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| 沪江材料(870204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,243.17 | 26,520.59 | 19,297.22 | 13,973.90 | 6,166.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.85 | 1.85 | 1.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.81 | 213.30 | 182.14 | 135.66 | 57.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,300.97 | 26,733.89 | 19,481.20 | 14,111.41 | 6,225.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,580.79 | 15,276.00 | 10,881.62 | 7,491.97 | 3,235.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,545.53 | 5,032.99 | 3,649.79 | 2,478.86 | 1,326.20 |
| 支付的各项税费 | 394.71 | 1,868.45 | 1,371.64 | 1,085.69 | 677.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 481.17 | 1,112.19 | 1,006.82 | 589.96 | 267.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,002.19 | 23,289.62 | 16,909.88 | 11,646.48 | 5,506.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298.79 | 3,444.27 | 2,571.32 | 2,464.93 | 719.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | 50,950.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.45 | 206.15 | 116.32 | 65.91 | 8.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.70 | 15.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,221.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,130.45 | 52,409.58 | 132.02 | 65.91 | 8.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,927.55 | 8,358.16 | 6,387.55 | 4,722.77 | 1,581.62 |
| 投资所支付的现金 | 7,164.25 | 57,068.67 | 8,810.60 | 3,950.00 | 5,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,091.80 | 66,426.83 | 16,198.15 | 9,672.77 | 7,481.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961.34 | -14,017.25 | -16,066.13 | -9,606.85 | -7,473.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,641.25 | 6,450.00 | 6,450.00 | 5,077.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,641.25 | 6,450.00 | 6,450.00 | 5,077.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 5,300.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.16 | 373.04 | 364.88 | 332.85 | 29.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,023.16 | 5,882.35 | 3,164.88 | 2,132.85 | 1,829.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,618.08 | 567.65 | 3,285.12 | 2,944.15 | 2,170.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.67 | 48.23 | 50.03 | 68.70 | -1.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 962.19 | -9,957.10 | -10,159.66 | -4,129.08 | -4,586.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,405.16 | 15,362.26 | 15,362.26 | 15,362.26 | 15,362.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,367.35 | 5,405.16 | 5,202.60 | 11,233.18 | 10,776.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,924.59 | -- | 1,383.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 102.75 | -- | 41.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,846.07 | -- | 881.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.62 | -- | 68.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.20 | -- | 57.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.54 | -- | -11.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.13 | -- | 39.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -195.41 | -- | -65.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.37 | -- | -14.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.69 | -- | -46.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 740.64 | -- | 492.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,313.28 | -- | -64.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,105.22 | -- | -416.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,444.27 | -- | 2,464.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,405.16 | -- | 11,233.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,362.26 | -- | 15,362.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,957.10 | -- | -4,129.08 | -- |
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