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| 同心传动(833454) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,500.81 | 15,917.51 | 11,311.26 | 7,917.86 | 2,486.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 138.06 | 138.06 | 128.60 | 25.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.68 | 301.27 | 185.81 | 81.88 | 27.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,516.49 | 16,356.83 | 11,635.13 | 8,128.34 | 2,539.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,737.87 | 8,993.31 | 5,899.83 | 4,568.77 | 1,233.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371.57 | 1,351.66 | 1,009.35 | 668.33 | 317.33 |
| 支付的各项税费 | 87.07 | 524.41 | 377.60 | 267.83 | 118.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156.51 | 554.07 | 504.52 | 333.72 | 254.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,353.03 | 11,423.45 | 7,791.30 | 5,838.64 | 1,923.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163.46 | 4,933.38 | 3,843.83 | 2,289.70 | 615.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,300.00 | 28,252.34 | 19,251.29 | 14,551.24 | 4,138.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.37 | 113.68 | 60.24 | 39.87 | 6.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.45 | 1.07 | 1.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,314.37 | 28,378.47 | 19,312.60 | 14,592.18 | 4,144.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.50 | 1,264.89 | 1,130.58 | 660.33 | 458.12 |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 35,856.10 | 25,166.10 | 18,055.10 | 8,055.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,900.50 | 37,120.99 | 26,296.68 | 18,715.43 | 8,513.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 413.87 | -8,742.52 | -6,984.08 | -4,123.25 | -4,368.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.52 | 1,309.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.52 | 1,309.75 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,139.91 | 1,051.11 | 1,051.11 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.21 | 1,276.94 | 931.63 | 736.23 | 254.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205.21 | 2,416.85 | 1,982.73 | 1,787.33 | 254.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.69 | -1,107.09 | -1,982.73 | -1,787.33 | -254.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376.63 | -4,916.23 | -5,122.98 | -3,620.88 | -4,007.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,249.36 | 7,165.59 | 7,129.87 | 7,165.59 | 7,165.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,625.99 | 2,249.36 | 2,006.89 | 3,544.71 | 3,158.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,098.34 | -- | 1,046.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.75 | -- | 3.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 756.92 | -- | 297.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.19 | -- | 21.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.17 | -- | 34.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | -0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.82 | -- | -2.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.79 | -- | -20.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -113.68 | -- | -39.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.54 | -- | -12.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 281.10 | -- | 137.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -335.48 | -- | -372.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,072.74 | -- | 656.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 957.01 | -- | 473.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,933.38 | -- | 2,289.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,249.36 | -- | 3,544.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,165.59 | -- | 7,165.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,916.23 | -- | -3,620.88 | -- |
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