ST毅达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST毅达B(900906) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,572.8042,966.5022,694.9717,208.91--
收到的税费返还4.954.954.95----
收到的其他与经营活动有关的现金6,925.124,590.04327.422,801.460.06
经营活动现金流入小计75,502.8847,561.4923,027.3420,010.370.06
购买商品、接受劳务支付的现金60,886.9941,027.0413,274.846,123.71--
支付给职工以及为职工支付的现金5,693.754,035.292,384.051,362.00--
支付的各项税费3,333.762,891.741,787.52317.03--
支付的其他与经营活动有关的现金7,333.366,020.42851.105,764.670.07
经营活动现金流出小计77,247.8653,974.5018,297.5013,567.400.07
经营活动产生的现金流量净额-1,744.98-6,413.014,729.846,442.97-0.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.863.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.863.86------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金837.29399.89135.06225.96--
投资所支付的现金27,121.1627,121.1622,051.79----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------32,751.93--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,958.4527,521.0522,186.8532,977.88--
投资活动产生的现金流量净额-27,954.59-27,517.19-22,186.85-32,977.88--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,549.6625,049.6610,289.66----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,509.1927,585.0622,051.7942,580.73--
筹资活动现金流入小计55,058.8552,634.7232,341.4542,580.73--
偿还债务支付的现金24,158.5319,158.538,400.006,161.99--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金912.88460.16242.11358.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金625.33----3,398.15--
筹资活动现金流出小计25,696.7419,618.698,642.119,918.90--
筹资活动产生的现金流量净额29,362.1133,016.0323,699.3432,661.82--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.970.141.4719.53--
五、现金及现金等价物净增加额-410.44-914.036,243.806,146.44-0.01
加:期初现金及现金等价物余额6,148.086,148.086,148.081.641.64
六、期末现金及现金等价物余额5,737.645,234.0512,391.886,148.081.63
附注
净利润--936.21--2,598.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---231.08---137.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,466.72--961.59--
无形资产摊销--285.48--85.25--
长期待摊费用摊销--5.47--2.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.70------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,183.78--1,143.73--
投资损失----------
递延所得税资产减少--16.46--6.40--
递延所得税负债增加--64.04---120.27--
存货的减少---249.56---2,149.48--
经营性应收项目的减少---4,399.45--4,533.95--
经营性应付项目的增加---8,463.04---480.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,413.01--6,442.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,234.05--6,148.08--
现金的期初余额--6,148.08--1.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---914.03--6,146.44--
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