观典防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
观典防务(832317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,209.4427,916.8319,276.9011,628.163,611.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金234.841,102.17868.34487.2313.99
经营活动现金流入小计5,444.2829,019.0020,145.2512,115.393,625.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,408.6111,135.649,348.736,742.882,300.99
支付给职工以及为职工支付的现金959.512,797.702,075.241,417.88816.68
支付的各项税费337.04948.94649.73437.6699.94
支付的其他与经营活动有关的现金313.313,738.422,346.65960.69136.47
经营活动现金流出小计3,018.4718,620.7114,420.359,559.113,354.08
经营活动产生的现金流量净额2,425.8110,398.295,724.902,556.28271.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0022,800.0017,900.0014,900.004,900.00
取得投资收益所收到的现金0.3639.2636.5730.2313.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,000.3622,839.2617,936.5714,930.234,913.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,149.555,451.074,054.301,833.04953.89
投资所支付的现金--23,000.0019,500.0016,100.005,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,149.5528,451.0723,554.3017,933.046,753.89
投资活动产生的现金流量净额-149.19-5,611.81-5,617.73-3,002.81-1,840.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,187.551,187.55----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.997.69----
筹资活动现金流出小计--1,198.541,195.24----
筹资活动产生的现金流量净额---1,198.54-1,195.24----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,276.613,587.95-1,088.06-446.53-1,569.09
加:期初现金及现金等价物余额41,698.4637,714.0737,714.0737,714.0737,714.07
六、期末现金及现金等价物余额43,975.0841,302.0136,626.0137,267.5436,144.98
附注
净利润--8,719.30--6,204.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.72--9.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,807.22--872.92--
无形资产摊销--1,772.91--791.31--
长期待摊费用摊销--150.87--76.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--35.75------
公允价值变动损失---0.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---39.11---30.23--
递延所得税资产减少---32.43---67.35--
递延所得税负债增加---0.01---0.02--
存货的减少---865.10---1,766.03--
经营性应收项目的减少---2,529.50---6,196.13--
经营性应付项目的增加--1,154.48--2,217.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,398.29--2,556.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,302.01--37,267.54--
现金的期初余额--37,714.07--37,714.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,587.95---446.53--
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