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| 广咨国际(836892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,308.85 | 61,107.14 | 38,873.16 | 23,523.23 | 10,422.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,477.93 | 69,223.32 | 50,059.30 | 26,738.52 | 11,776.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,786.78 | 130,330.46 | 88,932.46 | 50,261.75 | 22,198.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626.01 | 10,675.00 | 7,251.09 | 4,290.49 | 1,955.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,878.42 | 29,831.62 | 18,577.87 | 12,594.68 | 6,784.45 |
| 支付的各项税费 | 704.61 | 5,421.83 | 4,208.52 | 2,570.50 | 1,259.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,343.63 | 71,472.59 | 47,811.14 | 27,894.64 | 13,038.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,552.67 | 117,401.04 | 77,848.62 | 47,350.32 | 23,038.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,765.90 | 12,929.41 | 11,083.84 | 2,911.44 | -839.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 55,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 145.77 | 109.33 | 48.46 | 9.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.59 | -- | -- | 1.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 55,146.35 | 40,109.33 | 25,048.46 | 5,010.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.44 | 1,258.09 | 959.54 | 542.27 | 33.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 55,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94.44 | 56,258.09 | 40,959.54 | 25,542.27 | 5,033.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.44 | -1,111.74 | -850.21 | -493.81 | -22.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,949.06 | 6,949.06 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.87 | 1,172.12 | 883.53 | 575.83 | 274.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285.87 | 8,121.18 | 7,832.60 | 575.83 | 274.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285.87 | -8,121.18 | -7,832.60 | -575.83 | -274.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.18 | -5.09 | -4.05 | -2.39 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,149.39 | 3,691.40 | 2,396.98 | 1,839.40 | -1,136.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,014.27 | 50,322.87 | 50,322.87 | 50,322.87 | 50,322.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,864.88 | 54,014.27 | 52,719.85 | 52,162.27 | 49,185.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,832.66 | -- | 3,973.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30.47 | -- | 20.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 313.82 | -- | 155.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.21 | -- | 64.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.99 | -- | 77.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | -0.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 148.49 | -- | 79.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.77 | -- | -48.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 70.73 | -- | -59.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.17 | -- | 0.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 916.43 | -- | -2,191.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,202.92 | -- | 104.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,929.41 | -- | 2,911.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,014.27 | -- | 52,162.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,322.87 | -- | 50,322.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,691.40 | -- | 1,839.40 | -- |
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