| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,016.82 | 20,381.83 | 15,625.92 | 12,207.83 | 3,065.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 559.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.72 | 1,390.74 | 1,190.12 | 878.99 | 783.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,306.54 | 22,331.99 | 16,816.04 | 13,086.82 | 3,848.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 894.81 | 8,516.23 | 6,754.64 | 5,232.01 | 1,455.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 849.75 | 3,360.10 | 2,633.39 | 1,821.42 | 883.15 |
| 支付的各项税费 | 3.27 | 2,965.95 | 2,866.29 | 2,358.15 | 1,448.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,647.32 | 9,602.25 | 7,608.64 | 4,955.75 | 2,695.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,395.15 | 24,444.54 | 19,862.96 | 14,367.34 | 6,483.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88.60 | -2,112.55 | -3,046.93 | -1,280.51 | -2,635.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 42,477.00 | 37,901.00 | 30,401.00 | 22,701.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.95 | 196.41 | 157.13 | 92.55 | 64.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,204.95 | 42,673.41 | 38,058.13 | 30,493.55 | 22,765.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,543.88 | 9,478.08 | 8,007.15 | 5,848.56 | 3,681.31 |
| 投资所支付的现金 | 4,230.00 | 31,830.00 | 31,630.00 | 23,500.00 | 15,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,773.88 | 41,308.08 | 39,637.15 | 29,349.59 | 19,481.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,568.93 | 1,365.33 | -1,579.02 | 1,143.96 | 3,284.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,481.72 | 13,355.62 | 10,946.46 | 8,652.20 | 3,223.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,481.72 | 13,355.62 | 10,946.46 | 8,652.20 | 3,223.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,053.74 | 8,070.34 | 5,864.32 | 3,298.12 | 724.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.61 | 348.82 | 255.80 | 157.67 | 62.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 364.64 | -- | 362.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,182.36 | 8,783.80 | 6,120.12 | 3,818.23 | 787.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700.64 | 4,571.82 | 4,826.33 | 4,833.97 | 2,436.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.10 | -0.18 | -0.22 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,358.16 | 3,824.70 | 200.20 | 4,697.20 | 3,085.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,064.98 | 8,240.28 | 8,240.28 | 8,240.28 | 8,240.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,706.82 | 12,064.98 | 8,440.48 | 12,937.48 | 11,325.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 792.76 | -- | 2,180.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150.13 | -- | -3.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 909.70 | -- | 411.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.15 | -- | 31.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.17 | -- | 36.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -66.37 | -- | -44.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 230.67 | -- | 62.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -242.87 | -- | -61.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.42 | -- | 19.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.39 | -- | 1.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,104.34 | -- | -656.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 250.37 | -- | -1,276.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,179.62 | -- | -1,973.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,112.55 | -- | -1,280.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,064.98 | -- | 12,937.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,240.28 | -- | 8,240.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,824.70 | -- | 4,697.20 | -- |
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