| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737.58 | 8,160.39 | 6,264.27 | 5,071.33 | 2,501.94 |
| 收到的税费返还 | 180.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.52 | 1,147.67 | 4,768.02 | 4,406.35 | 3,213.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 941.95 | 9,308.06 | 11,032.29 | 9,477.68 | 5,715.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,485.03 | 4,271.52 | 4,184.52 | 3,356.62 | 1,449.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 956.49 | 3,683.12 | 2,722.87 | 1,809.81 | 878.54 |
| 支付的各项税费 | 44.22 | 876.66 | 793.31 | 690.42 | 178.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218.19 | 7,011.45 | 6,657.54 | 6,036.95 | 549.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,703.93 | 15,842.74 | 14,358.24 | 11,893.80 | 3,056.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,761.98 | -6,534.68 | -3,325.95 | -2,416.12 | 2,659.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 51.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 51.52 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,037.09 | 7,174.13 | 5,318.66 | 4,933.26 | 4,462.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,037.09 | 7,174.13 | 5,318.66 | 4,933.26 | 4,462.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,037.09 | -7,122.61 | -5,318.66 | -4,933.26 | -4,462.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,660.44 | 8,660.44 | 8,660.44 | 3,660.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,309.20 | 35,217.95 | 35,114.92 | 6,400.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 64,969.64 | 43,878.39 | 43,775.36 | 10,060.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.78 | 8,040.20 | 8,040.50 | 8,020.25 | 3,025.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.47 | 1,410.65 | 1,391.20 | 65.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 19,471.16 | 14,090.05 | 14,088.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 820.25 | 28,922.02 | 23,521.75 | 22,174.23 | 3,025.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -820.25 | 36,047.62 | 20,356.64 | 21,601.13 | 7,034.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,619.31 | 22,390.33 | 11,712.03 | 14,251.75 | 5,231.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,888.31 | 5,497.98 | 5,497.98 | 5,497.98 | 5,497.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,268.99 | 27,888.31 | 17,210.01 | 19,749.73 | 10,729.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -13,587.60 | -- | -4,111.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,429.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,319.25 | -- | 1,166.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,487.29 | -- | 1,746.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.26 | -- | 47.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 221.88 | -- | 5.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -530.91 | -- | 67.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -812.38 | -- | -212.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.18 | -- | -10.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 544.30 | -- | -1,250.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,308.09 | -- | 38,845.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,390.22 | -- | -40,209.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,534.68 | -- | -2,416.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,888.31 | -- | 19,749.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,497.98 | -- | 5,497.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,390.33 | -- | 14,251.75 | -- |
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