临港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
临港B股(900928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,669.67197,438.0797,527.31373,688.55236,171.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金76,613.0147,357.5218,946.0141,340.5335,844.43
经营活动现金流入小计406,282.68244,795.59116,473.32415,029.09272,015.58
购买商品、接受劳务支付的现金306,067.83170,433.08126,675.00702,770.47475,891.80
支付给职工以及为职工支付的现金23,224.7817,707.9510,275.3228,938.3122,946.00
支付的各项税费119,637.88101,565.0561,921.83136,497.73107,747.99
支付的其他与经营活动有关的现金21,801.3811,679.035,489.3927,820.2733,130.17
经营活动现金流出小计470,731.88301,385.11204,361.54896,026.78639,715.96
经营活动产生的现金流量净额-64,449.20-56,589.52-87,888.22-480,997.69-367,700.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,319.10101,142.631,142.63163,221.25148,000.00
取得投资收益所收到的现金16,283.808,232.10375.711,350.991,069.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,852.389,739.600.02393.19405.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金845.65917.37--33,992.3031,121.43
投资活动现金流入小计209,300.92120,031.691,518.36198,957.73180,596.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,174.87215.1762.831,622.04770.99
投资所支付的现金391,014.45303,579.30105,313.00314,720.42148,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,400.006,000.003,000.00----
投资活动现金流出小计398,589.32309,794.47108,375.83316,342.47148,770.99
投资活动产生的现金流量净额-189,288.39-189,762.78-106,857.46-117,384.7431,825.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,170.0012,370.00--512,540.5634,016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,170.00----36,176.0034,016.00
取得借款收到的现金1,118,684.78862,692.17279,999.091,007,170.39839,968.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------246.60
筹资活动现金流入小计1,134,854.78875,062.17279,999.091,519,710.95874,231.54
偿还债务支付的现金836,824.82616,825.78247,397.00578,910.18487,074.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,732.2285,766.6816,616.3563,412.7350,709.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------535.39--
支付其他与筹资活动有关的现金63.8852.2813.484,544.911,260.86
筹资活动现金流出小计936,620.92702,644.74264,026.82646,867.82539,044.48
筹资活动产生的现金流量净额198,233.86172,417.4315,972.27872,843.13335,187.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.992.48--5.285.29
五、现金及现金等价物净增加额-55,507.73-73,932.39-178,773.42274,465.98-682.33
加:期初现金及现金等价物余额601,520.22601,520.22601,520.22327,054.24327,054.24
六、期末现金及现金等价物余额546,012.49527,587.83422,746.80601,520.22326,371.91
附注
净利润--91,642.74--148,125.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8,878.35--7,821.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,193.39--27,885.63--
无形资产摊销--39.69--52.80--
长期待摊费用摊销--1,959.82--3,802.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,297.76---371.60--
固定资产报废损失---7.55---1.66--
公允价值变动损失---3,865.31---14,270.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,877.99--38,302.25--
投资损失---12,284.22---36,595.24--
递延所得税资产减少--18,859.60---8,258.27--
递延所得税负债增加---16.71--3.16--
存货的减少---103,563.45---441,513.63--
经营性应收项目的减少---6,124.92--3,834.54--
经营性应付项目的增加---65,124.50---209,813.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---56,589.52---480,997.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--527,587.83--601,520.22--
现金的期初余额--601,520.22--327,054.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,932.39--274,465.98--
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