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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,555.83 | 5,016.08 | 2,383.16 | 928.76 | 985.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- | 6.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.70 | 832.17 | 1,518.07 | 1,777.76 | 362.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,657.53 | 5,848.25 | 3,901.23 | 2,713.44 | 1,347.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494.87 | 2,652.81 | 1,268.27 | 975.81 | 515.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351.70 | 733.71 | 414.44 | 777.95 | 474.52 |
| 支付的各项税费 | 71.61 | 257.21 | 99.40 | 186.17 | 135.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 765.59 | 1,997.76 | 1,439.35 | 917.31 | 248.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,683.77 | 5,641.49 | 3,221.47 | 2,857.24 | 1,373.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.24 | 206.76 | 679.76 | -143.80 | -25.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 61.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.07 | -- | -- | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.07 | -- | 61.07 | 2.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.11 | 2.49 | -- | 1.56 | 0.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 61.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.11 | 2.49 | -- | 62.56 | 0.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.11 | -2.43 | -- | -1.50 | 1.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.95 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.95 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | 43.00 | 20.00 | 0.10 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | 152.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.21 | 43.00 | 20.00 | 0.10 | 152.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.74 | -43.00 | -20.00 | -0.10 | -152.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.61 | 161.33 | 659.76 | -145.39 | -176.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213.89 | 53.12 | 53.12 | 198.51 | 198.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186.28 | 214.45 | 712.88 | 53.12 | 21.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,602.21 | -26,585.19 | -6,334.14 | -66,028.31 | 3,387.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 61,942.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 940.65 | 2,105.66 | 1,054.65 | 2,180.27 | 971.81 |
| 无形资产摊销 | 209.19 | 425.50 | 213.18 | 426.03 | 212.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.97 | 7.70 | 2.73 | 12.04 | 7.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,892.55 | 16.86 | -- | -13,835.83 | -12,545.75 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,528.04 | 7,312.06 | 3,546.78 | 7,231.21 | 3,747.05 |
| 投资损失 | -67.52 | -1,399.47 | -152.37 | -1,115.48 | -314.52 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -27.71 | -58.12 | -29.06 | -58.12 | -5.41 |
| 存货的减少 | -844.38 | -7,000.52 | -6,784.18 | -1,039.05 | -606.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -210.64 | 1,725.39 | 2,874.03 | 495.53 | 606.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,528.75 | 9,295.35 | 6,335.39 | 7,117.36 | 3,929.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26.24 | 206.76 | 679.76 | -143.80 | -25.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186.28 | 214.45 | 712.88 | 53.12 | 21.60 |
| 现金的期初余额 | 213.89 | 53.12 | 53.12 | 198.51 | 198.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27.61 | 161.33 | 659.76 | -145.39 | -176.92 |
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