报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,655.24 | 28,302.46 | 20,398.23 | 14,073.95 | 37,252.71 |
收到的税费返还 | 1,016.88 | 1,945.93 | 862.43 | 501.99 | 3,937.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.34 | 1,224.86 | 665.34 | 256.03 | 667.82 |
经营活动现金流入小计 | 13,681.46 | 31,473.25 | 21,925.99 | 14,831.98 | 41,858.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,076.87 | 22,484.94 | 11,127.85 | 6,597.15 | 34,951.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 563.72 | 2,597.83 | 1,483.70 | 511.03 | 2,545.13 |
支付的各项税费 | 325.63 | 1,542.36 | 1,478.55 | 612.65 | 888.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 807.51 | 2,389.23 | 771.99 | 323.54 | 2,311.91 |
经营活动现金流出小计 | 8,773.72 | 29,014.37 | 14,862.09 | 8,044.37 | 40,696.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,907.73 | 2,458.88 | 7,063.90 | 6,787.61 | 1,161.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.27 | 73.02 | 33.62 | 13.88 | 516.35 |
投资活动现金流入小计 | 28.27 | 73.02 | 33.62 | 13.88 | 516.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565.17 | 2,614.13 | 1,307.74 | 303.08 | 765.41 |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.49 |
投资活动现金流出小计 | 4,065.17 | 2,614.13 | 1,307.74 | 303.08 | 778.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,036.90 | -2,541.11 | -1,274.12 | -289.20 | -262.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 11,222.40 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 5,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 16,322.40 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 6,000.00 | 3,400.00 | 1,056.00 | 9,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.83 | 1,013.36 | 932.48 | 64.86 | 959.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.95 | 938.24 | 312.34 | 90.95 | 95.47 |
筹资活动现金流出小计 | 2,090.79 | 7,951.60 | 4,644.81 | 1,211.81 | 10,304.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -590.79 | 8,370.80 | -3,144.81 | 288.19 | -2,804.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.55 | -3.98 | -19.32 | -165.71 | 485.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 483.60 | 8,284.58 | 2,625.65 | 6,620.89 | -1,420.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,232.59 | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 3,368.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,716.19 | 10,232.59 | 4,573.65 | 8,568.89 | 1,948.00 |
附注 |
净利润 | -- | 2,957.92 | 2,240.71 | 2,241.16 | 4,409.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22.17 | 89.36 | -0.17 | 706.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 793.76 | 389.78 | 193.19 | 758.66 |
无形资产摊销 | -- | 79.27 | 39.63 | 19.82 | 73.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.61 | 1.61 | -- | 12.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -84.58 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 116.68 | 29.54 | 253.44 | -98.92 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 274.77 |
递延所得税资产减少 | -- | 67.97 | 65.04 | 19.75 | -75.37 |
递延所得税负债增加 | -- | -34.23 | -8.64 | -4.32 | -40.27 |
存货的减少 | -- | 336.96 | 4,011.59 | 5,651.57 | 2,596.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | 815.17 | 5,915.93 | 848.42 | -2,310.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,772.49 | -5,860.74 | -2,365.14 | -9,073.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,092.20 | 445.94 | -37.00 | 3,893.00 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,458.88 | 7,063.90 | 6,787.61 | 1,161.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,232.59 | 4,573.65 | 8,568.89 | 1,948.00 |
现金的期初余额 | -- | 1,948.00 | 1,948.00 | -- | 3,368.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 1,948.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,284.58 | 2,625.65 | 6,620.89 | -1,420.40 |