临港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
临港B股(900928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,171.15162,902.9539,317.58168,779.6399,289.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35,844.4317,997.576,747.8327,963.3019,105.82
经营活动现金流入小计272,015.58180,900.5146,065.41196,742.93118,395.14
购买商品、接受劳务支付的现金475,891.80333,452.8460,280.23239,765.32197,701.66
支付给职工以及为职工支付的现金22,946.0015,329.496,010.5614,632.3711,429.14
支付的各项税费107,747.9977,968.5415,440.9047,495.3533,111.25
支付的其他与经营活动有关的现金33,130.1716,236.086,379.3644,721.5425,189.87
经营活动现金流出小计639,715.96442,986.9588,111.06346,614.58267,431.92
经营活动产生的现金流量净额-367,700.38-262,086.44-42,045.65-149,871.65-149,036.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,000.00103,000.0053,000.00162,673.34109,620.00
取得投资收益所收到的现金1,069.81565.27301.848,984.687,369.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额405.44395.8114.5074.1258.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,121.436,792.37----817.57
投资活动现金流入小计180,596.68110,753.4453,316.34171,732.14117,865.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金770.99392.69156.551,657.341,196.98
投资所支付的现金148,000.00132,800.0091,400.00232,169.57143,926.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计148,770.99133,192.6991,556.55233,826.91145,123.55
投资活动产生的现金流量净额31,825.70-22,439.24-38,240.21-62,094.76-27,258.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,016.0032,546.001,196.0027,796.8022,802.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34,016.0032,546.001,196.0027,796.8022,802.80
取得借款收到的现金839,968.94653,292.37175,910.31381,528.85347,400.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金246.60--------
筹资活动现金流入小计874,231.54685,838.37177,106.31409,325.65370,203.28
偿还债务支付的现金487,074.18325,554.8781,404.00109,593.7384,247.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,709.4337,659.474,349.3028,888.1624,687.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,260.8639.031.60170.9072.40
筹资活动现金流出小计539,044.48363,253.3685,754.90138,652.78109,006.72
筹资活动产生的现金流量净额335,187.06322,585.0191,351.41270,672.87261,196.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.29--------
五、现金及现金等价物净增加额-682.3338,059.3411,065.5558,706.4684,901.39
加:期初现金及现金等价物余额327,054.24327,054.24242,177.13183,470.67183,470.67
六、期末现金及现金等价物余额326,371.91365,113.58253,242.68242,177.13268,372.06
附注
净利润--82,475.41--42,767.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.83---140.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,470.87--6,892.48--
无形资产摊销--17.49--11.03--
长期待摊费用摊销--1,293.32--2,340.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---371.85---30.16--
固定资产报废损失--2.05---8.59--
公允价值变动损失---5,130.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,439.74--17,306.03--
投资损失---1,620.28---10,933.75--
递延所得税资产减少---6,750.60---2,134.79--
递延所得税负债增加--70.98------
存货的减少---64,897.95---85,741.00--
经营性应收项目的减少---4,831.77---29,499.96--
经营性应付项目的增加---290,158.76---90,701.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---262,086.44---149,871.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--365,113.58--242,177.13--
现金的期初余额--327,054.24--183,470.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,059.34--58,706.46--
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