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| 国义招标(831039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,312.28 | 25,777.96 | 18,456.26 | 12,071.63 | 6,296.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371.15 | 522.61 | 868.58 | 565.99 | 433.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,683.43 | 26,300.57 | 19,324.84 | 12,637.62 | 6,730.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,581.73 | 6,926.15 | 5,428.18 | 3,316.20 | 1,633.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,914.25 | 9,608.92 | 5,662.19 | 3,851.48 | 1,717.93 |
| 支付的各项税费 | 498.94 | 2,329.91 | 1,775.19 | 1,298.88 | 531.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,435.23 | 9,560.64 | 6,964.80 | 7,172.39 | 8,142.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,430.15 | 28,425.62 | 19,830.36 | 15,638.95 | 12,025.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,746.72 | -2,125.05 | -505.52 | -3,001.33 | -5,295.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,140.00 | 100,222.53 | 69,060.00 | 57,983.45 | 33,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.68 | 609.24 | 193.52 | 153.35 | 74.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,192.68 | 100,831.79 | 69,253.52 | 58,136.81 | 33,074.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.24 | 224.13 | 110.42 | 157.15 | 23.58 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 103,325.81 | 80,000.00 | 62,207.08 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,006.24 | 103,549.94 | 80,110.42 | 62,364.23 | 38,023.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,186.44 | -2,718.15 | -10,856.91 | -4,227.42 | -4,949.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,756.08 | 4,614.60 | 4,614.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 141.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.76 | 578.42 | 446.70 | 326.42 | 121.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133.76 | 5,334.50 | 5,061.30 | 4,941.02 | 121.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.76 | -5,334.50 | -5,061.30 | -4,941.02 | -121.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,305.96 | -10,177.70 | -16,423.73 | -12,169.77 | -10,366.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,407.65 | 35,585.34 | 35,585.34 | 35,585.34 | 35,585.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,713.61 | 25,407.65 | 19,161.61 | 23,415.57 | 25,218.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,465.32 | -- | 3,440.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 169.94 | -- | 85.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.45 | -- | 40.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.15 | -- | 55.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.79 | -- | -4.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,194.79 | -- | 47.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -337.19 | -- | -205.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.37 | -- | -59.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1.84 | -- | -477.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,920.61 | -- | -6,220.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,125.05 | -- | -3,001.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,407.65 | -- | 23,415.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,585.34 | -- | 35,585.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,177.70 | -- | -12,169.77 | -- |
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