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| 美之高(834765) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,050.28 | 46,035.18 | 32,439.30 | 19,026.62 | 11,201.46 |
| 收到的税费返还 | 967.43 | 4,490.83 | 3,337.42 | 2,488.37 | 1,651.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.21 | 876.17 | 715.95 | 491.38 | 124.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,211.93 | 51,402.19 | 36,492.66 | 22,006.37 | 12,977.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,016.97 | 38,814.06 | 26,871.69 | 17,625.29 | 8,519.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,943.72 | 11,602.07 | 8,100.26 | 5,330.72 | 2,790.50 |
| 支付的各项税费 | 328.25 | 1,474.23 | 1,164.86 | 952.07 | 331.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 923.30 | 2,980.58 | 2,176.12 | 1,384.72 | 696.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,212.24 | 54,870.94 | 38,312.93 | 25,292.80 | 12,337.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 999.69 | -3,468.75 | -1,820.27 | -3,286.43 | 639.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 10,563.35 | 5,300.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.08 | 24.88 | 10.69 | 10.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 16.89 | 15.91 | 12.15 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,110.78 | 10,605.12 | 5,326.60 | 5,022.32 | 1,001.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.35 | 283.65 | 228.47 | 118.40 | 33.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,563.35 | 6,300.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.35 | 10,847.00 | 6,528.47 | 5,118.40 | 1,033.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,079.43 | -241.88 | -1,201.87 | -96.08 | -32.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.50 | 4,802.00 | 1,538.50 | 1,525.00 | 11.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.49 | 2,133.32 | 2,113.03 | 2,072.71 | 20.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.93 | 635.15 | 278.21 | 158.03 | 72.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257.92 | 7,570.46 | 3,929.74 | 3,755.74 | 104.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,742.08 | -2,570.46 | -729.74 | -555.74 | 3,095.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.50 | 378.40 | 186.28 | 210.58 | 77.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,893.71 | -5,902.69 | -3,565.60 | -3,727.67 | 3,780.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,711.02 | 21,613.71 | 21,613.71 | 21,613.71 | 21,613.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,604.73 | 15,711.02 | 18,048.12 | 17,886.05 | 25,394.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,917.76 | -- | 1,182.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 62.55 | -- | 20.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 894.51 | -- | 446.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.24 | -- | 19.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.36 | -- | 107.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.23 | -- | -3.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | -2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -123.60 | -- | -53.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -225.60 | -- | -132.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -24.88 | -- | -12.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -317.07 | -- | -70.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 42.12 | -- | -39.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,971.03 | -- | -1,258.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,159.00 | -- | -4,254.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,413.47 | -- | 301.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,468.75 | -- | -3,286.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,711.02 | -- | 17,886.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,613.71 | -- | 21,613.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,902.69 | -- | -3,727.67 | -- |
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