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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
美之高(834765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,230.84 | 11,066.55 | 49,486.73 | 38,813.04 | 25,580.34 |
收到的税费返还 | 1,192.01 | 853.94 | 4,876.50 | 4,056.81 | 3,050.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.34 | 367.95 | 774.55 | 632.79 | 270.27 |
经营活动现金流入小计 | 22,114.18 | 12,288.45 | 55,137.78 | 43,502.64 | 28,900.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,340.45 | 8,154.14 | 38,921.90 | 30,280.64 | 21,125.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,366.25 | 2,374.45 | 9,733.69 | 7,197.25 | 5,065.01 |
支付的各项税费 | 1,328.93 | 340.42 | 1,392.76 | 955.98 | 623.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 977.73 | 413.81 | 1,693.01 | 2,339.98 | 1,598.17 |
经营活动现金流出小计 | 22,013.36 | 11,282.81 | 51,741.36 | 40,773.85 | 28,412.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.82 | 1,005.63 | 3,396.42 | 2,728.79 | 488.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | 19,059.93 | 13,750.00 | 10,250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.98 | -- | 131.11 | 138.15 | 96.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 0.46 | 15.77 | 14.16 | 1.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 252.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,002.64 | 0.46 | 19,458.82 | 13,902.31 | 10,347.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.41 | 65.13 | 990.81 | 843.61 | 405.43 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,135.41 | 65.13 | 8,490.81 | 8,343.61 | 7,905.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132.77 | -64.67 | 10,968.01 | 5,558.70 | 2,442.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 100.00 | 3,112.18 | 3,112.18 | 3,112.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 100.00 | 3,112.18 | 3,113.38 | 3,112.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,800.08 | 0.08 | 3,112.18 | 3,112.18 | 3,112.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.25 | 18.90 | 668.65 | 289.07 | 271.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.29 | 389.25 | 2,421.82 | 585.93 | 337.10 |
筹资活动现金流出小计 | 4,350.62 | 408.23 | 6,202.65 | 3,987.18 | 3,720.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,450.62 | -308.23 | -3,090.47 | -873.80 | -608.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.36 | -93.91 | 650.14 | 896.85 | 287.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,440.20 | 538.83 | 11,924.10 | 8,310.54 | 2,609.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,057.75 | 26,057.75 | 14,133.65 | 14,133.65 | 14,133.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,617.55 | 26,596.58 | 26,057.75 | 22,444.19 | 16,742.89 |
附注 | |||||
净利润 | 929.32 | -- | 2,598.14 | -- | 1,419.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1.50 | -- | 119.08 | -- | 54.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 457.46 | -- | 938.03 | -- | 457.16 |
无形资产摊销 | 17.87 | -- | 53.94 | -- | 26.95 |
长期待摊费用摊销 | 121.99 | -- | 216.16 | -- | 106.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.89 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 14.86 | -- | 18.38 | -- | 9.08 |
公允价值变动损失 | 98.05 | -- | -- | -- | 81.78 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -122.51 | -- | -582.71 | -- | -95.72 |
投资损失 | 132.20 | -- | 143.62 | -- | 48.89 |
递延所得税资产减少 | -279.26 | -- | -79.86 | -- | -64.53 |
递延所得税负债增加 | 246.28 | -- | -71.35 | -- | 22.31 |
存货的减少 | 764.93 | -- | 778.43 | -- | 91.89 |
经营性应收项目的减少 | -692.01 | -- | 593.20 | -- | -1,269.60 |
经营性应付项目的增加 | -1,933.78 | -- | -2,079.17 | -- | -741.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 100.82 | -- | 3,396.42 | -- | 488.45 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,617.55 | -- | 26,057.75 | -- | 16,742.89 |
现金的期初余额 | 26,057.75 | -- | 14,133.65 | -- | 14,133.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,440.20 | -- | 11,924.10 | -- | 2,609.24 |
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