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国光电气(688776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,076.39 | 73,327.65 | 51,132.28 | 37,325.03 | 11,548.29 |
收到的税费返还 | 2.49 | 28.69 | 23.54 | 16.37 | 10.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.75 | 3,104.08 | 1,398.36 | 1,061.62 | 153.03 |
经营活动现金流入小计 | 16,250.63 | 76,460.42 | 52,554.18 | 38,403.01 | 11,711.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,221.74 | 44,105.22 | 37,485.44 | 27,279.92 | 6,931.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,397.58 | 14,478.40 | 11,111.87 | 8,084.60 | 4,913.60 |
支付的各项税费 | 1,169.79 | 3,686.64 | 2,790.36 | 779.83 | 241.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.67 | 5,676.07 | 2,595.99 | 1,687.67 | 740.55 |
经营活动现金流出小计 | 13,075.78 | 67,946.33 | 53,983.65 | 37,832.01 | 12,827.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,174.85 | 8,514.08 | -1,429.47 | 571.00 | -1,115.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 5.11 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 5.11 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,174.94 | 6,345.01 | 5,012.43 | 3,910.35 | 2,328.57 |
投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,474.94 | 6,345.01 | 5,012.43 | 3,910.35 | 2,328.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,474.89 | -6,339.90 | -5,007.94 | -3,905.87 | -2,324.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 39.21 | 60.91 | 60.31 | 25.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.46 | 190.75 | 47.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,144.67 | 3,251.65 | 3,108.00 | 25.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,144.67 | -3,251.65 | -3,108.00 | -25.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 2.40 | -0.64 | -0.78 | 0.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 699.93 | -968.08 | -9,689.71 | -6,443.65 | -3,464.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,005.09 | 98,973.17 | 98,973.17 | 98,973.17 | 98,973.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,705.02 | 98,005.09 | 89,283.47 | 92,529.53 | 95,509.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,035.50 | -- | 4,758.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,095.75 | -- | 142.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,638.93 | -- | 789.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30.08 | -- | 14.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150.47 | -- | 75.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38.84 | -- | 108.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -306.24 | -- | -53.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62.60 | -- | -31.22 | -- |
存货的减少 | -- | -745.67 | -- | -553.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,112.40 | -- | -10,310.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,716.16 | -- | 5,340.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 273.10 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,514.08 | -- | 571.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 98,005.09 | -- | 92,529.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 98,973.17 | -- | 98,973.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -968.08 | -- | -6,443.65 | -- |
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