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| 天铭科技(836270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,442.87 | 5,362.42 | 24,926.95 | 18,691.81 | 12,237.93 |
| 收到的税费返还 | 274.46 | 109.40 | 597.34 | 311.53 | 96.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.98 | 480.40 | 869.44 | 599.97 | 543.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,029.31 | 5,952.22 | 26,393.73 | 19,603.30 | 12,878.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,088.02 | 2,977.51 | 11,046.93 | 7,773.23 | 4,800.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,781.15 | 958.15 | 3,231.36 | 2,408.54 | 1,660.44 |
| 支付的各项税费 | 391.88 | 222.49 | 1,330.35 | 1,080.28 | 766.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 923.42 | 774.99 | 1,917.43 | 1,153.04 | 763.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,184.47 | 4,933.14 | 17,526.07 | 12,415.09 | 7,990.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,844.85 | 1,019.09 | 8,867.67 | 7,188.21 | 4,887.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.11 | 50.64 | 245.13 | 219.54 | 71.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.01 | 25.66 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,478.93 | 17,933.69 | 150,728.31 | 124,610.81 | 70,015.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,567.04 | 17,984.33 | 150,978.45 | 124,856.01 | 70,088.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,957.78 | 1,673.92 | 8,096.22 | 4,996.78 | 2,907.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,745.87 | 16,180.55 | 154,939.08 | 131,490.99 | 83,635.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,703.64 | 17,854.47 | 163,035.30 | 136,487.77 | 86,543.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,136.60 | 129.86 | -12,056.85 | -11,631.75 | -16,454.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,179.50 | 2,179.50 | 2,179.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,179.50 | 2,179.50 | 2,179.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -2,179.50 | -2,179.50 | -2,179.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.57 | 37.85 | 127.17 | 167.64 | 128.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 894.82 | 1,186.80 | -5,241.51 | -6,455.39 | -13,617.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,232.79 | 14,232.79 | 19,474.30 | 19,471.14 | 19,474.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,127.61 | 15,419.59 | 14,232.79 | 13,015.75 | 5,856.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,876.86 | -- | 5,791.37 | -- | 2,747.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54.04 | -- | -11.33 | -- | -45.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.87 | -- | 304.11 | -- | 146.51 |
| 无形资产摊销 | 36.11 | -- | 23.96 | -- | 14.35 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.81 | -- | -1.89 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -17.03 | -- | -39.03 | -- | -58.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -186.57 | -- | -128.63 | -- | -132.06 |
| 投资损失 | -102.87 | -- | -223.75 | -- | -59.52 |
| 递延所得税资产减少 | -15.06 | -- | -11.83 | -- | -1.76 |
| 递延所得税负债增加 | -9.65 | -- | 34.44 | -- | -1.42 |
| 存货的减少 | -132.60 | -- | -517.06 | -- | -605.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,188.94 | -- | 1,964.42 | -- | 1,291.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 372.69 | -- | 1,667.12 | -- | 1,593.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,844.85 | -- | 8,867.67 | -- | 4,887.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,127.61 | -- | 14,232.79 | -- | 5,856.67 |
| 现金的期初余额 | 14,232.79 | -- | 19,474.30 | -- | 19,474.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 894.82 | -- | -5,241.51 | -- | -13,617.63 |
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