| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,582.38 | 21,935.57 | 14,433.19 | 8,866.21 | 3,560.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 107.81 | 107.81 | 107.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.94 | 1,242.45 | 1,095.55 | 1,029.03 | 124.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,642.31 | 23,285.83 | 15,636.55 | 10,003.05 | 3,684.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689.51 | 2,262.22 | 1,559.51 | 1,165.84 | 649.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,914.01 | 5,293.64 | 3,827.81 | 2,487.43 | 1,427.02 |
| 支付的各项税费 | 305.18 | 1,720.56 | 1,391.15 | 1,147.41 | 832.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.96 | 9,733.76 | 6,930.89 | 4,262.05 | 1,917.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,116.66 | 19,010.19 | 13,709.37 | 9,062.71 | 4,826.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,525.66 | 4,275.64 | 1,927.18 | 940.33 | -1,141.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,617.31 | 35,864.74 | 28,470.20 | 20,908.62 | 10,846.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,617.31 | 35,864.74 | 28,470.20 | 20,908.62 | 10,846.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,617.31 | -35,864.74 | -28,470.20 | -20,908.62 | -10,846.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,252.39 | 26,689.76 | 21,189.76 | 13,289.76 | 7,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,810.00 | 2,150.00 | 1,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,252.39 | 31,499.76 | 23,339.76 | 15,189.76 | 7,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,320.00 | 3,240.48 | 1,153.37 | 702.54 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.75 | 1,381.29 | 948.87 | 526.55 | 206.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.89 | 81.04 | 54.65 | 32.00 | 16.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198.64 | 4,702.81 | 2,156.89 | 1,261.09 | 272.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053.75 | 26,796.95 | 21,182.87 | 13,928.67 | 7,497.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,037.90 | -4,792.15 | -5,360.14 | -6,039.62 | -4,490.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,750.77 | 22,542.92 | 22,542.92 | 22,542.92 | 22,542.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,712.87 | 17,750.77 | 17,182.77 | 16,503.30 | 18,052.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,168.17 | -- | 921.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,287.66 | -- | 648.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 488.61 | -- | 207.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.40 | -- | 17.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.31 | -- | 1.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 289.47 | -- | 107.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 362.93 | -- | 155.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.42 | -- | 32.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 600.66 | -- | -79.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,494.19 | -- | -1,164.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -681.10 | -- | 172.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,275.64 | -- | 940.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,750.77 | -- | 16,503.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,542.92 | -- | 22,542.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,792.15 | -- | -6,039.62 | -- |
每日必读
发行与分配