美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美之高(834765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,230.8411,066.5549,486.7338,813.0425,580.34
收到的税费返还1,192.01853.944,876.504,056.813,050.05
收到的其他与经营活动有关的现金691.34367.95774.55632.79270.27
经营活动现金流入小计22,114.1812,288.4555,137.7843,502.6428,900.66
购买商品、接受劳务支付的现金15,340.458,154.1438,921.9030,280.6421,125.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,366.252,374.459,733.697,197.255,065.01
支付的各项税费1,328.93340.421,392.76955.98623.08
支付的其他与经营活动有关的现金977.73413.811,693.012,339.981,598.17
经营活动现金流出小计22,013.3611,282.8151,741.3640,773.8528,412.21
经营活动产生的现金流量净额100.821,005.633,396.422,728.79488.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--19,059.9313,750.0010,250.00
取得投资收益所收到的现金0.98--131.11138.1596.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.660.4615.7714.161.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----252.01----
投资活动现金流入小计1,002.640.4619,458.8213,902.3110,347.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135.4165.13990.81843.61405.43
投资所支付的现金1,000.00--7,500.007,500.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,135.4165.138,490.818,343.617,905.43
投资活动产生的现金流量净额-132.77-64.6710,968.015,558.702,442.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,900.00100.003,112.183,112.183,112.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.20--
筹资活动现金流入小计1,900.00100.003,112.183,113.383,112.18
偿还债务支付的现金1,800.080.083,112.183,112.183,112.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,042.2518.90668.65289.07271.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金508.29389.252,421.82585.93337.10
筹资活动现金流出小计4,350.62408.236,202.653,987.183,720.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,450.62-308.23-3,090.47-873.80-608.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.36-93.91650.14896.85287.17
五、现金及现金等价物净增加额-2,440.20538.8311,924.108,310.542,609.24
加:期初现金及现金等价物余额26,057.7526,057.7514,133.6514,133.6514,133.65
六、期末现金及现金等价物余额23,617.5526,596.5826,057.7522,444.1916,742.89
附注
净利润929.32--2,598.14--1,419.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1.50--119.08--54.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧457.46--938.03--457.16
无形资产摊销17.87--53.94--26.95
长期待摊费用摊销121.99--216.16--106.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.89----
固定资产报废损失14.86--18.38--9.08
公允价值变动损失98.05------81.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-122.51---582.71---95.72
投资损失132.20--143.62--48.89
递延所得税资产减少-279.26---79.86---64.53
递延所得税负债增加246.28---71.35--22.31
存货的减少764.93--778.43--91.89
经营性应收项目的减少-692.01--593.20---1,269.60
经营性应付项目的增加-1,933.78---2,079.17---741.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额100.82--3,396.42--488.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,617.55--26,057.75--16,742.89
现金的期初余额26,057.75--14,133.65--14,133.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,440.20--11,924.10--2,609.24
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