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鄂资B股(900936) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,412,353.20 | 1,691,645.25 | 1,095,999.93 | 553,251.81 | 2,651,338.29 |
收到的税费返还 | 56,142.75 | 17,247.97 | 15,717.80 | 4,147.02 | 43,287.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,847.65 | 63,870.96 | 57,589.21 | 45,759.25 | 152,017.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,553,343.60 | 1,772,764.17 | 1,169,306.95 | 603,158.08 | 2,846,643.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,841.28 | 865,474.85 | 508,101.35 | 298,387.80 | 1,055,897.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,821.87 | 209,952.29 | 149,241.27 | 76,666.45 | 266,865.29 |
支付的各项税费 | 291,996.50 | 207,575.38 | 149,651.41 | 92,972.64 | 574,095.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,801.46 | 101,871.46 | 78,817.16 | 57,327.12 | 217,465.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,902,461.11 | 1,384,873.98 | 885,811.18 | 525,354.01 | 2,114,324.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 650,882.49 | 387,890.19 | 283,495.76 | 77,804.08 | 732,319.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 518,263.67 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | 3,426.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 83,206.68 | 76,257.00 | 52,592.00 | -- | 243,830.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.48 | 49.55 | 49.55 | 12.91 | 3,069.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,667.51 | 3,139.70 | 2,549.16 | 1,358.96 | 25,373.66 |
投资活动现金流入小计 | 629,271.35 | 89,946.25 | 65,690.71 | 1,371.87 | 275,700.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,642.93 | 43,672.86 | 30,609.23 | 16,907.72 | 340,346.42 |
投资所支付的现金 | 521,097.13 | 19,000.00 | -- | -- | 8,826.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,848.66 | 1,683.57 | 1,362.13 | 1,301.36 | 24,365.51 |
投资活动现金流出小计 | 637,588.71 | 64,356.43 | 31,971.36 | 18,209.09 | 373,538.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,317.36 | 25,589.81 | 33,719.35 | -16,837.21 | -97,838.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 644.00 | -- | -- | -- | 198.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 594.00 | -- | -- | -- | 198.50 |
取得借款收到的现金 | 670,263.00 | 527,345.00 | 487,545.00 | 133,026.00 | 933,237.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 617,443.60 | 406,501.33 | 298,143.07 | 127,371.51 | 298,578.76 |
筹资活动现金流入小计 | 1,288,350.60 | 933,846.33 | 785,688.07 | 260,397.51 | 1,232,014.46 |
偿还债务支付的现金 | 1,016,923.33 | 726,076.00 | 675,760.00 | 209,573.00 | 1,298,671.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325,540.01 | 305,480.24 | 242,260.81 | 31,133.74 | 434,669.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111,615.09 | 88,215.09 | 29,321.28 | -- | 115,104.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,202.68 | 386,679.71 | 209,084.23 | 66,106.64 | 253,063.95 |
筹资活动现金流出小计 | 2,064,666.02 | 1,418,235.95 | 1,127,105.05 | 306,813.39 | 1,986,404.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -776,315.42 | -484,389.62 | -341,416.97 | -46,415.88 | -754,390.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -562.13 | -946.68 | 681.42 | -987.81 | -1,724.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134,312.42 | -71,856.30 | -23,520.44 | 13,563.16 | -121,633.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 408,159.88 | 394,663.32 | 394,663.32 | 393,752.01 | 516,297.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,847.46 | 322,807.02 | 371,142.87 | 407,315.17 | 394,663.32 |
附注 | |||||
净利润 | 373,965.77 | -- | 218,865.67 | -- | 667,595.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 24,678.66 | -- | 5,509.22 | -- | 61,443.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238,186.65 | -- | 130,148.95 | -- | 283,973.95 |
无形资产摊销 | 5,424.74 | -- | 2,405.25 | -- | 5,515.36 |
长期待摊费用摊销 | 9,924.73 | -- | 4,351.94 | -- | 8,443.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,521.27 | -- | -530.99 | -- | -1,152.36 |
固定资产报废损失 | 1,127.65 | -- | 226.22 | -- | 9,436.04 |
公允价值变动损失 | 5,674.58 | -- | 1,552.62 | -- | 709.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,788.95 | -- | 12,343.84 | -- | 33,716.82 |
投资损失 | -112,585.45 | -- | -85,942.96 | -- | -192,066.90 |
递延所得税资产减少 | 4,147.72 | -- | 4,617.52 | -- | -1,716.65 |
递延所得税负债增加 | -836.43 | -- | -679.21 | -- | 3,340.28 |
存货的减少 | 42,857.08 | -- | 44,402.24 | -- | 18,632.40 |
经营性应收项目的减少 | -31,438.24 | -- | -68,657.96 | -- | 201,628.08 |
经营性应付项目的增加 | 61,382.56 | -- | 9,306.96 | -- | -383,530.23 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 650,882.49 | -- | 283,495.76 | -- | 732,319.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 273,847.46 | -- | 371,142.87 | -- | 394,663.32 |
现金的期初余额 | 408,159.88 | -- | 394,663.32 | -- | 516,297.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -134,312.42 | -- | -23,520.44 | -- | -121,633.86 |
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