| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,679.07 | 199,642.20 | 141,610.77 | 103,619.96 | 43,785.70 |
| 收到的税费返还 | 1,897.96 | 6,944.50 | 5,125.65 | 3,204.60 | 1,395.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 848.79 | 5,396.93 | 2,373.33 | 1,054.07 | 660.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,425.82 | 211,983.63 | 149,109.74 | 107,878.63 | 45,842.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,067.08 | 169,225.49 | 131,291.16 | 98,912.07 | 45,405.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,730.14 | 31,221.20 | 21,789.58 | 14,045.76 | 7,484.55 |
| 支付的各项税费 | 977.51 | 4,850.14 | 3,945.99 | 3,509.34 | 2,755.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.34 | 10,346.99 | 5,843.71 | 3,712.26 | 1,226.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,664.08 | 215,643.80 | 162,870.45 | 120,179.43 | 56,871.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,761.74 | -3,660.17 | -13,760.71 | -12,300.80 | -11,029.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.50 | 317.11 | 441.21 | 291.55 | 176.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 202.50 | 422.11 | 546.21 | 396.55 | 176.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,958.32 | 15,500.71 | 12,244.98 | 8,085.93 | 3,559.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 733.33 | 293.33 | 293.33 | 7,897.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,488.71 | 9,488.71 | 9,488.71 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,958.32 | 25,722.76 | 22,027.03 | 17,867.98 | 11,457.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,755.82 | -25,300.65 | -21,480.82 | -17,471.43 | -11,280.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,325.00 | 77,374.37 | 57,664.58 | 42,684.83 | 13,126.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.84 | 15,427.48 | 12,348.77 | 10,369.75 | 3,287.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,795.84 | 92,801.85 | 70,013.35 | 53,054.58 | 16,413.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,225.00 | 32,533.96 | 21,111.22 | 16,261.22 | 1,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,430.13 | 9,875.94 | 8,437.84 | 7,122.64 | 987.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,041.07 | 1,041.07 | 1,041.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,295.09 | 12,428.76 | 7,977.97 | 5,109.02 | 2,485.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,950.21 | 54,838.66 | 37,527.03 | 28,492.88 | 4,483.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,154.37 | 37,963.20 | 32,486.32 | 24,561.70 | 11,929.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.06 | -1,961.02 | -1,822.68 | -1,246.49 | -30.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,061.39 | 7,041.35 | -4,577.89 | -6,457.02 | -10,409.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,932.71 | 25,891.36 | 25,891.36 | 25,891.36 | 25,891.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,871.32 | 32,932.71 | 21,313.46 | 19,434.33 | 15,481.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -41,051.73 | -- | -14,818.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,624.91 | -- | 7,087.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,717.16 | -- | 7,261.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 945.40 | -- | 438.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 752.08 | -- | 329.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | 1.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 63.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,200.73 | -- | 2,408.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.93 | -- | 2.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,987.44 | -- | 924.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 730.65 | -- | -1,017.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,625.46 | -- | 20,859.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,254.21 | -- | 6,655.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,194.94 | -- | -44,719.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,660.17 | -- | -12,300.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,932.71 | -- | 19,434.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,891.36 | -- | 25,891.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,041.35 | -- | -6,457.02 | -- |
每日必读
发行与分配