临港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
临港B股(900928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,902.9539,317.58168,779.6399,289.3258,739.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,997.576,747.8327,963.3019,105.8213,775.20
经营活动现金流入小计180,900.5146,065.41196,742.93118,395.1472,514.63
购买商品、接受劳务支付的现金333,452.8460,280.23239,765.32197,701.66164,265.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,329.496,010.5614,632.3711,429.148,148.70
支付的各项税费77,968.5415,440.9047,495.3533,111.2523,686.53
支付的其他与经营活动有关的现金16,236.086,379.3644,721.5425,189.8711,782.44
经营活动现金流出小计442,986.9588,111.06346,614.58267,431.92207,882.67
经营活动产生的现金流量净额-262,086.44-42,045.65-149,871.65-149,036.78-135,368.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,000.0053,000.00162,673.34109,620.0092,120.00
取得投资收益所收到的现金565.27301.848,984.687,369.484,372.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额395.8114.5074.1258.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,792.37----817.573,484.57
投资活动现金流入小计110,753.4453,316.34171,732.14117,865.1699,977.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金392.69156.551,657.341,196.98880.41
投资所支付的现金132,800.0091,400.00232,169.57143,926.57125,906.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计133,192.6991,556.55233,826.91145,123.55126,786.43
投资活动产生的现金流量净额-22,439.24-38,240.21-62,094.76-27,258.39-26,809.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,546.001,196.0027,796.8022,802.8022,802.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,546.001,196.0027,796.8022,802.8022,802.80
取得借款收到的现金653,292.37175,910.31381,528.85347,400.48305,058.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计685,838.37177,106.31409,325.65370,203.28327,860.84
偿还债务支付的现金325,554.8781,404.00109,593.7384,247.0055,928.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,659.474,349.3028,888.1624,687.3220,633.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.031.60170.9072.4017.40
筹资活动现金流出小计363,253.3685,754.90138,652.78109,006.7276,578.88
筹资活动产生的现金流量净额322,585.0191,351.41270,672.87261,196.56251,281.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,059.3411,065.5558,706.4684,901.3989,104.58
加:期初现金及现金等价物余额327,054.24242,177.13183,470.67183,470.67183,470.67
六、期末现金及现金等价物余额365,113.58253,242.68242,177.13268,372.06272,575.25
附注
净利润82,475.41--42,767.86--14,878.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-94.83---140.21---7.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,470.87--6,892.48--3,327.84
无形资产摊销17.49--11.03--5.54
长期待摊费用摊销1,293.32--2,340.45--1,056.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-371.85---30.16----
固定资产报废损失2.05---8.59----
公允价值变动损失-5,130.26--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,439.74--17,306.03--7,210.71
投资损失-1,620.28---10,933.75---5,853.42
递延所得税资产减少-6,750.60---2,134.79---2,351.72
递延所得税负债增加70.98--------
存货的减少-64,897.95---85,741.00---81,399.22
经营性应收项目的减少-4,831.77---29,499.96---16,070.49
经营性应付项目的增加-290,158.76---90,701.03---56,165.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-262,086.44---149,871.65---135,368.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额365,113.58--242,177.13--272,575.25
现金的期初余额327,054.24--183,470.67--183,470.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,059.34--58,706.46--89,104.58
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