| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121.69 | 11,492.34 | 8,163.56 | 4,867.38 | 2,228.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 262.12 | 262.12 | 72.77 | 28.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.86 | 477.27 | 448.42 | 288.28 | 82.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,143.55 | 12,231.73 | 8,874.11 | 5,228.43 | 2,339.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,122.88 | 3,747.49 | 2,980.05 | 1,996.02 | 856.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 741.75 | 2,044.95 | 1,517.39 | 1,086.40 | 608.58 |
| 支付的各项税费 | 363.05 | 1,094.63 | 809.35 | 605.03 | 412.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144.67 | 534.71 | 356.86 | 291.96 | 174.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,372.35 | 7,421.77 | 5,663.65 | 3,979.41 | 2,052.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228.80 | 4,809.96 | 3,210.46 | 1,249.02 | 286.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.52 | 345.75 | 289.58 | 53.62 | 48.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88.52 | 345.75 | 289.58 | 53.62 | 48.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.52 | -345.75 | -289.58 | -53.62 | -48.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 3,076.00 | 2,076.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.86 | 4,633.51 | 4,627.92 | 3,236.80 | 5.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 600.86 | 7,709.51 | 6,703.92 | 3,336.80 | 105.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500.86 | -4,633.51 | -3,627.92 | -260.80 | 2,970.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.80 | 109.49 | 99.66 | 125.44 | -33.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -807.38 | -59.81 | -607.39 | 1,060.04 | 3,176.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,888.50 | 4,948.31 | 4,948.31 | 4,948.31 | 4,948.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,081.12 | 4,888.50 | 4,340.92 | 6,008.35 | 8,124.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,521.01 | -- | 1,779.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84.01 | -- | 23.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 660.42 | -- | 324.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.60 | -- | 6.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -153.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -54.00 | -- | -88.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -310.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.35 | -- | -1.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.44 | -- | 19.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 842.36 | -- | 413.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -245.86 | -- | -665.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -778.41 | -- | -421.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,809.96 | -- | 1,249.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,888.50 | -- | 6,008.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,948.31 | -- | 4,948.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59.81 | -- | 1,060.04 | -- |
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