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| 连城数控(835368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,120.50 | 524,848.44 | 375,582.79 | 207,726.95 | 88,504.12 |
| 收到的税费返还 | 2,183.92 | 12,543.63 | 9,212.55 | 7,012.68 | 3,975.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,572.06 | 25,957.75 | 22,727.66 | 13,675.61 | 4,766.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,876.47 | 563,349.82 | 407,523.00 | 228,415.24 | 97,245.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,644.86 | 357,110.55 | 267,549.59 | 172,845.28 | 81,674.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,810.47 | 66,707.34 | 49,937.99 | 34,287.02 | 16,061.44 |
| 支付的各项税费 | 15,165.76 | 32,727.45 | 25,876.11 | 17,950.53 | 7,215.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,604.35 | 60,462.45 | 42,976.64 | 18,419.79 | 14,490.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,225.45 | 517,007.79 | 386,340.32 | 243,502.63 | 119,442.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,348.98 | 46,342.03 | 21,182.67 | -15,087.39 | -22,196.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,868.72 | 13,100.00 | 10,000.00 | 4,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.91 | 135.36 | 68.89 | 52.06 | 1.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.02 | 0.32 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,421.56 | 11,421.56 | 11,421.56 | 7,821.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,995.63 | 24,681.94 | 21,490.77 | 16,373.62 | 7,823.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,489.93 | 16,005.84 | 14,280.42 | 9,475.21 | 6,029.82 |
| 投资所支付的现金 | 11,587.50 | 32,700.00 | 13,300.00 | 6,100.00 | 811.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.78 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,081.21 | 48,705.84 | 27,580.42 | 15,575.21 | 6,841.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.57 | -24,023.90 | -6,089.65 | 798.41 | 981.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 692.00 | 454.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 692.00 | 454.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,702.38 | 99,192.02 | 91,343.52 | 73,305.25 | 20,856.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,842.38 | 99,884.02 | 91,797.52 | 73,455.25 | 21,006.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,102.42 | 84,044.33 | 53,410.01 | 12,422.70 | 2,693.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489.68 | 7,126.76 | 6,610.82 | 1,204.09 | 499.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.26 | 1,018.54 | 609.18 | 401.91 | 268.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,676.36 | 92,189.63 | 60,630.01 | 14,028.70 | 3,461.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,166.01 | 7,694.39 | 31,167.51 | 59,426.55 | 17,545.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.96 | 42.25 | 313.52 | 352.10 | -152.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,793.42 | 30,054.76 | 46,574.05 | 45,489.68 | -3,823.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,847.92 | 51,793.16 | 51,793.16 | 51,793.16 | 51,934.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,641.34 | 81,847.92 | 98,367.21 | 97,282.84 | 48,110.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,524.57 | -- | 21,081.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,781.91 | -- | 674.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,485.81 | -- | 2,171.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,728.11 | -- | 864.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 506.10 | -- | 203.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 131.34 | -- | 1.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -137.64 | -- | -2.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 460.24 | -- | -136.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,876.73 | -- | -8,694.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -797.03 | -- | 731.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -374.10 | -- | -157.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -160,191.64 | -- | -105,416.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -211,922.54 | -- | -3,013.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 333,519.79 | -- | 73,047.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 604.39 | -- | 70.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,342.03 | -- | -15,087.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,847.92 | -- | 97,282.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,793.16 | -- | 51,793.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,054.76 | -- | 45,489.68 | -- |
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