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| 特瑞斯(834014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,889.73 | 69,779.74 | 45,411.13 | 27,964.60 | 12,151.57 |
| 收到的税费返还 | 68.14 | 411.02 | 245.39 | 159.56 | 75.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,961.26 | 15,865.71 | 11,096.74 | 6,365.55 | 2,691.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,919.13 | 86,056.46 | 56,753.25 | 34,489.72 | 14,918.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,777.97 | 45,148.56 | 37,156.78 | 23,968.13 | 13,670.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,452.83 | 9,622.38 | 6,730.67 | 4,386.17 | 2,448.13 |
| 支付的各项税费 | 1,100.55 | 3,728.79 | 2,209.00 | 1,675.98 | 1,096.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,771.50 | 21,994.34 | 18,364.49 | 11,734.30 | 6,855.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,102.85 | 80,494.06 | 64,460.94 | 41,764.57 | 24,070.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,183.71 | 5,562.40 | -7,707.68 | -7,274.86 | -9,152.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,800.00 | 34,800.00 | 27,800.00 | 3,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.88 | 235.69 | 191.45 | 148.01 | 10.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 7.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.10 | 43,044.18 | 34,999.94 | 27,956.50 | 3,818.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 731.83 | 7,462.11 | 5,182.54 | 2,864.47 | 848.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 41,650.00 | 49,500.00 | 44,500.00 | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 731.83 | 49,112.11 | 54,682.54 | 47,364.47 | 21,348.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -698.73 | -6,067.93 | -19,682.61 | -19,407.97 | -17,529.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39.90 | 15,100.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.90 | 15,100.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.51 | 2,015.88 | 1,950.08 | 1,873.96 | 73.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,036.12 | 1,275.16 | 1,203.72 | 1,174.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,033.51 | 22,052.00 | 10,225.24 | 10,077.68 | 1,247.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,993.61 | -6,952.00 | -3,225.24 | -3,077.68 | -1,247.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -14.13 | -7.88 | -2.05 | -19.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,876.80 | -7,471.65 | -30,623.41 | -29,762.56 | -27,949.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,095.32 | 41,566.98 | 41,566.98 | 41,566.98 | 41,566.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,218.52 | 34,095.32 | 10,943.56 | 11,804.42 | 13,617.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,979.45 | -- | 2,113.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,733.01 | -- | 1,001.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,022.30 | -- | 532.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.39 | -- | 78.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.01 | -- | 6.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.71 | -- | 3.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.83 | -- | 12.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 303.75 | -- | 150.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -229.16 | -- | -141.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.65 | -- | -54.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 669.17 | -- | -135.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -987.47 | -- | -2,692.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,137.73 | -- | -8,393.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 29.89 | -- | 226.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,562.40 | -- | -7,274.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,095.32 | -- | 11,804.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,566.98 | -- | 41,566.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,471.65 | -- | -29,762.56 | -- |
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