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| 同力股份(834599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,373.22 | 261,883.82 | 203,960.78 | 139,923.09 | 46,675.42 |
| 收到的税费返还 | 2,398.33 | 10,609.67 | 7,821.82 | 4,702.45 | 2,690.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,724.06 | 2,222.96 | 684.25 | 437.09 | 66.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,495.60 | 274,716.45 | 212,466.86 | 145,062.63 | 49,432.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,128.59 | 195,652.78 | 158,308.41 | 101,049.92 | 35,257.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,140.10 | 16,763.35 | 14,256.47 | 9,854.25 | 4,583.20 |
| 支付的各项税费 | 7,021.24 | 18,690.81 | 16,158.23 | 12,686.42 | 5,819.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,462.83 | 15,878.89 | 13,250.76 | 9,277.54 | 7,396.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,752.77 | 246,985.82 | 201,973.86 | 132,868.13 | 53,056.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,257.17 | 27,730.62 | 10,492.99 | 12,194.50 | -3,624.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 58.04 | 1,045.56 | 651.50 | 43.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | 765.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 823.04 | 1,445.56 | 1,051.50 | 43.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,807.00 | 6,633.72 | 5,569.74 | 3,565.00 | 1,730.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 516.01 | 516.01 | 516.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,807.00 | 7,149.73 | 6,085.75 | 4,081.01 | 1,730.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,407.00 | -6,326.70 | -4,640.19 | -3,029.50 | -1,686.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 747.20 | 747.20 | 747.20 | 307.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 747.20 | 747.20 | 747.20 | 307.20 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,666.00 | 990.00 | 990.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,174.87 | 4,173.64 | 12,186.67 | 1,337.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,124.87 | 9,586.84 | 13,923.87 | 3,074.57 | 307.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,371.93 | 2,151.07 | 2,151.07 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.70 | 22,453.72 | 22,896.93 | 22,830.11 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,462.44 | 1,403.75 | 7,887.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273.70 | 26,825.64 | 27,510.44 | 26,384.93 | 7,887.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,851.17 | -17,238.80 | -13,586.58 | -23,310.37 | -7,580.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.80 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,197.81 | 4,165.13 | -7,733.77 | -14,145.37 | -12,891.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,487.84 | 54,322.72 | 54,322.72 | 54,322.72 | 54,760.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,685.66 | 58,487.84 | 46,588.95 | 40,177.35 | 41,868.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,076.74 | -- | 33,570.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,720.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,009.84 | -- | 1,912.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 485.14 | -- | 229.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.78 | -- | -394.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 327.58 | -- | 563.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,729.31 | -- | -1,840.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,029.17 | -- | -1,233.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.88 | -- | -20.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,275.92 | -- | 13,895.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,230.91 | -- | -71,559.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,031.00 | -- | 31,200.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,730.62 | -- | 12,194.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,487.84 | -- | 40,177.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,322.72 | -- | 54,322.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,165.13 | -- | -14,145.37 | -- |
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