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| 昆工科技(831152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,116.42 | 46,942.56 | 37,044.93 | 25,158.68 | 13,769.85 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 144.96 | 144.96 | 144.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.05 | 3,646.41 | 2,581.16 | 1,451.86 | 2,182.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,317.47 | 50,733.93 | 39,771.05 | 26,755.49 | 15,952.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,289.99 | 42,045.73 | 34,394.03 | 22,642.70 | 9,869.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 984.06 | 4,187.99 | 3,043.21 | 1,976.63 | 968.98 |
| 支付的各项税费 | 300.06 | 399.39 | 403.92 | 374.60 | 322.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 672.16 | 2,866.25 | 1,630.86 | 1,074.64 | 1,175.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,246.27 | 49,499.36 | 39,472.03 | 26,068.58 | 12,337.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071.20 | 1,234.57 | 299.02 | 686.91 | 3,615.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 244.05 | 97.95 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.92 | 16.58 | 16.58 | 15.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.92 | 260.63 | 114.54 | 15.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,044.86 | 40,086.07 | 25,163.05 | 10,668.43 | 4,739.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,044.86 | 42,087.34 | 25,163.05 | 10,668.43 | 4,739.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,039.94 | -41,826.70 | -25,048.51 | -10,652.99 | -4,739.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,035.00 | 2,820.00 | 770.00 | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,820.00 | 770.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,333.00 | 33,369.00 | 24,910.00 | 19,910.00 | 1,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,987.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,368.00 | 44,176.99 | 25,680.00 | 20,030.00 | 1,910.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,066.18 | 12,210.63 | 11,308.63 | 10,305.63 | 6,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.79 | 1,951.06 | 1,604.37 | 1,380.13 | 131.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.90 | 597.00 | 0.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,361.88 | 14,758.68 | 12,913.21 | 11,685.75 | 6,181.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,006.12 | 29,418.31 | 12,766.79 | 8,344.25 | -4,271.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -962.62 | -11,173.83 | -11,982.70 | -1,621.83 | -5,395.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,163.43 | 14,337.25 | 14,337.25 | 14,337.25 | 14,337.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,200.80 | 3,163.43 | 2,354.55 | 12,715.42 | 8,941.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -143.78 | -- | 1,023.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 524.34 | -- | 168.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,057.96 | -- | 402.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.86 | -- | 53.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 474.36 | -- | 24.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.04 | -- | 23.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.56 | -- | -0.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 949.95 | -- | 195.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -324.15 | -- | 134.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 316.27 | -- | 7.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,142.83 | -- | -2,399.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,118.52 | -- | 864.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,107.96 | -- | 131.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,234.57 | -- | 686.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,163.43 | -- | 12,715.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,337.25 | -- | 14,337.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,173.83 | -- | -1,621.83 | -- |
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