*ST鹏起B

- 900907

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST鹏起B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,530.631,467.9836,981.79171,118.79137,624.42
收到的税费返还0.10----1,006.55--
收到的其他与经营活动有关的现金3,326.482,591.412,655.215,879.756,396.70
经营活动现金流入小计5,857.224,059.3939,636.99178,005.09144,021.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,240.651,986.2132,783.21157,050.37127,508.11
支付给职工以及为职工支付的现金2,819.572,111.263,958.0011,907.6310,550.60
支付的各项税费100.1067.39167.981,157.722,115.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,100.971,180.771,343.524,053.544,755.50
经营活动现金流出小计7,261.295,345.6338,252.71174,169.26144,929.51
经营活动产生的现金流量净额-1,404.08-1,286.241,384.293,835.83-908.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----90.00--320.00
取得投资收益所收到的现金200.00200.00----0.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计200.00200.0090.00--320.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39.8939.56397.944,578.706,234.09
投资所支付的现金----90.00--320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金385.32385.32--2,120.73--
投资活动现金流出小计425.22424.88487.946,699.436,554.09
投资活动产生的现金流量净额-225.22-224.88-397.94-6,699.43-6,233.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,950.0011,950.0046,519.00131,773.90115,044.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.40105.55--26,758.8120,185.99
筹资活动现金流入小计12,250.4012,055.5546,519.00158,532.72135,230.89
偿还债务支付的现金11,750.0011,750.0045,724.0097,861.99119,124.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154.91126.411,131.308,243.197,145.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.243.2773.2851,499.993,086.64
筹资活动现金流出小计11,912.1611,879.6846,928.58157,605.17129,356.89
筹资活动产生的现金流量净额338.24175.87-409.58927.545,874.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--0.00-3.86
五、现金及现金等价物净增加额-1,291.05-1,335.25576.76-1,936.05-1,271.63
加:期初现金及现金等价物余额1,496.091,496.091,811.033,432.143,432.14
六、期末现金及现金等价物余额205.04160.842,387.791,496.092,160.50
附注
净利润---5,874.40---92,498.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,958.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,244.12--11,411.96--
无形资产摊销--216.41--1,275.34--
长期待摊费用摊销--197.51--671.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,060.43--15,150.74--
投资损失--1,000.76--749.76--
递延所得税资产减少------110.27--
递延所得税负债增加---29.06---444.39--
存货的减少---2,054.70--68,021.39--
经营性应收项目的减少--1,596.87--25,113.76--
经营性应付项目的增加--1,075.96---34,684.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---21.03------
经营活动产生现金流量净额---1,286.24--3,835.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160.84--1,496.09--
现金的期初余额--1,496.09--3,432.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,335.25---1,936.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶