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| 同享科技(839167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,806.78 | 199,910.99 | 127,509.42 | 71,772.12 | 26,635.30 |
| 收到的税费返还 | 12.18 | 2,110.15 | 1,613.00 | 1,090.75 | 267.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.86 | 2,754.22 | 2,283.04 | 731.46 | 159.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,107.81 | 204,775.36 | 131,405.45 | 73,594.33 | 27,061.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,558.05 | 192,536.45 | 137,697.12 | 84,604.16 | 36,733.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,225.16 | 4,456.17 | 3,215.92 | 2,086.77 | 957.97 |
| 支付的各项税费 | 366.03 | 1,093.02 | 1,029.45 | 677.81 | 293.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,380.24 | 8,159.00 | 8,675.08 | 4,316.18 | 1,824.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,529.47 | 206,244.63 | 150,617.57 | 91,684.92 | 39,809.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,578.34 | -1,469.27 | -19,212.12 | -18,090.59 | -12,747.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.44 | 9.27 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.21 | -- | -- | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,097.71 | 1,098.98 | 1,098.98 | 1,098.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.44 | 5,107.18 | 1,098.98 | 1,098.98 | 1,099.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,611.55 | 8,182.16 | 3,184.03 | 2,036.64 | 1,673.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,700.00 | 5,697.71 | 1,097.71 | 1,097.71 | 1,097.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,311.55 | 13,879.87 | 4,281.73 | 3,134.34 | 2,770.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,304.11 | -8,772.68 | -3,182.75 | -2,035.36 | -1,671.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 45,791.90 | 42,201.90 | 34,388.00 | 19,023.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 45,941.90 | 42,351.90 | 34,388.00 | 19,023.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 37,041.90 | 25,876.90 | 17,338.00 | 9,548.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.69 | 2,048.94 | 1,087.88 | 354.55 | 196.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.20 | 109.56 | 70.43 | 36.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,238.89 | 39,200.40 | 27,035.21 | 17,728.62 | 9,744.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,238.89 | 6,741.50 | 15,316.69 | 16,659.38 | 9,278.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.00 | 17.94 | 12.10 | 5.89 | -27.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,836.66 | -3,482.52 | -7,066.08 | -3,460.69 | -5,168.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,705.07 | 8,187.59 | 8,187.59 | 8,187.59 | 8,187.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868.41 | 4,705.07 | 1,121.51 | 4,726.90 | 3,018.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,029.35 | -- | 4,750.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,019.71 | -- | 471.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.03 | -- | 12.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.58 | -- | 42.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.36 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,469.28 | -- | 266.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -426.73 | -- | -238.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,128.13 | -- | -597.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,862.76 | -- | -34,540.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,051.80 | -- | 10,181.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 604.53 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,469.27 | -- | -18,090.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,705.07 | -- | 4,726.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,187.59 | -- | 8,187.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,482.52 | -- | -3,460.69 | -- |
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