国新B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国新B股(900913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,771.81438,577.63206,720.911,082,398.61761,537.32
收到的税费返还2,390.981,091.87--2,258.5523.83
收到的其他与经营活动有关的现金18,954.1811,732.434,941.0355,951.7840,957.51
经营活动现金流入小计610,116.97451,401.92211,661.941,140,608.94802,518.67
购买商品、接受劳务支付的现金475,503.64364,812.33215,207.32965,516.55655,896.05
支付给职工以及为职工支付的现金34,236.1319,308.107,038.2644,573.7031,389.43
支付的各项税费27,925.4522,562.1112,246.2538,647.0734,450.22
支付的其他与经营活动有关的现金28,979.148,238.475,914.7815,751.9150,868.25
经营活动现金流出小计566,644.36414,921.02240,406.611,064,489.23772,603.95
经营活动产生的现金流量净额43,472.6136,480.91-28,744.6776,119.7129,914.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------5.08
取得投资收益所收到的现金------781.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.8134.30--967.623.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,447.1216,447.12------
收到的其他与投资活动有关的现金16,741.979,771.79--13,438.9630,946.93
投资活动现金流入小计33,553.9026,253.20--15,188.0830,955.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,911.2643,492.1619,166.08137,609.57142,011.93
投资所支付的现金--153.91--2,330.002,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,058.066,694.00--20,233.52389.84
投资活动现金流出小计74,969.3250,340.0719,166.08160,173.09145,316.76
投资活动产生的现金流量净额-41,415.42-24,086.86-19,166.08-144,985.00-114,361.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金786,980.21720,719.42203,876.10681,429.70770,623.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金301,646.70174,000.42155,180.17373,220.4219,055.77
筹资活动现金流入小计1,088,626.91894,719.84359,056.281,054,700.12789,729.33
偿还债务支付的现金946,777.48681,767.10193,974.67845,600.91656,526.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,727.8942,541.7220,242.7590,965.1581,638.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,206.002,206.002,206.001,911.00--
支付其他与筹资活动有关的现金119,625.4468,984.1123,419.26120,986.3324,427.26
筹资活动现金流出小计1,132,130.82793,292.94237,636.671,057,552.38762,591.97
筹资活动产生的现金流量净额-43,503.91101,426.91121,419.61-2,852.2627,137.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-41,446.72113,820.9573,508.86-71,717.56-57,309.15
加:期初现金及现金等价物余额230,046.84230,046.84229,691.30301,408.86301,408.86
六、期末现金及现金等价物余额188,600.12343,867.79303,200.16229,691.30244,099.71
附注
净利润---39,358.07---6,245.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------999.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,727.71--68,667.45--
无形资产摊销--1,285.36--2,400.06--
长期待摊费用摊销--183.00--653.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.18---412.96--
固定资产报废损失--4.10--149.57--
公允价值变动损失---297.45---926.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,001.58--86,715.99--
投资损失---817.92---1,251.03--
递延所得税资产减少--16.93---2,317.64--
递延所得税负债增加-------12.63--
存货的减少---141.42---4,508.35--
经营性应收项目的减少---5,124.11---50,260.19--
经营性应付项目的增加---3,086.43---17,565.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------34.15--
经营活动产生现金流量净额--36,480.91--76,119.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--343,867.79--229,691.30--
现金的期初余额--230,046.84--301,408.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,820.95---71,717.56--
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