| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,382.86 | 75,870.98 | 57,742.03 | 35,208.64 | 13,894.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 111.35 | 111.35 | 27.43 | 27.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.43 | 1,320.96 | 594.64 | 411.42 | 21.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,473.28 | 77,303.29 | 58,448.02 | 35,647.49 | 13,943.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,351.15 | 42,949.21 | 31,462.26 | 23,608.89 | 7,056.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,777.11 | 8,086.67 | 5,632.39 | 3,613.40 | 1,672.81 |
| 支付的各项税费 | 305.02 | 3,681.35 | 2,390.45 | 1,146.99 | 81.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 642.90 | 2,601.96 | 1,337.20 | 623.06 | 366.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,076.18 | 57,319.19 | 40,822.29 | 28,992.34 | 9,177.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,397.10 | 19,984.09 | 17,625.73 | 6,655.15 | 4,766.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,822.06 | 9,382.91 | 4,016.68 | 2,074.25 | 1,624.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,822.06 | 9,382.91 | 4,016.68 | 2,074.25 | 1,624.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,822.06 | -9,382.91 | -4,016.68 | -2,074.25 | -1,624.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 8,854.28 | 6,792.28 | 4,470.00 | 3,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,020.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,800.00 | 11,874.28 | 6,792.28 | 4,470.00 | 3,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,012.00 | 15,362.00 | 11,550.00 | 7,007.00 | 2,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.56 | 609.49 | 512.16 | 377.68 | 202.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519.92 | 3,642.23 | 1,030.08 | 669.78 | 419.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,637.47 | 19,613.72 | 13,092.24 | 8,054.46 | 3,371.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,162.53 | -7,739.44 | -6,299.96 | -3,584.46 | -311.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.37 | 6.56 | 15.89 | 18.94 | -3.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,739.94 | 2,868.31 | 7,324.97 | 1,015.38 | 2,827.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,354.92 | 2,486.61 | 2,486.61 | 2,486.61 | 2,486.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,094.86 | 5,354.92 | 9,811.58 | 3,502.00 | 5,314.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,421.12 | 8,611.23 | 4,818.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 315.84 | 146.20 | 15.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,431.14 | 2,499.38 | 1,627.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.91 | 25.00 | 16.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 374.70 | 234.64 | 149.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.73 | -1.51 | -4.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 383.34 | 213.62 | 194.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 881.66 | 671.65 | 465.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 171.78 | 150.19 | 164.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 104.30 | 42.68 | -29.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -956.32 | -948.28 | -905.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,773.86 | 712.19 | 519.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,794.55 | 4,826.88 | -640.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 84.86 | 63.65 | 42.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,984.09 | 17,625.73 | 6,655.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,354.92 | 9,811.58 | 3,502.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,486.61 | 2,486.61 | 2,486.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,868.31 | 7,324.97 | 1,015.38 | -- |
每日必读
发行与分配