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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,662.53 | 256,443.10 | 135,517.85 | 709,920.79 | 563,583.13 |
| 收到的税费返还 | 25,677.44 | 18,608.18 | 9,907.19 | 67,070.04 | 55,605.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,332.05 | 4,134.98 | 5,356.36 | 8,423.25 | 7,293.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,672.01 | 279,186.26 | 150,781.40 | 785,414.08 | 626,481.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,899.71 | 234,807.05 | 126,734.42 | 493,865.87 | 388,669.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,169.35 | 42,507.87 | 24,331.09 | 70,350.40 | 53,537.15 |
| 支付的各项税费 | 28,638.91 | 17,824.20 | 11,114.73 | 41,109.18 | 30,792.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,384.87 | 12,989.07 | 7,357.84 | 33,984.45 | 21,763.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,092.84 | 308,128.19 | 169,538.09 | 639,309.90 | 494,762.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,420.83 | -28,941.93 | -18,756.68 | 146,104.18 | 131,719.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,400.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,750.00 | 2,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,414.92 | 2,422.75 | 1,486.78 | 8,530.83 | 5,296.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,275.96 | 4,967.56 | 29.63 | 3,508.54 | 2,656.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 330.00 | -- | 653.20 | 507.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,420.88 | 42,720.31 | 16,516.41 | 28,442.58 | 11,210.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,000.78 | 34,262.38 | 11,889.02 | 36,852.95 | 26,172.81 |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,549.21 | 18,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 700.97 | 450.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,400.78 | 38,662.38 | 16,438.23 | 55,553.92 | 26,622.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,979.90 | 4,057.94 | 78.18 | -27,111.35 | -15,412.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 394,169.18 | 215,264.22 | 69,474.59 | 403,785.27 | 329,843.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,406.97 | 1,910.48 | 822.39 | 3,253.11 | 16,961.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,576.16 | 217,174.69 | 70,296.98 | 409,238.38 | 349,004.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 345,086.79 | 170,533.07 | 63,663.41 | 446,015.50 | 343,079.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,876.99 | 20,541.32 | 3,948.97 | 34,124.21 | 25,837.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,181.40 | 644.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,657.42 | 423.28 | 11.30 | 1,793.67 | 854.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,621.20 | 191,497.67 | 67,623.69 | 481,933.38 | 369,770.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,954.96 | 25,677.02 | 2,673.29 | -72,695.00 | -20,766.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.68 | -119.02 | -1,056.55 | 383.42 | 3,959.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,517.55 | 674.01 | -17,061.77 | 46,681.25 | 99,500.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,040.05 | 119,040.05 | 119,040.05 | 72,358.80 | 72,358.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,557.60 | 119,714.06 | 101,978.29 | 119,040.05 | 171,859.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,653.96 | -- | 105,776.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -393.35 | -- | 10,002.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,797.58 | -- | 33,172.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,248.59 | -- | 4,636.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 289.63 | -- | 942.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.50 | -- | -387.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.07 | -- | 1,046.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 420.68 | -- | 601.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,330.07 | -- | 19,669.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -177.14 | -- | -35,794.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -502.42 | -- | -1,441.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -287.10 | -- | 391.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,886.69 | -- | -20,136.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,231.58 | -- | 46,889.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,733.90 | -- | -21,258.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 142.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,941.93 | -- | 146,104.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,714.06 | -- | 119,040.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,040.05 | -- | 72,358.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 674.01 | -- | 46,681.25 | -- |
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