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| 科强股份(873665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,442.84 | 23,741.32 | 15,191.22 | 10,250.38 | 5,002.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 520.50 | 699.80 | 276.44 | 204.48 | 79.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,963.34 | 24,441.11 | 15,467.66 | 10,454.86 | 5,082.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,467.52 | 9,678.30 | 6,576.37 | 4,132.28 | 2,582.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,582.38 | 4,386.81 | 3,227.74 | 2,432.08 | 1,428.59 |
| 支付的各项税费 | 891.58 | 3,427.88 | 3,057.69 | 1,914.62 | 1,175.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 913.87 | 2,646.84 | 1,830.05 | 1,364.99 | 567.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,855.36 | 20,139.83 | 14,691.85 | 9,843.96 | 5,754.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107.98 | 4,301.28 | 775.81 | 610.90 | -672.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 19,100.00 | 11,800.00 | 10,000.00 | 5,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.97 | 60.08 | 33.91 | 19.84 | 11.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,022.01 | 19,160.56 | 11,834.40 | 10,020.33 | 5,911.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477.41 | 610.32 | 416.76 | 370.20 | 323.61 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 24,800.00 | 12,000.00 | 8,500.00 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,977.41 | 25,410.32 | 12,416.76 | 8,870.20 | 4,023.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -955.39 | -6,249.76 | -582.36 | 1,150.13 | 1,887.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,722.96 | 17,227.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 17,722.96 | 17,227.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.55 | 301.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.55 | 301.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.55 | 17,421.26 | 17,227.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.61 | 51.62 | 70.52 | 71.42 | -24.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -882.35 | 15,524.40 | 17,490.97 | 1,832.45 | 1,190.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,270.44 | 5,746.04 | 5,746.04 | 5,746.04 | 5,746.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,388.10 | 21,270.44 | 23,237.01 | 7,578.49 | 6,936.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,506.38 | -- | 3,484.00 | 1,354.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 596.14 | -- | 246.36 | 119.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,112.18 | -- | 548.86 | 272.96 |
| 无形资产摊销 | -- | 69.12 | -- | 33.91 | 17.99 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.06 | -- | -0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.55 | -- | -5.34 | 0.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -51.62 | -- | -71.42 | 24.79 |
| 投资损失 | -- | -57.09 | -- | -16.85 | -11.31 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.75 | -- | -7.89 | -23.87 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.45 | -- | -0.45 | -0.45 |
| 存货的减少 | -- | -130.49 | -- | -562.11 | -515.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,758.34 | -- | -2,624.87 | 67.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 418.12 | -- | -625.85 | -2,072.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,301.28 | -- | 610.90 | -672.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,270.44 | -- | 7,578.49 | 6,936.79 |
| 现金的期初余额 | -- | 5,746.04 | -- | 5,746.04 | 5,746.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,524.40 | -- | 1,832.45 | 1,190.75 |
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