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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
科思科技(688788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,172.60 | 14,983.70 | 5,130.56 | 33,027.84 | 27,176.63 |
收到的税费返还 | 35.91 | 35.91 | 3.63 | 25.55 | 64.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,134.92 | 3,835.59 | 1,002.10 | 8,587.58 | 6,299.43 |
经营活动现金流入小计 | 26,343.44 | 18,855.20 | 6,136.29 | 41,640.96 | 33,540.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,172.84 | 7,877.83 | 3,864.16 | 16,341.95 | 10,068.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,959.04 | 11,444.85 | 6,008.55 | 19,402.03 | 14,827.31 |
支付的各项税费 | 535.65 | 81.76 | 27.39 | 259.51 | 248.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,030.99 | 4,954.48 | 1,350.60 | 6,921.83 | 5,154.37 |
经营活动现金流出小计 | 40,698.52 | 24,358.92 | 11,250.69 | 42,925.32 | 30,298.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,355.09 | -5,503.71 | -5,114.40 | -1,284.36 | 3,242.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.15 | -- | 0.31 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.35 | 0.15 | -- | 0.31 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,479.27 | 1,330.17 | 463.60 | 5,278.12 | 3,822.64 |
投资所支付的现金 | 521.50 | 521.50 | 250.00 | -- | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,983.57 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,000.77 | 1,851.67 | 713.60 | 7,261.69 | 5,822.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,000.42 | -1,851.52 | -713.60 | -7,261.38 | -5,822.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 489.03 | 489.03 | 489.03 | 30.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 754.24 | 568.82 | -- | 169.80 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,243.27 | 1,057.84 | 489.03 | 199.80 | -- |
偿还债务支付的现金 | 466.65 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,553.42 | 7,553.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,738.51 | 498.09 | 220.25 | 600.84 | 792.58 |
筹资活动现金流出小计 | 4,205.16 | 498.09 | 220.25 | 8,154.27 | 8,346.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,961.90 | 559.75 | 268.78 | -7,954.47 | -8,346.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,317.40 | -6,795.48 | -5,559.22 | -16,500.21 | -10,926.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,535.70 | 152,535.70 | 152,535.70 | 169,035.92 | 169,035.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,218.30 | 145,740.22 | 146,976.48 | 152,535.70 | 158,109.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,116.31 | -- | -19,595.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 997.98 | -- | 1,481.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 264.77 | -- | 717.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 858.78 | -- | 1,269.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 36.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | 0.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 130.64 | -- | 87.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -633.71 | -- | -1,602.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.49 | -- | -3.01 | -- |
存货的减少 | -- | -260.35 | -- | -3,700.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,118.34 | -- | 11,957.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,856.54 | -- | -2,655.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 514.98 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,503.71 | -- | -1,284.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 145,740.22 | -- | 152,535.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 152,535.70 | -- | 169,035.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,795.48 | -- | -16,500.21 | -- |
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