| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,244.53 | 54,490.09 | 36,785.37 | 24,118.54 | 12,191.61 |
| 收到的税费返还 | 528.98 | 1,989.91 | 1,288.40 | 596.32 | 130.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.34 | 2,334.43 | 1,057.32 | 680.45 | 905.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,988.85 | 58,814.42 | 39,131.09 | 25,395.32 | 13,227.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,877.10 | 49,237.47 | 34,708.51 | 22,970.05 | 12,555.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,735.80 | 4,554.97 | 3,527.85 | 2,538.58 | 1,643.17 |
| 支付的各项税费 | 551.21 | 1,850.15 | 2,182.19 | 1,171.60 | 738.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 838.41 | 2,613.39 | 2,092.28 | 1,154.71 | 589.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,002.52 | 58,255.98 | 42,510.84 | 27,834.94 | 15,526.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.68 | 558.44 | -3,379.75 | -2,439.62 | -2,299.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.87 | 15.46 | 14.58 | 11.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,314.87 | 3,315.46 | 3,314.58 | 1,311.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,641.11 | 5,618.22 | 4,715.02 | 2,611.07 | 359.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,325.13 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,641.11 | 8,943.35 | 8,015.02 | 5,911.07 | 3,659.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,641.11 | -5,628.48 | -4,699.57 | -2,596.48 | -2,347.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,208.79 | 16,208.79 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,600.00 | 10,600.00 | 5,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 26,808.79 | 26,808.79 | 5,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 13,550.00 | 7,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.54 | 264.95 | 205.73 | 140.16 | 68.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 527.70 | 207.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,642.54 | 14,342.65 | 7,912.73 | 6,640.16 | 1,568.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,642.54 | 12,466.14 | 18,896.06 | -1,040.16 | -1,568.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 46.81 | 32.68 | 8.76 | -10.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,297.30 | 7,442.91 | 10,849.43 | -6,067.51 | -6,226.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,847.95 | 11,405.04 | 11,405.04 | 11,405.04 | 10,662.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,550.65 | 18,847.95 | 22,254.47 | 5,337.53 | 4,436.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,423.67 | -- | 2,431.74 | 1,199.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.17 | -- | 11.12 | -10.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,474.77 | -- | 724.45 | 363.80 |
| 无形资产摊销 | -- | 137.46 | -- | 68.32 | 34.14 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.00 | -- | 11.00 | 3.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 271.29 | -- | 135.45 | 81.14 |
| 投资损失 | -- | -14.58 | -- | -14.58 | -11.35 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41.96 | -- | 1.69 | 24.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -988.32 | -- | -569.29 | -855.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -815.89 | -- | -602.46 | 1,442.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,037.72 | -- | -4,679.71 | -4,575.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 558.44 | -- | -2,439.62 | -2,299.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,847.95 | -- | 5,337.53 | 4,436.55 |
| 现金的期初余额 | -- | 11,405.04 | -- | 11,405.04 | 10,662.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,442.91 | -- | -6,067.51 | -6,226.09 |
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