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| 东方碳素(832175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,331.68 | 16,542.81 | 21,191.00 | 16,483.92 | 7,209.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129.08 | 3,812.56 | 1,804.63 | 1,214.37 | 315.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,460.76 | 20,355.37 | 22,995.63 | 17,698.29 | 7,524.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,485.68 | 16,825.10 | 24,541.11 | 21,468.60 | 10,986.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,370.15 | 4,214.44 | 2,895.97 | 1,950.24 | 1,269.15 |
| 支付的各项税费 | 754.15 | 3,640.42 | 2,998.21 | 2,085.54 | 1,055.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.06 | 2,688.82 | 1,294.00 | 1,041.30 | 433.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,755.04 | 27,368.78 | 31,729.29 | 26,545.68 | 13,744.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 705.73 | -7,013.41 | -8,733.66 | -8,847.39 | -6,220.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.10 | 4.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4.10 | 4.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,479.63 | 22,574.36 | 10,134.53 | 1,158.13 | 1,215.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,479.63 | 22,574.36 | 10,134.53 | 1,158.13 | 1,215.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,479.63 | -22,570.26 | -10,130.43 | -1,158.13 | -1,215.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 36,870.53 | 37,335.09 | 37,335.09 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 21,737.00 | 13,360.00 | 9,960.00 | 9,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.91 | -- | 1.41 | 1.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,220.91 | 58,607.53 | 50,696.51 | 47,296.51 | 9,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,477.68 | 10,228.36 | 3,008.37 | 1,498.47 | 1,498.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.80 | 735.26 | 428.58 | 244.89 | 105.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 60.00 | 60.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,663.48 | 10,963.62 | 3,496.95 | 1,803.36 | 1,603.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,442.57 | 47,643.91 | 47,199.56 | 45,493.15 | 7,656.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.71 | 1.09 | -1.44 | 0.41 | 0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,214.77 | 18,061.32 | 28,334.03 | 35,488.03 | 221.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,055.57 | 1,994.24 | 1,994.24 | 1,994.24 | 1,994.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,840.79 | 20,055.57 | 30,328.27 | 37,482.28 | 2,215.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,902.61 | -- | 4,571.66 | 1,437.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,003.02 | -- | 263.56 | 212.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,463.28 | -- | 1,223.27 | 611.06 |
| 无形资产摊销 | -- | 127.49 | -- | 49.58 | 17.29 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.15 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103.99 | -- | 301.80 | 98.77 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -230.91 | -- | 61.93 | -32.50 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.10 | -- | -10.38 | -5.56 |
| 存货的减少 | -- | -12,902.56 | -- | -6,853.58 | -4,293.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -463.99 | -- | -1,221.82 | 593.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,106.45 | -- | -7,250.41 | -4,949.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,013.41 | -- | -8,847.39 | -6,220.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,055.57 | -- | 37,482.28 | 2,215.25 |
| 现金的期初余额 | -- | 1,994.24 | -- | 1,994.24 | 1,994.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,061.32 | -- | 35,488.03 | 221.01 |
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