3152.48-11.35-0.61
五、现金及现金等价物净增加额-175,619.41-5,032.45324,213.37233,403.3299,958.50
加:期初现金及现金等价物余额541,881.24541,881.24217,667.87217,667.87217,667.87
六、期末现金及现金等价物余额366,261.84536,848.80541,881.24451,071.19317,626.37
附注
净利润3,772.99---32,900.41--24,351.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----77,100.60----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,155.89--11,428.07--5,341.59
无形资产摊销43.39--94.82--46.18
长期待摊费用摊销849.05--1,867.22--812.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.44--14.14---27.59
固定资产报废损失-8.49--9.57--5.93
公允价值变动损失-568.74---379.80----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,103.01--27,570.25--16,817.26
投资损失-15.18---25,790.94---25,398.96
递延所得税资产减少-588.76---23,411.31---7,047.78
递延所得税负债增加186.35--891.63--1,060.86
存货的减少1,267.94--101,803.12--115,373.89
经营性应收项目的减少-77,930.81---180,790.70---233,937.09
经营性应付项目的增加67,546.45--694,225.41--196,159.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,610.99--653,371.65--94,491.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额366,261.84--541,881.24--317,626.37
现金的期初余额541,881.24--217,667.87--217,667.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-175,619.41--324,213.37--99,958.50
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