美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美之高(834765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,050.2846,035.1832,439.3019,026.6211,201.46
收到的税费返还967.434,490.833,337.422,488.371,651.69
收到的其他与经营活动有关的现金194.21876.17715.95491.38124.47
经营活动现金流入小计14,211.9351,402.1936,492.6622,006.3712,977.61
购买商品、接受劳务支付的现金9,016.9738,814.0626,871.6917,625.298,519.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,943.7211,602.078,100.265,330.722,790.50
支付的各项税费328.251,474.231,164.86952.07331.46
支付的其他与经营活动有关的现金923.302,980.582,176.121,384.72696.56
经营活动现金流出小计13,212.2454,870.9438,312.9325,292.8012,337.63
经营活动产生的现金流量净额999.69-3,468.75-1,820.27-3,286.43639.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0010,563.355,300.005,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金108.0824.8810.6910.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.7016.8915.9112.151.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,110.7810,605.125,326.605,022.321,001.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31.35283.65228.47118.4033.84
投资所支付的现金--10,563.356,300.005,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31.3510,847.006,528.475,118.401,033.84
投资活动产生的现金流量净额1,079.43-241.88-1,201.87-96.08-32.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.005,000.003,200.003,200.003,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
筹资活动现金流入小计2,000.005,000.003,200.003,200.003,200.00
偿还债务支付的现金63.504,802.001,538.501,525.0011.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.492,133.322,113.032,072.7120.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金157.93635.15278.21158.0372.26
筹资活动现金流出小计257.927,570.463,929.743,755.74104.40
筹资活动产生的现金流量净额1,742.08-2,570.46-729.74-555.743,095.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.50378.40186.28210.5877.74
五、现金及现金等价物净增加额3,893.71-5,902.69-3,565.60-3,727.673,780.89
加:期初现金及现金等价物余额15,711.0221,613.7121,613.7121,613.7121,613.71
六、期末现金及现金等价物余额19,604.7315,711.0218,048.1217,886.0525,394.60
附注
净利润--1,917.76--1,182.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62.55--20.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--894.51--446.67--
无形资产摊销--39.24--19.16--
长期待摊费用摊销--208.36--107.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.23---3.73--
固定资产报废损失--1.04---2.48--
公允价值变动损失---123.60---53.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---225.60---132.40--
投资损失---24.88---12.59--
递延所得税资产减少---317.07---70.17--
递延所得税负债增加--42.12---39.71--
存货的减少---3,971.03---1,258.98--
经营性应收项目的减少---4,159.00---4,254.23--
经营性应付项目的增加--1,413.47--301.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,468.75---3,286.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,711.02--17,886.05--
现金的期初余额--21,613.71--21,613.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,902.69---3,727.67--
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