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| 凤凰B股(900916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,159.28 | 232,224.81 | 161,372.12 | 105,807.56 | 44,192.84 |
| 收到的税费返还 | 3,510.68 | 11,055.31 | 9,463.92 | 6,328.61 | 2,981.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,505.82 | 15,270.87 | 11,247.30 | 4,811.99 | 5,613.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,175.78 | 258,550.99 | 182,083.34 | 116,948.16 | 52,788.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,666.95 | 190,481.46 | 132,475.17 | 92,012.44 | 36,541.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,144.34 | 30,083.07 | 22,293.65 | 15,559.70 | 7,259.72 |
| 支付的各项税费 | 2,311.57 | 5,233.92 | 4,266.59 | 2,973.38 | 1,377.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,737.03 | 18,906.57 | 17,167.78 | 15,156.44 | 27,664.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,859.88 | 244,705.02 | 176,203.20 | 125,701.96 | 72,843.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,684.10 | 13,845.97 | 5,880.14 | -8,753.80 | -20,055.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,121.97 | 134,802.14 | 68,553.10 | 63,957.74 | 37,695.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.10 | 1,171.45 | 623.27 | 307.50 | 109.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.92 | 1,797.22 | 1,132.16 | 191.03 | 68.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,914.00 | 137,770.81 | 70,308.53 | 64,456.27 | 37,874.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,702.45 | 10,706.84 | 3,860.04 | 1,936.37 | 233.53 |
| 投资所支付的现金 | 60,876.67 | 141,344.80 | 78,389.64 | 75,662.14 | 56,636.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,714.54 | 3,714.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.61 | 2,000.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,655.73 | 154,052.05 | 85,964.22 | 81,313.04 | 58,363.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,741.73 | -16,281.24 | -15,655.69 | -16,856.77 | -20,489.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,866.85 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,866.85 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 469.26 | 73,472.82 | 52,521.42 | 45,516.80 | 28.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 469.26 | 75,339.67 | 52,521.42 | 45,516.80 | 28.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,298.21 | 79,772.12 | 46,483.39 | 19,979.10 | 683.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 822.38 | 637.41 | 411.10 | 219.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,713.12 | 3,033.84 | 2,328.35 | 1,185.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,011.33 | 83,628.34 | 49,449.15 | 21,575.95 | 902.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,542.06 | -8,288.67 | 3,072.27 | 23,940.86 | -874.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.48 | -619.16 | -215.68 | -47.94 | 17.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,201.37 | -11,343.11 | -6,918.95 | -1,717.66 | -41,401.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,643.53 | 82,986.64 | 82,986.64 | 82,986.64 | 82,986.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,442.16 | 71,643.53 | 76,067.69 | 81,268.98 | 41,585.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,586.03 | -- | 4,818.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 690.22 | -- | 9.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,010.95 | -- | 2,318.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 901.89 | -- | 800.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,113.42 | -- | 545.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -812.05 | -- | 18.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 172.02 | -- | 98.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 189.00 | -- | 40.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,613.90 | -- | 110.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,141.14 | -- | -704.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28.67 | -- | -227.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -493.48 | -- | 616.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,917.30 | -- | 4,504.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,824.37 | -- | -28,229.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,529.51 | -- | 4,346.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,845.97 | -- | -8,753.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,643.53 | -- | 81,268.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,986.64 | -- | 82,986.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,343.11 | -- | -1,717.66 | -- |
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