观典防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
观典防务(832317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,583.9820,939.0115,604.919,508.095,209.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,131.471,909.611,097.25710.23234.84
经营活动现金流入小计5,715.4522,848.6316,702.1610,218.325,444.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,449.1811,971.877,545.753,462.801,408.61
支付给职工以及为职工支付的现金878.543,365.852,521.401,711.01959.51
支付的各项税费178.831,864.231,728.971,453.29337.04
支付的其他与经营活动有关的现金549.178,384.021,432.44824.47313.31
经营活动现金流出小计3,055.7225,585.9713,228.567,451.573,018.47
经营活动产生的现金流量净额2,659.73-2,737.343,473.602,766.752,425.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金--0.360.360.360.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,006.361,000.361,000.361,000.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,462.8225,775.892,048.751,375.801,149.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,462.8225,775.892,048.751,375.801,149.55
投资活动产生的现金流量净额-4,462.82-24,769.54-1,048.39-375.44-149.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,660.447,180.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,660.447,180.00------
偿还债务支付的现金3,025.967,180.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,870.321,852.58----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.847.09----
筹资活动现金流出小计3,025.969,077.161,859.67----
筹资活动产生的现金流量净额634.48-1,897.16-1,859.67----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,168.61-29,404.04565.552,391.312,276.61
加:期初现金及现金等价物余额18,757.9841,302.0141,302.0141,302.0141,698.46
六、期末现金及现金等价物余额17,589.3711,897.9841,867.5643,693.3243,975.08
附注
净利润--2,502.13--6,223.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.35--0.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,481.47--1,144.91--
无形资产摊销--3,217.28--1,063.06--
长期待摊费用摊销--143.48--71.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--134.24------
固定资产报废损失--140.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.08------
投资损失---0.24---0.24--
递延所得税资产减少---134.55---101.40--
递延所得税负债增加--9.10---0.02--
存货的减少---564.88--1,113.70--
经营性应收项目的减少---16,335.67---8,442.64--
经营性应付项目的增加--4,781.06--1,014.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,737.34--2,766.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,897.98--43,693.32--
现金的期初余额--41,302.01--41,302.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,404.04--2,391.31--
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