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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,790.42 | 169,226.13 | 74,799.58 | 483,549.91 | 383,662.53 |
| 收到的税费返还 | 16,781.07 | 9,777.07 | 4,763.48 | 40,656.42 | 25,677.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,746.78 | 3,686.87 | 1,643.91 | 10,735.12 | 6,332.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,318.27 | 182,690.07 | 81,206.97 | 534,941.45 | 415,672.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,082.29 | 142,482.37 | 68,143.05 | 396,837.24 | 313,899.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,180.20 | 36,861.01 | 20,956.92 | 75,520.07 | 60,169.35 |
| 支付的各项税费 | 9,683.65 | 6,104.99 | 2,898.53 | 33,846.69 | 28,638.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,977.96 | 10,344.46 | 5,139.25 | 24,914.74 | 19,384.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,924.10 | 195,792.83 | 97,137.75 | 531,118.74 | 422,092.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,605.83 | -13,102.77 | -15,930.78 | 3,822.71 | -6,420.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,800.00 | 8,800.00 | 2,800.00 | 45,400.00 | 39,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,035.35 | 423.16 | -- | 3,124.78 | 2,414.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.82 | 513.82 | 509.34 | 7,052.17 | 6,275.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.06 | 55.50 | 25.50 | 2,018.61 | 330.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,524.23 | 9,792.48 | 3,334.84 | 57,595.56 | 48,420.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,208.28 | 30,076.90 | 19,742.97 | 74,610.07 | 52,000.78 |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 13,200.00 | -- | 34,200.00 | 4,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.00 | 135.00 | 116.06 | 1,617.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,593.28 | 43,411.90 | 19,859.03 | 110,427.57 | 56,400.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,069.05 | -33,619.42 | -16,524.19 | -52,832.00 | -7,979.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 430,809.05 | 261,692.16 | 136,380.06 | 486,375.80 | 394,169.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.95 | 829.87 | 439.32 | 2,381.74 | 2,406.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,162.00 | 262,522.04 | 136,819.38 | 488,757.55 | 396,576.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,911.77 | 189,250.48 | 82,809.17 | 439,013.07 | 345,086.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,573.87 | 9,381.31 | 4,975.53 | 41,336.70 | 24,876.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 322.20 | 322.20 | -- | 107.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,753.31 | 1,249.11 | 177.53 | 7,595.09 | 6,657.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,238.95 | 199,880.89 | 87,962.22 | 487,944.85 | 376,621.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,923.05 | 62,641.14 | 48,857.16 | 812.70 | 19,954.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,289.85 | 1,743.89 | 536.31 | -39.89 | -36.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,461.98 | 17,662.85 | 16,938.50 | -48,236.49 | 5,517.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,803.56 | 70,803.56 | 70,803.56 | 119,040.05 | 119,040.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,341.58 | 88,466.41 | 87,742.06 | 70,803.56 | 124,557.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,262.29 | -- | 9,117.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,517.99 | -- | 8,725.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,241.24 | -- | 32,557.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,258.45 | -- | 4,530.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.33 | -- | 1,169.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -363.65 | -- | -2,188.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 221.79 | -- | 373.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 118.66 | -- | 80.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,377.43 | -- | 15,597.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,258.99 | -- | 7,057.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,969.29 | -- | -3,627.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.06 | -- | -54.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,095.89 | -- | -22,399.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,140.94 | -- | -10,671.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,807.32 | -- | -35,594.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -489.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,102.77 | -- | 3,822.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,466.41 | -- | 70,803.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,803.56 | -- | 119,040.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,662.85 | -- | -48,236.49 | -- |
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