报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,569.73 | 2,121.69 | 11,492.34 | 8,163.56 | 4,867.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | 262.12 | 262.12 | 72.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.78 | 21.86 | 477.27 | 448.42 | 288.28 |
经营活动现金流入小计 | 6,633.51 | 2,143.55 | 12,231.73 | 8,874.11 | 5,228.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,380.24 | 1,122.88 | 3,747.49 | 2,980.05 | 1,996.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,283.72 | 741.75 | 2,044.95 | 1,517.39 | 1,086.40 |
支付的各项税费 | 624.35 | 363.05 | 1,094.63 | 809.35 | 605.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 221.18 | 144.67 | 534.71 | 356.86 | 291.96 |
经营活动现金流出小计 | 4,509.50 | 2,372.35 | 7,421.77 | 5,663.65 | 3,979.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,124.01 | -228.80 | 4,809.96 | 3,210.46 | 1,249.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,152.24 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,152.24 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,883.96 | 88.52 | 345.75 | 289.58 | 53.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,883.96 | 88.52 | 345.75 | 289.58 | 53.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 268.28 | -88.52 | -345.75 | -289.58 | -53.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 100.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 100.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 3,076.00 | 2,076.00 | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,559.77 | 0.86 | 4,633.51 | 4,627.92 | 3,236.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.58 | 500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,768.35 | 600.86 | 7,709.51 | 6,703.92 | 3,336.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,668.35 | -500.86 | -4,633.51 | -3,627.92 | -260.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.12 | 10.80 | 109.49 | 99.66 | 125.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -244.94 | -807.38 | -59.81 | -607.39 | 1,060.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,888.50 | 4,888.50 | 4,948.31 | 4,948.31 | 4,948.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,643.56 | 4,081.12 | 4,888.50 | 4,340.92 | 6,008.35 |
附注 |
净利润 | 2,496.19 | -- | 4,521.01 | -- | 1,779.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 19.45 | -- | 84.01 | -- | 23.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 297.78 | -- | 660.42 | -- | 324.44 |
无形资产摊销 | 3.82 | -- | 14.60 | -- | 6.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -153.95 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -37.32 | -- | -54.00 | -- | -88.07 |
投资损失 | -138.26 | -- | -310.45 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.29 | -- | 22.35 | -- | -1.22 |
递延所得税负债增加 | 17.49 | -- | 8.44 | -- | 19.85 |
存货的减少 | -628.81 | -- | 842.36 | -- | 413.61 |
经营性应收项目的减少 | -474.86 | -- | -245.86 | -- | -665.31 |
经营性应付项目的增加 | 541.87 | -- | -778.41 | -- | -421.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,124.01 | -- | 4,809.96 | -- | 1,249.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,643.56 | -- | 4,888.50 | -- | 6,008.35 |
现金的期初余额 | 4,888.50 | -- | 4,948.31 | -- | 4,948.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -244.94 | -- | -59.81 | -- | 1,060.04 |