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| 宏裕包材(837174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,147.30 | 64,760.50 | 46,331.31 | 34,708.59 | 14,919.23 |
| 收到的税费返还 | 124.39 | 105.56 | 180.29 | 26.44 | 26.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.59 | 1,673.45 | 1,604.12 | 646.86 | 194.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,570.28 | 66,539.50 | 48,115.73 | 35,381.89 | 15,140.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,536.42 | 53,486.51 | 38,565.55 | 27,962.60 | 13,987.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,093.01 | 6,650.45 | 5,107.94 | 3,521.07 | 1,972.41 |
| 支付的各项税费 | 96.89 | 1,542.88 | 1,633.03 | 1,383.11 | 460.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 491.96 | 2,797.45 | 1,149.82 | 1,237.62 | 687.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,218.27 | 64,477.29 | 46,456.34 | 34,104.40 | 17,107.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,648.00 | 2,062.21 | 1,659.38 | 1,277.50 | -1,967.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.08 | 5.08 | 3.30 | 3.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5.08 | 5.08 | 3.30 | 3.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,030.81 | 2,624.37 | 1,376.07 | 828.85 | 606.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,930.81 | 2,624.37 | 1,376.07 | 828.85 | 606.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,930.81 | -2,619.28 | -1,370.99 | -825.55 | -603.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,100.67 | 15,100.67 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 13,050.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 28,150.67 | 22,100.67 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,050.00 | 12,355.00 | 7,958.07 | 6,688.00 | 5,150.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142.72 | 677.91 | 485.11 | 344.58 | 168.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,428.77 | 661.56 | 318.21 | 21.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,192.72 | 14,461.68 | 9,104.74 | 7,350.79 | 5,341.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192.72 | 13,688.99 | 12,995.93 | -350.79 | 1,658.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.87 | 40.70 | 3.51 | 4.85 | -4.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,766.65 | 13,172.62 | 13,287.83 | 106.00 | -915.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,924.71 | 5,752.09 | 5,752.09 | 5,752.09 | 5,752.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,158.05 | 18,924.71 | 19,039.92 | 5,858.09 | 4,836.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,314.90 | -- | 2,500.99 | 1,575.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 143.59 | -- | 101.78 | 71.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,348.16 | -- | -- | 1,040.07 |
| 无形资产摊销 | -- | 80.71 | -- | 38.23 | 17.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.50 | -- | 24.78 | 15.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.05 | -- | -3.30 | -3.30 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 642.71 | -- | 338.64 | 169.60 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.93 | -- | -10.23 | -35.02 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.97 | -- | -2.99 | -1.49 |
| 存货的减少 | -- | -969.40 | -- | 1,790.89 | -111.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,099.13 | -- | -2,783.54 | -4,521.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,519.47 | -- | -3,010.36 | -423.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,062.21 | -- | 1,277.50 | -1,967.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,924.71 | -- | 5,858.09 | 4,836.22 |
| 现金的期初余额 | -- | 5,752.09 | -- | 5,752.09 | 5,752.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,172.62 | -- | 106.00 | -915.87 |
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