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| 德瑞锂电(833523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,531.43 | 29,390.19 | 19,719.44 | 12,151.71 | 6,953.78 |
| 收到的税费返还 | 301.94 | 1,091.40 | 864.35 | 715.28 | 554.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.94 | 811.67 | 390.66 | 197.22 | 95.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,956.32 | 31,293.26 | 20,974.45 | 13,064.21 | 7,603.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,469.00 | 11,976.77 | 7,387.43 | 5,231.68 | 3,659.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,983.08 | 5,715.44 | 4,348.02 | 3,105.71 | 1,675.91 |
| 支付的各项税费 | 330.92 | 1,171.49 | 734.39 | 562.94 | 300.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188.02 | 1,099.88 | 441.23 | 298.22 | 162.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,971.03 | 19,963.58 | 12,911.07 | 9,198.55 | 5,798.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,985.29 | 11,329.68 | 8,063.37 | 3,865.67 | 1,804.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,800.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 105.93 | 54.80 | 52.14 | 8.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,908.85 | 6,057.72 | 5,055.06 | 11.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,409.53 | 5,423.03 | 4,386.76 | 810.97 | 358.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,800.00 | 12,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,409.53 | 18,223.03 | 17,186.76 | 5,810.97 | 5,358.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,409.53 | -4,314.18 | -11,129.05 | -755.91 | -5,347.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,558.48 | 1,558.48 | 1,558.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,558.48 | 1,558.48 | 1,558.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,558.48 | -1,558.48 | -1,558.48 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.13 | -493.49 | -390.49 | -200.41 | -124.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 606.89 | 4,963.53 | -5,014.65 | 1,350.87 | -3,666.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,250.04 | 17,286.52 | 17,286.52 | 17,286.52 | 17,286.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,856.93 | 22,250.04 | 12,271.87 | 18,637.38 | 13,620.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,330.13 | -- | 1,142.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.29 | -- | 10.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,391.60 | -- | 680.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.63 | -- | 6.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.90 | -- | 10.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.98 | -- | 1.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.99 | -- | 0.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 215.55 | -- | 934.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 493.49 | -- | 210.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.44 | -- | 24.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.67 | -- | -63.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.44 | -- | -4.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,001.65 | -- | 614.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,599.91 | -- | 773.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,355.80 | -- | -937.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 931.40 | -- | 465.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,329.68 | -- | 3,865.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,250.04 | -- | 18,637.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,286.52 | -- | 17,286.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,963.53 | -- | 1,350.87 | -- |
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