| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688.85 | 15,230.49 | 12,012.16 | 7,139.19 | 4,010.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.82 | 1,443.78 | 1,254.56 | 994.59 | 121.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041.67 | 16,674.27 | 13,266.72 | 8,133.78 | 4,131.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481.94 | 7,806.77 | 6,694.73 | 4,703.00 | 1,968.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 783.88 | 3,034.55 | 2,327.44 | 1,583.65 | 876.75 |
| 支付的各项税费 | 116.20 | 2,460.07 | 2,329.41 | 1,968.94 | 740.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 802.65 | 2,564.50 | 2,004.09 | 1,484.70 | 828.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,184.68 | 15,865.90 | 13,355.66 | 9,740.29 | 4,413.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143.00 | 808.37 | -88.94 | -1,606.51 | -281.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136.92 | 10,165.25 | 7,105.53 | 4,980.53 | 2,170.34 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,136.92 | 10,265.25 | 7,205.53 | 5,080.53 | 2,170.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336.92 | -10,265.25 | -7,205.53 | -5,080.53 | -2,170.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,258.94 | 8,026.65 | 7,026.65 | 6,982.45 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258.94 | 8,057.92 | 7,032.92 | 6,988.73 | 1.27 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,240.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.10 | 1,648.54 | 1,572.10 | 1,492.21 | 63.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.10 | 6,888.54 | 5,262.10 | 5,182.21 | 163.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,180.84 | 1,169.38 | 1,770.82 | 1,806.52 | -162.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299.08 | -8,287.49 | -5,523.65 | -4,880.52 | -2,614.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,553.20 | 17,840.69 | 17,840.69 | 17,840.69 | 17,840.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,254.12 | 9,553.20 | 12,317.04 | 12,960.17 | 15,226.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,416.33 | -- | 1,863.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -36.34 | -- | 45.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 761.69 | -- | 385.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.76 | -- | 40.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.13 | -- | 22.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 259.03 | -- | 120.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.35 | -- | -0.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.11 | -- | -80.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -236.02 | -- | -94.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21.40 | -- | -10,398.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,353.15 | -- | 6,107.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 808.37 | -- | -1,606.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,553.20 | -- | 12,960.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,840.69 | -- | 17,840.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,287.49 | -- | -4,880.52 | -- |
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