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| 浙江大农(831855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,349.42 | 23,339.53 | 18,277.25 | 11,610.71 | 5,210.01 |
| 收到的税费返还 | 300.10 | 1,462.63 | 976.61 | 685.33 | 336.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.13 | 3,107.63 | 1,592.59 | 1,207.97 | 515.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,375.64 | 27,909.79 | 20,846.45 | 13,504.00 | 6,062.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,335.36 | 13,530.57 | 9,143.21 | 6,406.15 | 3,337.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,182.69 | 3,854.57 | 2,850.45 | 1,950.38 | 975.64 |
| 支付的各项税费 | 432.75 | 1,269.57 | 1,124.19 | 827.79 | 529.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 575.64 | 2,829.60 | 1,716.36 | 1,093.68 | 539.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,526.44 | 21,484.31 | 14,834.20 | 10,278.00 | 5,382.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150.80 | 6,425.48 | 6,012.25 | 3,226.00 | 679.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 78.74 | 18.01 | 18.01 | 5.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 411.12 | 144.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 489.86 | 162.73 | 18.01 | 5.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330.35 | 3,148.19 | 2,010.00 | 863.93 | 179.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 456.80 | 434.16 | 434.16 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 330.35 | 3,604.99 | 2,444.16 | 1,298.09 | 179.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330.35 | -3,115.13 | -2,281.43 | -1,280.08 | -174.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 121.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 121.63 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,868.33 | 1,868.33 | 1,868.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,868.33 | 1,868.33 | 1,868.33 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,868.33 | -1,868.33 | -1,868.33 | 121.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.83 | 179.53 | 160.04 | 128.47 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -455.31 | 1,621.55 | 2,022.52 | 206.06 | 627.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,564.36 | 27,941.51 | 27,941.51 | 27,941.51 | 27,941.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,109.05 | 29,563.06 | 29,964.03 | 28,147.56 | 28,568.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,223.07 | -- | 2,473.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 303.08 | -- | 282.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,606.23 | -- | 804.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.66 | -- | 74.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.97 | -- | -6.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -230.36 | -- | -235.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.42 | -- | 2.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 37.79 | -- | 1,184.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,269.96 | -- | -1,413.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,598.52 | -- | -0.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31.83 | -- | 59.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,425.48 | -- | 3,226.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,563.06 | -- | 28,147.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,941.51 | -- | 27,941.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,621.55 | -- | 206.06 | -- |
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