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| 安徽凤凰(832000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,449.39 | 37,467.50 | 26,932.35 | 17,585.30 | 8,224.75 |
| 收到的税费返还 | 298.68 | 778.62 | 611.47 | 355.37 | 279.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.30 | 1,458.79 | 988.08 | 890.31 | 842.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,042.38 | 39,704.91 | 28,531.90 | 18,830.98 | 9,346.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,863.84 | 20,668.53 | 16,050.99 | 11,090.22 | 5,586.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,825.79 | 6,346.10 | 4,759.12 | 3,210.42 | 1,674.69 |
| 支付的各项税费 | 545.38 | 1,741.45 | 1,281.83 | 921.52 | 373.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 401.30 | 3,246.42 | 1,894.33 | 1,038.61 | 371.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,636.32 | 32,002.50 | 23,986.26 | 16,260.77 | 8,005.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406.06 | 7,702.40 | 4,545.64 | 2,570.21 | 1,340.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.21 | 9,800.00 | 6,846.75 | 2,946.75 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.62 | 88.29 | 28.81 | 13.19 | 6.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.87 | 13.89 | 5.09 | 5.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128.69 | 9,902.18 | 6,880.64 | 2,965.03 | 2,006.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.39 | 1,774.65 | 1,470.76 | 974.72 | 324.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,800.00 | 6,300.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209.39 | 10,574.65 | 7,770.76 | 2,874.72 | 2,224.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.69 | -672.47 | -890.11 | 90.31 | -218.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.40 | 628.66 | 623.49 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,349.87 | 1,351.56 | 1,349.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.40 | 2,378.54 | 2,375.05 | 1,349.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.40 | -1,578.54 | -1,575.05 | -1,349.87 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.38 | 191.61 | 94.59 | 164.64 | -4.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297.59 | 5,643.01 | 2,175.07 | 1,475.28 | 1,118.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,716.30 | 5,073.29 | 5,073.29 | 5,073.29 | 5,073.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,013.89 | 10,716.30 | 7,248.36 | 6,548.58 | 6,191.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,120.61 | -- | 2,749.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54.34 | -- | -21.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,210.89 | -- | 960.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.06 | -- | 72.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.67 | -- | 16.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.97 | -- | -1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.63 | -- | 15.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.48 | -- | 33.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -186.43 | -- | -164.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.29 | -- | 14.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63.65 | -- | -50.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103.33 | -- | 13.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,016.12 | -- | 425.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,794.76 | -- | -189.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,128.88 | -- | -1,275.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,702.40 | -- | 2,570.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,716.30 | -- | 6,548.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,073.29 | -- | 5,073.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,643.01 | -- | 1,475.28 | -- |
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