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云星宇(873806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,517.80 | 196,650.55 | 115,025.37 | 69,644.41 | 38,956.00 |
收到的税费返还 | -- | 11.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.20 | 4,227.83 | 3,722.72 | 3,624.46 | 4,022.20 |
经营活动现金流入小计 | 30,957.00 | 200,889.46 | 118,748.09 | 73,268.87 | 42,978.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,980.57 | 147,242.52 | 103,423.66 | 71,045.65 | 35,689.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,166.10 | 30,237.55 | 21,498.19 | 13,624.81 | 6,924.93 |
支付的各项税费 | 636.73 | 3,395.86 | 2,647.32 | 1,915.69 | 1,342.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.39 | 7,989.95 | 5,812.48 | 4,627.62 | 3,679.31 |
经营活动现金流出小计 | 47,335.79 | 188,865.88 | 133,381.65 | 91,213.77 | 47,636.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,378.78 | 12,023.59 | -14,633.56 | -17,944.90 | -4,658.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,039.16 | 3,039.16 | 562.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.40 | 6.40 | 2.75 | 2.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,097.83 | 3,045.56 | 565.36 | 2.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256.61 | 5,940.75 | 2,281.08 | 2,040.47 | 1,300.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 256.61 | 5,940.75 | 2,281.08 | 2,040.47 | 1,300.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256.61 | -2,842.92 | 764.48 | -1,475.11 | -1,298.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,128.29 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,128.29 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.44 | 913.53 | 647.33 | 362.92 | 321.52 |
筹资活动现金流出小计 | 368.44 | 913.53 | 647.33 | 362.92 | 321.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,759.85 | -913.53 | -647.33 | -362.92 | -321.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,124.46 | 8,267.14 | -14,516.41 | -19,782.93 | -6,277.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,501.44 | 68,234.30 | 68,234.30 | 68,234.30 | 68,234.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,625.90 | 76,501.44 | 53,717.89 | 48,451.38 | 61,956.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,576.04 | 8,588.14 | 5,898.84 | 3,573.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 89.24 | 49.18 | 160.34 | 124.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,457.41 | 1,097.78 | 737.33 | 348.16 |
无形资产摊销 | -- | 124.29 | 94.79 | 64.90 | 33.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 0.75 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.79 | 9.79 | 5.20 | 4.97 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43.32 | 75.36 | 53.58 | 28.66 |
投资损失 | -- | -302.56 | -315.79 | -440.95 | -415.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 727.83 | 231.55 | -98.26 | -47.20 |
递延所得税负债增加 | -- | 544.00 | 576.62 | 620.60 | 652.61 |
存货的减少 | -- | 67,324.26 | 69,278.40 | 64,433.77 | 38,722.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,637.32 | -10,692.94 | -19,330.58 | -6,511.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,249.53 | -82,060.76 | -70,103.40 | -39,715.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,023.59 | -14,633.56 | -17,944.90 | -4,658.20 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,501.44 | 53,717.89 | 48,451.38 | 61,956.49 |
现金的期初余额 | -- | 68,234.30 | 68,234.30 | 68,234.30 | 68,234.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,267.14 | -14,516.41 | -19,782.93 | -6,277.81 |
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