美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美之高(834765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,685.5051,678.4937,553.2826,908.5915,957.01
收到的税费返还1,766.325,103.384,901.713,904.402,420.47
收到的其他与经营活动有关的现金93.53664.81995.26583.68231.43
经营活动现金流入小计14,545.3557,446.6743,450.2531,396.6818,608.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,163.5743,687.6632,689.7624,001.4912,882.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,514.6310,263.097,633.055,570.533,080.13
支付的各项税费181.221,111.981,150.51945.02578.16
支付的其他与经营活动有关的现金725.851,865.693,527.791,775.15974.02
经营活动现金流出小计13,585.2856,928.4245,001.1132,292.1917,514.85
经营活动产生的现金流量净额960.07518.25-1,550.86-895.511,094.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,750.005,500.002,500.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金70.4225.332.841.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--36.4336.4336.430.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,525.71--------
投资活动现金流入小计7,346.135,561.762,539.271,037.660.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275.35902.66806.47572.62395.69
投资所支付的现金4,500.0011,500.0010,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.00--0.20
投资活动现金流出小计4,775.3512,402.6610,806.471,572.621,395.89
投资活动产生的现金流量净额2,570.77-6,840.90-8,267.20-534.96-1,395.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,104.3511,462.8411,462.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,312.185,934.885,434.885,434.883,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,312.1818,039.2316,897.7216,897.723,000.00
偿还债务支付的现金--6,810.373,555.372,905.00110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.332,114.091,979.611,917.6646.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金202.431,455.15225.0085.00--
筹资活动现金流出小计219.7610,379.615,759.984,907.66156.18
筹资活动产生的现金流量净额1,092.427,659.6211,137.7411,990.052,843.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.481,407.211,538.411,171.91628.43
五、现金及现金等价物净增加额4,627.752,744.182,858.0911,731.483,170.89
加:期初现金及现金等价物余额12,159.3911,389.4711,389.4711,389.4711,389.47
六、期末现金及现金等价物余额16,787.1414,133.6514,247.5523,120.9514,560.35
附注
净利润--1,009.31--1,133.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--123.91---63.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--851.48--426.31--
无形资产摊销--52.54--25.92--
长期待摊费用摊销--223.54--107.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------24.15--
固定资产报废损失--17.76--7.52--
公允价值变动损失---214.11--1,098.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--709.47--375.74--
投资损失---452.30---1,493.56--
递延所得税资产减少---382.33--44.29--
递延所得税负债增加---278.65---284.37--
存货的减少--452.67--122.58--
经营性应收项目的减少--3,510.24--3,134.51--
经营性应付项目的增加---5,661.06---5,474.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--518.25---895.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,133.65--23,120.95--
现金的期初余额--11,389.47--11,389.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,744.18--11,731.48--
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